ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000045 000077 000096 REGINALDO VALERIANO BATISTA 01/01/2013 001/73.019-X 370,00
000202 000269 000294 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 02/01/2013 001/73081-5 330,00
000203 000270 000295 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/01/2013 001/73081-5 85,00
000204 000271 000296 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/01/2013 001/73081-5 250,00
000171 000229 000017 BANCO DO BRASIL S/A 03/01/2013 001/9.017-4 5,65
000169 000227 000014 BANCO DO BRASIL S/A 03/01/2013 001/12.819-8 6,77
000073 000106 000148 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 07/01/2013 001/9.017-4 78,31
000115 000152 000186 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 07/01/2013 001/9.017-4 122,58
000116 000153 000187 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 07/01/2013 001/9.017-4 122,58
000107 000141 000173 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 07/01/2013 001/12.291-2 335,16
000162 000220 000011 BANCO DO BRASIL S/A 07/01/2013 001/12.291-2 7,40
000195 000079 000101 COURAS COM.DE AUTO P. E ACESSORIOS LTDA 07/01/2013 001/12.295-5 67,02
000194 000264 000291 COURAS COM.DE AUTO P. E ACESSORIOS LTDA 07/01/2013 001/12.295-5 140,00
000042 000074 000088 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 07/01/2013 001/73081-5 180,00
000043 000075 000090 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 07/01/2013 001/73081-5 55,00
000044 000076 000093 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 07/01/2013 001/73081-5 446,06
000072 000105 000147 EMBRATEL 07/01/2013 001/73081-5 7,32
000179 000251 000011 BANCO DO BRASIL S/A 07/01/2013 001/73081-5 7,40
000049 000082 000104 JOTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 07/01/2013 001/73.019-X 3.600,00
000157 000156 000193 ERG DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2013 001/12.477-X 438,19
000172 000234 000013 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2013 001/12.477-X 7,40
000033 000065 000071 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/9.017-4 2.612,29
000034 000066 000072 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/9.017-4 1.041,03
000035 000067 000073 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/9.017-4 1.919,95
000036 000068 000074 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/9.017-4 900,00
000037 000069 000076 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/9.017-4 6.406,55
000038 000070 000077 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/9.017-4 8.430,50
000069 000102 000143 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/9.017-4 240,00
000213 000231 000017 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2013 001/9.017-4 7,40
000216 000275 000300 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 10/01/2013 001/9.017-4 110,00
000039 000071 000078 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/10.184-2 2.238,24
000054 000087 000109 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/10.184-2 4.988,97
000055 000088 000110 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/10.184-2 13.754,92
000056 000089 000111 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/10.184-2 1.120,66
000058 000091 000113 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.590-3 1.244,00
000212 000113 000138 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.590-3 99,52
000165 000223 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2013 001/12.291-2 7,40
000156 000157 000194 REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA EPP 10/01/2013 001/12.295-5 147,66
000164 000222 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2013 001/12.295-5 7,40
000059 000092 000114 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.588-1 10.471,67
000060 000093 000115 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.588-1 9.323,41
000061 000094 000116 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.588-1 1.555,00
000070 000103 000144 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.588-1 135,00
000074 000107 000132 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.588-1 255,00
000057 000090 000112 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 1.240,59
000062 000095 000117 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 3.919,61
000063 000096 000118 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 2.619,95
000064 000097 000119 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 2.633,11
000065 000098 000120 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 3.158,60
000066 000099 000121 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 622,00
000067 000100 000122 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 20.971,22
000207 000101 000124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 11.261,10




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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000081 000114 000139 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 880,00
000082 000115 000142 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 575,00
000083 000116 000123 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 3.268,40
000209 000119 000129 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 4.108,37
000095 000123 000140 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 180,00
000096 000124 000141 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/12.819-8 535,00
000170 000228 000014 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2013 001/12.819-8 7,40
000104 000032 000153 PASEP 10/01/2013 001/73081-5 2.235,15
000041 000073 000086 PASEP 10/01/2013 001/73081-5 2.234,15
000211 000113 000138 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73081-5 35,48
000163 000221 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2013 001/73081-5 7,40
000182 000252 000019 EMATER 10/01/2013 001/73081-5 836,09
000200 000266 000003 PASEP 10/01/2013 001/73081-5 2.482,87
000210 000272 000297 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/01/2013 001/73081-5 5.317,97
000205 000101 000124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 708,69
000206 000101 000124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 895,45
000085 000117 000125 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 677,24
000087 000118 000126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 686,69
000208 000119 000129 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 748,32
000090 000120 000127 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 776,24
000092 000121 000128 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 9.336,17
000093 000122 000130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 001/73.019-X 858,36
000006 000037 000043 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.119,99
000007 000038 000044 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.919,95
000008 000039 000045 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.387,20
000009 000040 000046 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 622,00
000010 000041 000047 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 6.935,98
000011 000042 000048 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 622,00
000012 000043 000049 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 3.421,00
000013 000044 000050 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.026,20
000014 000045 000051 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 2.089,35
000015 000046 000052 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 954,22
000016 000047 000053 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.919,95
000017 000048 000054 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 951,20
000018 000049 000055 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 800,00
000019 000050 000056 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 780,79
000020 000051 000057 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.919,95
000021 000052 000058 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 23.484,92
000022 000053 000059 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 2.264,30
000023 000054 000060 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 7.242,04
000024 000055 000061 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 5.950,42
000025 000056 000062 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 622,00
000026 000057 000063 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 2.008,64
000027 000058 000064 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 2.239,94
000028 000059 000065 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.919,95
000029 000060 000066 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.679,40
000030 000061 000067 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 3.025,97
000031 000062 000068 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 780,79
000032 000063 000069 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.919,95
000050 000083 000105 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.850,00
000051 000084 000106 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 14.949,54
000052 000085 000107 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 10.041,14
000053 000086 000108 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.810,75




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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000075 000108 000133 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 395,00
000076 000109 000134 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 790,00
000078 000111 000136 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.090,00
000079 000112 000137 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 700,00
000086 000117 000125 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 774,07
000088 000118 000126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 17.594,34
000091 000120 000127 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 1.476,78
000094 000122 000130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2013 237/580.332-2 2.243,01
000187 000256 000003 PASEP 11/01/2013 001/8.705-X 0,17
000186 000255 000283 VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES 11/01/2013 001/73.019-X 300,00
000154 000161 000198 ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA 12/01/2013 999/1 100,00
000214 000273 000298 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 14/01/2013 001/9.017-4 70,13
000071 000104 000145 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 14/01/2013 001/283.143-0 180,00
000215 000274 000299 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/01/2013 001/9.017-4 75,00
000192 000262 000289 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/01/2013 001/12.295-5 195,00
000189 000259 000287 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/01/2013 001/12.278-5 75,00
000190 000260 000288 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/01/2013 001/12.278-5 400,00
000040 000072 000083 COMERCIO VAREJISTA MARCA FORTTE LTDA - ME 15/01/2013 001/73.019-X 11.470,39
000173 000236 000010 BANCO BRADESCO SA 15/01/2013 237/580.832-4 22,20
000166 000224 000011 BANCO DO BRASIL S/A 16/01/2013 001/73.019-X 11,79
000155 000173 000211 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 17/01/2013 999/1 50,00
000191 000174 000212 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 17/01/2013 999/1 50,00
000188 000257 000003 PASEP 17/01/2013 001/73.192-7 75,29
000167 000225 000011 BANCO DO BRASIL S/A 17/01/2013 001/73.019-X 12,61
000183 000253 000019 EMATER 18/01/2013 001/73081-5 1.078,80
000201 000267 000003 PASEP 18/01/2013 001/73081-5 896,02
000101 000028 000099 JOSE ADEMIR RIBEIRO VIEIRA 21/01/2013 001/12.291-2 1.030,00
000103 000031 000152 PRISCILA APARECIDA DA SILVA 21/01/2013 001/12.291-2 610,70
000113 000140 000172 JOSE DE LOURDES MARINHO 21/01/2013 001/12.291-2 1.800,00
000047 000080 000102 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 22/01/2013 001/12.705-1 368,63
000048 000081 000103 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 22/01/2013 001/12.705-1 689,38
000133 000187 000221 DEVA AUTOMÓVEIS 22/01/2013 001/12.825-2 1.560,66
000159 000149 000183 CLAUDIO JOSÉ VIEIRA DE FARIA - ME 22/01/2013 001/12.295-5 720,00
000168 000226 000011 BANCO DO BRASIL S/A 22/01/2013 001/12.295-5 7,40
000197 000162 000199 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 22/01/2013 001/12.819-8 1.869,59
000196 000265 000199 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 22/01/2013 001/12.819-8 2.000,00
000140 000196 000229 REINATO LUCIO MARTINS 23/01/2013 001/12.819-8 608,00
000120 000186 000249 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 246,48
000139 000194 000252 ZE DA MOLA LTDA 24/01/2013 001/9.017-4 500,00
000141 000195 000253 ZE DA MOLA LTDA 24/01/2013 001/9.017-4 3.310,00
000142 000199 000230 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 105,65
000145 000203 000232 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 246,48
000146 000205 000233 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 246,48
000147 000207 000234 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 105,25
000148 000209 000235 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 246,48
000149 000212 000237 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 105,25
000150 000214 000238 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 105,25
000152 000218 000236 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/9.017-4 246,48
000121 000180 000240 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.295-5 109,96
000119 000182 000241 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.295-5 105,28
000118 000183 000242 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.295-5 109,96
000151 000215 000239 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.295-5 105,25
000123 000184 000243 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 246,48




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000124 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 246,48
000125 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 246,48
000126 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 105,25
000127 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 109,96
000128 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 105,25
000129 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 105,25
000130 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 105,25
000131 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 109,96
000132 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 109,96
000134 000185 000244 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 105,25
000135 000191 000251 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 290,90
000136 000191 000251 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 290,90
000137 000191 000251 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 290,90
000138 000191 000251 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 24/01/2013 001/12.819-8 290,90
000158 000148 000182 WAGNER FERNNADO SAFE 24/01/2013 001/73081-5 2.000,00
000185 000158 000195 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. 25/01/2013 001/12.291-2 3.336,33
000153 000159 000196 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. 25/01/2013 001/12.291-2 3.336,33
000143 000202 000258 AUTO PEÇAS BRASIL NOVO LTDA. 25/01/2013 001/12.819-8 430,00
000144 000201 000231 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 28/01/2013 001/9.017-4 247,42
000004 000005 000030 YGOR CAMPOLINA CLARET 30/01/2013 001/12.291-2 2.750,00
000098 000009 000032 JOSE NILTON DA SILVA 30/01/2013 001/12.291-2 1.359,00
000174 000242 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 30/01/2013 001/12.295-5 144,11
000178 000247 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 30/01/2013 001/12.295-5 4,31
000177 000248 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 30/01/2013 001/12.295-5 92,50
000198 000029 000100 ÁTILA DA SILVA SOUZA 30/01/2013 001/12.819-8 1.640,00
000181 000237 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 30/01/2013 001/12.819-8 1.296,53
000180 000250 000029 EMBRATEL 30/01/2013 001/12.819-8 32,77
000099 000017 000075 GARY COOPER DE SOUZA 30/01/2013 001/73081-5 5.200,00
000117 000150 000184 RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP 30/01/2013 001/73081-5 244,00
000160 000150 000184 RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP 30/01/2013 001/73081-5 177,95
000184 000254 000019 EMATER 30/01/2013 001/73081-5 389,32
000199 000268 000003 PASEP 30/01/2013 001/73081-5 1.987,43
000175 000244 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 31/01/2013 001/9.017-4 77,22
000217 000276 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 31/01/2013 001/9.017-4 75,46
000122 000177 000248 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 31/01/2013 001/12.819-8 18,00
000001 000001 000004 ANTONIO THEODORO NEIVA ME 31/01/2013 001/73081-5 2.685,10
000002 000002 000005 ANTONIO THEODORO NEIVA ME 31/01/2013 001/73081-5 2.720,00
000003 000003 000008 ANTONIO THEODORO NEIVA ME 31/01/2013 001/73081-5 293,60
000112 000146 000180 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 31/01/2013 001/73081-5 5.019,92



TOTAL

361.355,24