|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000529 |
000190 |
000222 |
ASSOCIACAO PROT.MAT.INFANCIA SMI |
01/03/2013 |
001/12.819-8 |
430,24 |
| 000418 |
000374 |
000411 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
04/03/2013 |
001/12.819-8 |
15,00 |
| 000419 |
000375 |
000410 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
04/03/2013 |
001/12.819-8 |
1.110,00 |
| 000429 |
000391 |
000431 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
04/03/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 000630 |
000420 |
000462 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
04/03/2013 |
001/12.819-8 |
1.250,23 |
| 000445 |
000427 |
000465 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
04/03/2013 |
001/12.819-8 |
1.804,67 |
| 000513 |
000125 |
000157 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
04/03/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 000415 |
000126 |
000158 |
EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES |
04/03/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 000407 |
000129 |
000161 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
04/03/2013 |
001/73081-5 |
330,00 |
| 000413 |
000132 |
000165 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
04/03/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
| 000406 |
000136 |
000169 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
04/03/2013 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 000432 |
000388 |
000412 |
JOSE PASSOS MOREIRA |
04/03/2013 |
001/73081-5 |
550,00 |
| 000440 |
000455 |
000463 |
YGOR CAMPOLINA CLARET |
04/03/2013 |
001/73081-5 |
2.750,00 |
| 000633 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
05/03/2013 |
001/12.478-8 |
200,00 |
| 000634 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
05/03/2013 |
001/12.478-8 |
200,00 |
| 000675 |
000649 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/03/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 000676 |
000650 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/03/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 000520 |
000154 |
000188 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
05/03/2013 |
001/12.819-8 |
5.487,82 |
| 000416 |
000133 |
000166 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
05/03/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 000456 |
000482 |
000516 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
05/03/2013 |
001/73081-5 |
6.150,00 |
| 000674 |
000648 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000662 |
000731 |
000699 |
DARCI MARIA DE OLIVEIRA |
05/03/2013 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 000436 |
000447 |
000497 |
HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO |
06/03/2013 |
001/9.017-4 |
1.664,00 |
| 000673 |
000668 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/03/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 000522 |
000151 |
000185 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/03/2013 |
001/12.819-8 |
244,00 |
| 000521 |
000213 |
000268 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/03/2013 |
001/12.819-8 |
3.512,00 |
| 000447 |
000429 |
000467 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/03/2013 |
001/12.819-8 |
15,00 |
| 000412 |
000128 |
000160 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
06/03/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 000411 |
000130 |
000163 |
VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES |
06/03/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 000408 |
000134 |
000167 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
06/03/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 000409 |
000135 |
000168 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
06/03/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 000460 |
000472 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
07/03/2013 |
001/9.017-4 |
145,79 |
| 000707 |
000235 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
07/03/2013 |
001/12.295-5 |
3.500,00 |
| 000677 |
000651 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/03/2013 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 000452 |
000441 |
000490 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
07/03/2013 |
001/12.278-5 |
12,80 |
| 000527 |
000208 |
000264 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
364,76 |
| 000528 |
000210 |
000265 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
3.931,80 |
| 000464 |
000372 |
000403 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
594,00 |
| 000462 |
000373 |
000407 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
396,00 |
| 000420 |
000376 |
000408 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
2.330,00 |
| 000421 |
000377 |
000409 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
621,99 |
| 000448 |
000430 |
000468 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
479,00 |
| 000672 |
000669 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/03/2013 |
001/12.819-8 |
6,50 |
| 000414 |
000131 |
000164 |
JOEL BATISTA DE SA |
07/03/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
| 000746 |
000171 |
000209 |
OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA |
07/03/2013 |
001/73081-5 |
585,93 |
| 000461 |
000475 |
000029 |
EMBRATEL |
07/03/2013 |
001/73081-5 |
41,69 |
| 000455 |
000491 |
000518 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
07/03/2013 |
001/73081-5 |
3.000,00 |
| 000608 |
000528 |
000527 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
07/03/2013 |
001/73081-5 |
2.466,79 |
| 000609 |
000541 |
000526 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
07/03/2013 |
001/73081-5 |
11.378,31 |
| 000708 |
000233 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
07/03/2013 |
001/73.192-7 |
3.500,00 |
| 000678 |
000652 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/03/2013 |
001/73.192-7 |
7,40 |
| 000446 |
000428 |
000466 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
08/03/2013 |
001/9.017-4 |
5.612,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000650 |
000722 |
000712 |
PENSÃO DONA MÁRCIA LTDA |
08/03/2013 |
001/12.819-8 |
750,00 |
| 000663 |
000635 |
000003 |
PASEP |
08/03/2013 |
001/73081-5 |
2.245,87 |
| 000703 |
000639 |
000019 |
EMATER |
08/03/2013 |
001/73081-5 |
583,39 |
| 000649 |
000721 |
000713 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
08/03/2013 |
001/73081-5 |
7.045,99 |
| 000646 |
000716 |
000720 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
08/03/2013 |
001/73.019-X |
265,77 |
| 000539 |
000504 |
000555 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 000540 |
000505 |
000557 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
8.031,30 |
| 000541 |
000506 |
000556 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
1.015,03 |
| 000542 |
000508 |
000552 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
3.787,01 |
| 000543 |
000509 |
000558 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
1.199,97 |
| 000604 |
000510 |
000559 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
6.576,60 |
| 000605 |
000511 |
000560 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 000582 |
000570 |
000554 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
270,00 |
| 000583 |
000571 |
000553 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
1.116,39 |
| 000602 |
000620 |
000644 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/9.017-4 |
848,99 |
| 000591 |
000512 |
000561 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/10.184-2 |
14.237,87 |
| 000592 |
000513 |
000562 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/10.184-2 |
1.951,98 |
| 000615 |
000507 |
000551 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 000597 |
000562 |
000550 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.588-1 |
35,00 |
| 000598 |
000563 |
000549 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.588-1 |
11.087,69 |
| 000417 |
000400 |
000440 |
HAMILTON MUDESTO |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
13.500,00 |
| 000564 |
000501 |
000530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
1.762,80 |
| 000537 |
000502 |
000539 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 000538 |
000503 |
000544 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
2.576,40 |
| 000553 |
000523 |
000589 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
1.240,59 |
| 000595 |
000549 |
000531 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
756,68 |
| 000596 |
000549 |
000531 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
3.731,04 |
| 000569 |
000550 |
000534 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
20,00 |
| 000621 |
000551 |
000533 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
1.884,68 |
| 000622 |
000551 |
000533 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
2.594,59 |
| 000570 |
000552 |
000536 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
135,00 |
| 000571 |
000553 |
000538 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
400,00 |
| 000607 |
000554 |
000535 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
9.634,02 |
| 000572 |
000555 |
000541 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
435,00 |
| 000573 |
000556 |
000540 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
20.559,02 |
| 000574 |
000557 |
000537 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
2.724,79 |
| 000575 |
000558 |
000543 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
15,00 |
| 000577 |
000560 |
000546 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
800,00 |
| 000578 |
000561 |
000545 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 000584 |
000572 |
000548 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
15,00 |
| 000585 |
000573 |
000547 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 000628 |
000581 |
000532 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/12.819-8 |
705,00 |
| 000428 |
000386 |
000421 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
11/03/2013 |
001/73081-5 |
75,00 |
| 000599 |
000542 |
000563 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73081-5 |
753,76 |
| 000618 |
000548 |
000567 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73081-5 |
228,72 |
| 000601 |
000564 |
000611 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73081-5 |
130,00 |
| 000603 |
000618 |
000566 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73081-5 |
425,00 |
| 000624 |
000619 |
000565 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73081-5 |
484,00 |
| 000511 |
000586 |
000612 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
11/03/2013 |
001/73.192-7 |
3.142,77 |
| 000590 |
000576 |
000585 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73.019-X |
1.500,00 |
| 000589 |
000577 |
000584 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73.019-X |
10.000,00 |
| 000623 |
000619 |
000565 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73.019-X |
718,33 |
| 000625 |
000619 |
000565 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
001/73.019-X |
935,64 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000544 |
000514 |
000564 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 000545 |
000515 |
000569 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000546 |
000516 |
000573 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
533,28 |
| 000547 |
000517 |
000576 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
| 000548 |
000518 |
000578 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 000549 |
000519 |
000581 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 000550 |
000520 |
000582 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
4.068,00 |
| 000551 |
000521 |
000583 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 000552 |
000522 |
000586 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 000554 |
000525 |
000590 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
2.892,77 |
| 000555 |
000526 |
000592 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
954,22 |
| 000556 |
000527 |
000593 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 000557 |
000529 |
000596 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000558 |
000530 |
000598 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
25.313,29 |
| 000559 |
000532 |
000600 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
9.161,31 |
| 000560 |
000533 |
000601 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
2.264,30 |
| 000561 |
000535 |
000602 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
5.870,60 |
| 000562 |
000537 |
000603 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 000563 |
000538 |
000604 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
| 000600 |
000542 |
000563 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
602,24 |
| 000565 |
000543 |
000609 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
825,00 |
| 000566 |
000544 |
000577 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
9.344,34 |
| 000567 |
000545 |
000591 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
3.846,56 |
| 000568 |
000546 |
000608 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
340,00 |
| 000594 |
000547 |
000570 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
18.674,42 |
| 000619 |
000548 |
000567 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
16.878,80 |
| 000576 |
000559 |
000542 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
2.580,50 |
| 000579 |
000565 |
000568 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
450,00 |
| 000580 |
000566 |
000574 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000581 |
000567 |
000575 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
280,00 |
| 000586 |
000574 |
000580 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
110,00 |
| 000587 |
000575 |
000579 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
8.540,40 |
| 000531 |
000578 |
000588 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
1.090,00 |
| 000532 |
000579 |
000587 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000533 |
000582 |
000595 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
225,00 |
| 000534 |
000583 |
000594 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
1.609,49 |
| 000535 |
000584 |
000606 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
30,00 |
| 000536 |
000585 |
000605 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
16.707,72 |
| 000626 |
000619 |
000565 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/03/2013 |
237/580.332-2 |
640,61 |
| 000750 |
000630 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/03/2013 |
341/2.005-0 |
1.929,48 |
| 000433 |
000398 |
000438 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
12/03/2013 |
001/12.705-1 |
850,00 |
| 000620 |
000551 |
000533 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/03/2013 |
001/12.819-8 |
733,47 |
| 000606 |
000554 |
000535 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/03/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 000627 |
000581 |
000532 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/03/2013 |
001/12.819-8 |
150,00 |
| 000512 |
000360 |
000383 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
12/03/2013 |
001/73081-5 |
2.450,14 |
| 000679 |
000653 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000681 |
000654 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000680 |
000655 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000616 |
000548 |
000567 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/03/2013 |
001/73.019-X |
997,99 |
| 000617 |
000548 |
000567 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/03/2013 |
001/73.019-X |
561,39 |
| 000441 |
000456 |
000507 |
APARECIDA JERONIMO DE FREITAS CARMO |
13/03/2013 |
001/8.705-X |
60,00 |
| 000442 |
000457 |
000506 |
RITA DE CASSIA MEIRELES ALEMIDA |
13/03/2013 |
001/8.705-X |
100,00 |
| 000459 |
000471 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/03/2013 |
001/9.017-4 |
69,95 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000647 |
000719 |
000716 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
13/03/2013 |
001/12.291-2 |
8.835,85 |
| 000437 |
000369 |
000401 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
13/03/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
| 000524 |
000370 |
000402 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
13/03/2013 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 000434 |
000393 |
000433 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
13/03/2013 |
001/12.705-1 |
680,00 |
| 000526 |
000396 |
000436 |
MARLENE DUARTE FERREIRA REIS |
13/03/2013 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 000525 |
000397 |
000437 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
13/03/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
| 000435 |
000418 |
000464 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
13/03/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
| 000453 |
000444 |
000493 |
SILVIO ADRIANO TEIXEIRA |
13/03/2013 |
001/12.295-5 |
950,00 |
| 000438 |
000452 |
000505 |
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA |
13/03/2013 |
001/12.295-5 |
866,36 |
| 000683 |
000657 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/03/2013 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 000648 |
000720 |
000718 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
13/03/2013 |
001/12.477-X |
171,80 |
| 000682 |
000656 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000643 |
000761 |
000732 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
13/03/2013 |
001/73081-5 |
472,30 |
| 000422 |
000378 |
000413 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
14/03/2013 |
001/9.017-4 |
120,00 |
| 000644 |
000762 |
000734 |
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA MARTINS |
14/03/2013 |
001/9.017-4 |
500,00 |
| 000427 |
000385 |
000420 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
14/03/2013 |
001/12.819-8 |
350,00 |
| 000629 |
000394 |
000434 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
14/03/2013 |
001/12.819-8 |
360,00 |
| 000657 |
000702 |
000685 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
14/03/2013 |
001/12.819-8 |
3.957,78 |
| 000642 |
000760 |
000731 |
LABORATORIO DE PROTESES E ORTESES LTDA |
14/03/2013 |
001/12.819-8 |
95,00 |
| 000423 |
000379 |
000415 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
14/03/2013 |
001/73081-5 |
75,00 |
| 000424 |
000380 |
000416 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
14/03/2013 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 000425 |
000381 |
000417 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
14/03/2013 |
001/73081-5 |
75,00 |
| 000635 |
000667 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000702 |
000794 |
000423 |
FOCO SOM E CIA LTDA |
15/03/2013 |
001/73081-5 |
8.340,00 |
| 000669 |
000683 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/03/2013 |
237/580.332-2 |
14,00 |
| 000670 |
000680 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/03/2013 |
237/580.832-4 |
22,20 |
| 000637 |
000711 |
000747 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
16/03/2013 |
001/9.017-4 |
832,00 |
| 000439 |
000454 |
000508 |
MARIA DO CARMO ALMEIDA VALADARES - ME |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
380,00 |
| 000443 |
000458 |
000503 |
TRANSBEL LOCACAO E TRANSPORTE ITABIRA LTDA - ME |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
650,00 |
| 000444 |
000459 |
000502 |
ALLCA MUSIC LTDA |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 000458 |
000466 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 000684 |
000658 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000685 |
000659 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000686 |
000660 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000687 |
000661 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000696 |
000776 |
000771 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
18/03/2013 |
001/73081-5 |
265,77 |
| 000632 |
000278 |
000304 |
LOUREIRO E SILVEIRA LTDA |
19/03/2013 |
001/9.017-4 |
3.876,50 |
| 000631 |
000279 |
000306 |
LOUREIRO E SILVEIRA LTDA |
19/03/2013 |
001/9.017-4 |
2.169,50 |
| 000636 |
000710 |
000746 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
19/03/2013 |
001/9.017-4 |
2.588,00 |
| 000652 |
000733 |
000696 |
REINATO LUCIO MARTINS |
19/03/2013 |
001/12.819-8 |
630,00 |
| 000593 |
000547 |
000570 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
19/03/2013 |
001/73081-5 |
670,48 |
| 000588 |
000580 |
000572 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
19/03/2013 |
001/73081-5 |
950,00 |
| 000504 |
000602 |
000628 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
19/03/2013 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 000610 |
000540 |
000524 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
5.840,18 |
| 000660 |
000705 |
000682 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
70,00 |
| 000645 |
000715 |
000001 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
2.471,13 |
| 000653 |
000737 |
000002 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
1.450,00 |
| 000640 |
000758 |
000728 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
1.145,83 |
| 000641 |
000759 |
000730 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
399,99 |
| 000941 |
001100 |
000684 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
2.381,45 |
| 000942 |
001101 |
000683 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
20/03/2013 |
001/9.017-4 |
1.130,17 |
| 000612 |
000536 |
000522 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2013 |
001/10.184-2 |
3.561,76 |
| 000658 |
000701 |
000686 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
20/03/2013 |
001/12.291-2 |
7.146,44 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000613 |
000534 |
000521 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2013 |
001/12.588-1 |
4.498,14 |
| 000611 |
000539 |
000523 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2013 |
001/12.819-8 |
12.122,61 |
| 000410 |
000127 |
000159 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
20/03/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 000614 |
000531 |
000520 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2013 |
001/73081-5 |
31.430,76 |
| 000664 |
000636 |
000003 |
PASEP |
20/03/2013 |
001/73081-5 |
346,06 |
| 000705 |
000640 |
000019 |
EMATER |
20/03/2013 |
001/73081-5 |
975,83 |
| 000515 |
000363 |
000395 |
VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES |
21/03/2013 |
001/12.291-2 |
200,00 |
| 000454 |
000445 |
000494 |
VANDER MORAIS DE SÁ |
21/03/2013 |
001/12.291-2 |
116,60 |
| 000665 |
000637 |
000003 |
PASEP |
21/03/2013 |
001/73.192-7 |
79,07 |
| 000689 |
000663 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/03/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000690 |
000664 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/03/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000654 |
000697 |
000690 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
22/03/2013 |
001/12.291-2 |
3.835,40 |
| 000700 |
000784 |
000779 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
22/03/2013 |
001/12.291-2 |
409,17 |
| 000695 |
000774 |
000769 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
22/03/2013 |
001/12.704-3 |
575,00 |
| 000688 |
000662 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/03/2013 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 000661 |
000706 |
000680 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
22/03/2013 |
001/12.295-5 |
503,90 |
| 000651 |
000725 |
000704 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
22/03/2013 |
001/12.295-5 |
222,90 |
| 000639 |
000755 |
000725 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
22/03/2013 |
001/12.278-5 |
1.280,00 |
| 000752 |
000197 |
000245 |
CONCEICAO NUNES DA SILVA |
22/03/2013 |
001/73081-5 |
719,01 |
| 000405 |
000356 |
000390 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
350,00 |
| 000516 |
000362 |
000394 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
100,00 |
| 000514 |
000364 |
000396 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
450,00 |
| 000466 |
000365 |
000397 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
750,00 |
| 000667 |
000624 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
208,64 |
| 000693 |
000647 |
000029 |
EMBRATEL |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
24,08 |
| 000691 |
000665 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000692 |
000666 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/03/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000449 |
000434 |
000478 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
25/03/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 000450 |
000435 |
000480 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
25/03/2013 |
001/12.819-8 |
173,40 |
| 000451 |
000436 |
000481 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
25/03/2013 |
001/12.819-8 |
530,00 |
| 000671 |
000670 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/03/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 000519 |
000357 |
000391 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
26/03/2013 |
001/12.291-2 |
250,00 |
| 000518 |
000359 |
000392 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
26/03/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 000517 |
000361 |
000393 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
26/03/2013 |
001/12.291-2 |
200,00 |
| 000699 |
000788 |
000783 |
LUCILE CONFECCOES LTDA |
26/03/2013 |
001/12.477-X |
1.151,99 |
| 000698 |
000789 |
000784 |
PENSÃO DONA MÁRCIA LTDA |
26/03/2013 |
001/12.819-8 |
750,00 |
| 000510 |
000137 |
000162 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
26/03/2013 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 000378 |
000412 |
000455 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
26/03/2013 |
001/73081-5 |
1.560,00 |
| 000379 |
000437 |
000482 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
26/03/2013 |
001/73081-5 |
264,00 |
| 000380 |
000438 |
000484 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
26/03/2013 |
001/73081-5 |
984,00 |
| 000751 |
000355 |
000389 |
EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES |
27/03/2013 |
001/12.291-2 |
1.350,00 |
| 000668 |
000676 |
000650 |
GRAFICA PREMIUM- MADUREIRA M.GRAF. LTDA |
27/03/2013 |
001/12.291-2 |
280,00 |
| 000745 |
000844 |
000846 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
27/03/2013 |
001/12.291-2 |
177,18 |
| 000749 |
000855 |
000833 |
GRAFICA PREMIUM- MADUREIRA M.GRAF. LTDA |
27/03/2013 |
001/12.291-2 |
67,80 |
| 000655 |
000700 |
000687 |
HÉLIO MAIA DE SOUZA |
27/03/2013 |
001/12.825-2 |
3.000,00 |
| 000747 |
000853 |
000015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/03/2013 |
001/12.825-2 |
7,40 |
| 000744 |
000816 |
000824 |
ARTE FACIL ARTESANATO LTDA |
27/03/2013 |
001/12.477-X |
412,80 |
| 000430 |
000384 |
000419 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
28/03/2013 |
001/8.512-X |
120,00 |
| 000426 |
000382 |
000418 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
28/03/2013 |
001/12.295-5 |
75,00 |
| 000666 |
000638 |
000003 |
PASEP |
28/03/2013 |
001/73081-5 |
1.566,13 |
| 000694 |
000641 |
000019 |
EMATER |
28/03/2013 |
001/73081-5 |
150,37 |