|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000236 |
000216 |
000269 |
ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM. PROD. LTDA |
01/02/2013 |
999/1 |
190,49 |
| 000227 |
000175 |
000213 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E EDUCAÇÃO |
01/02/2013 |
001/9.017-4 |
2.000,00 |
| 000501 |
000240 |
000275 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
01/02/2013 |
001/9.017-4 |
1.316,81 |
| 000498 |
000238 |
000273 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
01/02/2013 |
001/12.590-3 |
266,02 |
| 000106 |
000139 |
000171 |
MARIA PERPETUA DANIEL SILVA |
01/02/2013 |
001/12.295-5 |
920,00 |
| 000226 |
000172 |
000210 |
ANTONIO CARLOS ANDRADE |
01/02/2013 |
001/12.477-X |
360,50 |
| 000225 |
000170 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
01/02/2013 |
001/12.478-8 |
200,00 |
| 000388 |
000488 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/02/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 000500 |
000245 |
000279 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
01/02/2013 |
001/12.819-8 |
3.747,10 |
| 000108 |
000142 |
000174 |
MARIA DAS GRAÇAS LAGE DE OLIVEIRA |
01/02/2013 |
001/73081-5 |
5.250,00 |
| 000499 |
000232 |
000272 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
01/02/2013 |
001/73081-5 |
10.351,25 |
| 000393 |
000483 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/02/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000701 |
000793 |
000227 |
FOCO SOM E CIA LTDA |
01/02/2013 |
001/73081-5 |
8.340,00 |
| 000475 |
000595 |
000624 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
04/02/2013 |
001/12.705-1 |
75,00 |
| 000476 |
000596 |
000625 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
04/02/2013 |
001/12.705-1 |
120,00 |
| 000270 |
000166 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
04/02/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 000258 |
000010 |
000033 |
CELMA BATISTA ALVES CALIXTO |
04/02/2013 |
001/73.019-X |
920,00 |
| 000234 |
000211 |
000267 |
COMERCIAL FONSECA E FERNANDES LTDA |
05/02/2013 |
001/12.705-1 |
2.755,65 |
| 000220 |
000155 |
000192 |
LUZ DE MINAS LTDA ME |
05/02/2013 |
001/12.825-2 |
63.040,58 |
| 000387 |
000489 |
000015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/02/2013 |
001/12.825-2 |
7,40 |
| 000472 |
000593 |
000622 |
DATLAN COMERCIAL LTDA |
05/02/2013 |
001/12.819-8 |
2.155,10 |
| 000473 |
000594 |
000623 |
DATLAN COMERCIAL LTDA |
05/02/2013 |
001/12.819-8 |
2.076,40 |
| 000474 |
000597 |
000626 |
DATLAN COMERCIAL LTDA |
05/02/2013 |
001/12.819-8 |
3.076,75 |
| 000355 |
000403 |
000444 |
LUCILE CONFECCOES LTDA |
06/02/2013 |
001/12.477-X |
586,74 |
| 000222 |
000167 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
06/02/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 000223 |
000168 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
06/02/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 000467 |
000416 |
000458 |
MARIA WELITA BEZERRA DE FARIAS |
07/02/2013 |
001/12.291-2 |
701,36 |
| 000471 |
000405 |
000446 |
ISLACILIO SERVICOS LTDA |
08/02/2013 |
999/1 |
450,00 |
| 000372 |
000432 |
000470 |
JOSE MOREIRA FERREIRA |
08/02/2013 |
999/1 |
260,00 |
| 000323 |
000288 |
000331 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
8.768,60 |
| 000342 |
000294 |
000334 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
1.116,39 |
| 000318 |
000302 |
000337 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
3.733,24 |
| 000317 |
000305 |
000338 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
1.353,34 |
| 000465 |
000309 |
000340 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
739,33 |
| 000309 |
000312 |
000342 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
11.700,60 |
| 000303 |
000320 |
000347 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
1.340,59 |
| 000343 |
000321 |
000367 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
150,00 |
| 000339 |
000371 |
000344 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 000336 |
000329 |
000349 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/10.184-2 |
6.651,79 |
| 000334 |
000334 |
000352 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/10.184-2 |
1.494,18 |
| 000330 |
000339 |
000356 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/10.184-2 |
2.316,31 |
| 000329 |
000341 |
000357 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/10.184-2 |
17.452,19 |
| 000327 |
000343 |
000359 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.588-1 |
11.094,62 |
| 000326 |
000345 |
000360 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 000245 |
000004 |
000009 |
HAMILTON MUDESTO |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
13.500,00 |
| 000246 |
000277 |
000302 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 000301 |
000282 |
000309 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
4.487,72 |
| 000481 |
000284 |
000311 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 000482 |
000284 |
000311 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
9.634,02 |
| 000340 |
000290 |
000316 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
22.260,09 |
| 000492 |
000299 |
000321 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
801,68 |
| 000315 |
000303 |
000323 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000312 |
000306 |
000325 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 000288 |
000308 |
000326 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
2.576,40 |
| 000287 |
000311 |
000327 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
1.695,00 |
| 000341 |
000322 |
000368 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
30,00 |
| 000300 |
000325 |
000370 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/12.819-8 |
500,00 |
| 000269 |
000160 |
000197 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 000232 |
000178 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
| 000480 |
000283 |
000310 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
| 000486 |
000287 |
000314 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
713,76 |
| 000488 |
000292 |
000317 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 000490 |
000295 |
000318 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
909,88 |
| 000463 |
000309 |
000340 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
160,67 |
| 000495 |
000316 |
000345 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
| 000479 |
000317 |
000365 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
1.200,00 |
| 000392 |
000484 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000398 |
000493 |
000003 |
PASEP |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
5.473,21 |
| 000401 |
000498 |
000019 |
EMATER |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
863,54 |
| 000403 |
000524 |
000519 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
08/02/2013 |
001/73081-5 |
2.851,77 |
| 000298 |
000281 |
000308 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 000284 |
000285 |
000330 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
9.785,28 |
| 000296 |
000286 |
000312 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 000487 |
000287 |
000314 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
868,22 |
| 000293 |
000289 |
000315 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
3.733,24 |
| 000322 |
000291 |
000332 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.008,00 |
| 000321 |
000293 |
000333 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
7.734,61 |
| 000491 |
000295 |
000318 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
757,12 |
| 000290 |
000296 |
000319 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
3.733,24 |
| 000320 |
000297 |
000335 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
2.124,37 |
| 000289 |
000298 |
000320 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
780,79 |
| 000493 |
000299 |
000321 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
3.675,97 |
| 000319 |
000300 |
000336 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000316 |
000301 |
000322 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
533,28 |
| 000314 |
000304 |
000324 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000311 |
000307 |
000339 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
994,38 |
| 000344 |
000310 |
000341 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
780,79 |
| 000286 |
000313 |
000328 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
| 000308 |
000314 |
000343 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.171,19 |
| 000285 |
000315 |
000329 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
3.214,60 |
| 000496 |
000316 |
000345 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
10.645,61 |
| 000304 |
000318 |
000346 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.272,26 |
| 000345 |
000319 |
000366 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
20,00 |
| 000338 |
000323 |
000348 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000337 |
000326 |
000350 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
25.676,70 |
| 000494 |
000327 |
000371 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
720,00 |
| 000485 |
000328 |
000372 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
90,00 |
| 000313 |
000330 |
000373 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
210,00 |
| 000283 |
000331 |
000374 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
495,00 |
| 000335 |
000332 |
000351 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
8.099,06 |
| 000307 |
000333 |
000375 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
660,00 |
| 000305 |
000335 |
000376 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
540,00 |
| 000333 |
000336 |
000353 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
2.654,66 |
| 000332 |
000337 |
000354 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
6.164,37 |
| 000331 |
000338 |
000355 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000325 |
000346 |
000361 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 000324 |
000347 |
000362 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
3.390,00 |
| 000347 |
000349 |
000363 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/02/2013 |
237/580.332-2 |
1.627,20 |
| 000359 |
000404 |
000448 |
XERU PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA ME |
13/02/2013 |
001/12.291-2 |
5.000,00 |
| 000363 |
000411 |
000454 |
THEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS |
13/02/2013 |
001/12.291-2 |
450,00 |
| 000697 |
000479 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
14/02/2013 |
341/2.005-0 |
1.921,88 |
| 000228 |
000175 |
000213 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E EDUCAÇÃO |
14/02/2013 |
001/12.291-2 |
2.000,00 |
| 000105 |
000138 |
000170 |
JOÃO DIAS DE ANDRADE |
15/02/2013 |
001/12.291-2 |
780,79 |
| 000224 |
000169 |
000207 |
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA |
15/02/2013 |
001/12.291-2 |
1.800,00 |
| 000468 |
000406 |
000445 |
LUANA ALMEIDA GOMES |
15/02/2013 |
001/12.295-5 |
560,00 |
| 000478 |
000599 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/02/2013 |
237/580.332-2 |
54,00 |
| 000477 |
000598 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/02/2013 |
237/580.832-4 |
22,20 |
| 000361 |
000407 |
000450 |
VALDIR ARAUJO DUARTE |
18/02/2013 |
001/9.017-4 |
249,35 |
| 000364 |
000414 |
000457 |
ZENAIDE IZIDORO LIMA -ME |
18/02/2013 |
001/9.017-4 |
180,00 |
| 000354 |
000419 |
000460 |
ZENAIDE IZIDORO LIMA -ME |
18/02/2013 |
001/9.017-4 |
180,00 |
| 000384 |
000469 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
18/02/2013 |
001/12.819-8 |
1.286,28 |
| 000230 |
000176 |
000214 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
4.997,00 |
| 000233 |
000179 |
000219 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
1.504,70 |
| 000239 |
000189 |
000225 |
PENHA MAPAS LTDA ME |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
1.422,00 |
| 000243 |
000192 |
000226 |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
1.062,90 |
| 000238 |
000198 |
000216 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
531,60 |
| 000237 |
000200 |
000217 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
473,70 |
| 000242 |
000204 |
000260 |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
971,10 |
| 000241 |
000206 |
000262 |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
323,70 |
| 000509 |
000258 |
000286 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
90,40 |
| 000383 |
000470 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
131,61 |
| 000382 |
000476 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
157,77 |
| 000391 |
000485 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/02/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000256 |
000018 |
000079 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
999/1 |
75,00 |
| 000255 |
000019 |
000079 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
999/1 |
75,00 |
| 000254 |
000020 |
000079 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
999/1 |
200,00 |
| 000252 |
000022 |
000081 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
001/8.512-X |
200,00 |
| 000251 |
000023 |
000082 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
001/8.512-X |
75,00 |
| 000250 |
000024 |
000084 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
001/8.512-X |
75,00 |
| 000248 |
000026 |
000089 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
001/8.512-X |
75,00 |
| 000231 |
000193 |
000228 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
19/02/2013 |
001/8.512-X |
18,10 |
| 000374 |
000439 |
000486 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
19/02/2013 |
001/8.705-X |
334,80 |
| 000386 |
000490 |
000517 |
BANCO DO BRASIL S/A |
19/02/2013 |
001/8.705-X |
7,40 |
| 000470 |
000021 |
000080 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
001/9.017-4 |
120,00 |
| 000249 |
000027 |
000091 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
001/12.704-3 |
120,00 |
| 000240 |
000147 |
000181 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
19/02/2013 |
001/73081-5 |
6.954,00 |
| 000497 |
000239 |
000274 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/02/2013 |
001/73081-5 |
1.192,58 |
| 000502 |
000241 |
000276 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/02/2013 |
001/73081-5 |
3.867,91 |
| 000503 |
000243 |
000277 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/02/2013 |
001/73081-5 |
7.882,92 |
| 000362 |
000408 |
000451 |
WANDERSON DE SOUZA SIMOES LEGO |
19/02/2013 |
001/73081-5 |
25.200,00 |
| 000377 |
000464 |
000515 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
19/02/2013 |
001/73081-5 |
354,36 |
| 000263 |
000014 |
000038 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
19/02/2013 |
001/73.192-7 |
360,00 |
| 000262 |
000015 |
000040 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
19/02/2013 |
001/73.192-7 |
280,00 |
| 000264 |
000016 |
000041 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
19/02/2013 |
001/73.192-7 |
160,00 |
| 000247 |
000025 |
000087 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
19/02/2013 |
001/73.019-X |
75,00 |
| 000274 |
000344 |
000379 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2013 |
001/9.017-4 |
6.360,80 |
| 000273 |
000348 |
000380 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2013 |
001/10.184-2 |
6.141,84 |
| 000373 |
000433 |
000473 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
20/02/2013 |
001/12.705-1 |
1.902,95 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000530 |
000387 |
000425 |
JOSE DE LOURDES MARINHO |
20/02/2013 |
001/12.295-5 |
554,00 |
| 000275 |
000340 |
000378 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2013 |
001/12.588-1 |
4.491,96 |
| 000272 |
000350 |
000381 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2013 |
001/12.819-8 |
11.627,42 |
| 000260 |
000011 |
000035 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
240,00 |
| 000261 |
000012 |
000036 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
684,00 |
| 000259 |
000013 |
000037 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 000110 |
000144 |
000176 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
15.925,00 |
| 000276 |
000351 |
000382 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
48.780,60 |
| 000357 |
000392 |
000432 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
3.241,77 |
| 000394 |
000492 |
000525 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
4.139,22 |
| 000397 |
000494 |
000003 |
PASEP |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
403,95 |
| 000400 |
000499 |
000019 |
EMATER |
20/02/2013 |
001/73081-5 |
2.378,12 |
| 000229 |
000249 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
20/02/2013 |
001/73.192-7 |
241,15 |
| 000469 |
000387 |
000425 |
JOSE DE LOURDES MARINHO |
20/02/2013 |
001/73.192-7 |
1.246,00 |
| 000369 |
000425 |
000483 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
20/02/2013 |
001/73.192-7 |
1.519,88 |
| 000370 |
000426 |
000488 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
20/02/2013 |
001/73.192-7 |
25,00 |
| 000371 |
000431 |
000469 |
JAIME DA SILVA RAMOS |
20/02/2013 |
001/73.192-7 |
350,00 |
| 000385 |
000467 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
20/02/2013 |
001/73.192-7 |
88,65 |
| 000352 |
000181 |
000220 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
21/02/2013 |
999/1 |
520,00 |
| 000350 |
000034 |
000150 |
PAPELARIA DRUMONND DE ITABIRA LTDA |
21/02/2013 |
001/10.353-5 |
324,00 |
| 000367 |
000417 |
000461 |
AFONSO ALVARES PEREZ |
21/02/2013 |
001/12.819-8 |
7.800,00 |
| 000267 |
000035 |
000039 |
MAURO MORENO |
21/02/2013 |
001/73081-5 |
620,00 |
| 000271 |
000036 |
000042 |
MAURO MORENO |
21/02/2013 |
001/73081-5 |
622,00 |
| 000353 |
000181 |
000220 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
21/02/2013 |
001/73081-5 |
3.171,50 |
| 000277 |
000358 |
000384 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/02/2013 |
001/73081-5 |
8.835,85 |
| 000356 |
000389 |
000428 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
21/02/2013 |
001/73081-5 |
1.508,94 |
| 000396 |
000495 |
000003 |
PASEP |
21/02/2013 |
001/73.192-7 |
79,82 |
| 000265 |
000030 |
000151 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
22/02/2013 |
001/73081-5 |
6.002,39 |
| 000376 |
000443 |
000492 |
RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. |
23/02/2013 |
001/8.512-X |
470,00 |
| 000375 |
000442 |
000491 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
25/02/2013 |
001/12.278-5 |
3.000,00 |
| 000111 |
000145 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
25/02/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 000390 |
000486 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/02/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000235 |
000217 |
000247 |
GERALDO PAULO DE SÁ |
25/02/2013 |
237/580.332-2 |
470,00 |
| 000381 |
000448 |
000498 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
26/02/2013 |
999/1 |
371,41 |
| 000266 |
000033 |
000154 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
26/02/2013 |
001/8.512-X |
390,00 |
| 000257 |
000261 |
000003 |
PASEP |
26/02/2013 |
001/73081-5 |
2.756,03 |
| 000508 |
000604 |
000630 |
PASEP |
26/02/2013 |
001/73081-5 |
9,09 |
| 000365 |
000415 |
000459 |
MARIA HELENA DA SILVA AMORIM |
26/02/2013 |
237/580.332-2 |
140,00 |
| 000368 |
000451 |
000504 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
27/02/2013 |
001/73081-5 |
450,07 |
| 000389 |
000487 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/02/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000395 |
000496 |
000003 |
PASEP |
28/02/2013 |
001/73081-5 |
1.342,65 |
| 000399 |
000500 |
000019 |
EMATER |
28/02/2013 |
001/73081-5 |
175,52 |