
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
000045 |
000077 |
000096 |
REGINALDO VALERIANO BATISTA |
01/01/2013 |
001/73.019-X |
370,00 |
000202 |
000269 |
000294 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
02/01/2013 |
001/73081-5 |
330,00 |
000203 |
000270 |
000295 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
02/01/2013 |
001/73081-5 |
85,00 |
000204 |
000271 |
000296 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
02/01/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
000171 |
000229 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/01/2013 |
001/9.017-4 |
5,65 |
000169 |
000227 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/01/2013 |
001/12.819-8 |
6,77 |
000073 |
000106 |
000148 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
07/01/2013 |
001/9.017-4 |
78,31 |
000115 |
000152 |
000186 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
07/01/2013 |
001/9.017-4 |
122,58 |
000116 |
000153 |
000187 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
07/01/2013 |
001/9.017-4 |
122,58 |
000107 |
000141 |
000173 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
07/01/2013 |
001/12.291-2 |
335,16 |
000162 |
000220 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/01/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
000195 |
000079 |
000101 |
COURAS COM.DE AUTO P. E ACESSORIOS LTDA |
07/01/2013 |
001/12.295-5 |
67,02 |
000194 |
000264 |
000291 |
COURAS COM.DE AUTO P. E ACESSORIOS LTDA |
07/01/2013 |
001/12.295-5 |
140,00 |
000042 |
000074 |
000088 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
07/01/2013 |
001/73081-5 |
180,00 |
000043 |
000075 |
000090 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
07/01/2013 |
001/73081-5 |
55,00 |
000044 |
000076 |
000093 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
07/01/2013 |
001/73081-5 |
446,06 |
000072 |
000105 |
000147 |
EMBRATEL |
07/01/2013 |
001/73081-5 |
7,32 |
000179 |
000251 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/01/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
000049 |
000082 |
000104 |
JOTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
07/01/2013 |
001/73.019-X |
3.600,00 |
000157 |
000156 |
000193 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
09/01/2013 |
001/12.477-X |
438,19 |
000172 |
000234 |
000013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/01/2013 |
001/12.477-X |
7,40 |
000033 |
000065 |
000071 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
2.612,29 |
000034 |
000066 |
000072 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
1.041,03 |
000035 |
000067 |
000073 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
1.919,95 |
000036 |
000068 |
000074 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
000037 |
000069 |
000076 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
6.406,55 |
000038 |
000070 |
000077 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
8.430,50 |
000069 |
000102 |
000143 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
240,00 |
000213 |
000231 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
000216 |
000275 |
000300 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
10/01/2013 |
001/9.017-4 |
110,00 |
000039 |
000071 |
000078 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/10.184-2 |
2.238,24 |
000054 |
000087 |
000109 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/10.184-2 |
4.988,97 |
000055 |
000088 |
000110 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/10.184-2 |
13.754,92 |
000056 |
000089 |
000111 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/10.184-2 |
1.120,66 |
000058 |
000091 |
000113 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.590-3 |
1.244,00 |
000212 |
000113 |
000138 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.590-3 |
99,52 |
000165 |
000223 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
000156 |
000157 |
000194 |
REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA EPP |
10/01/2013 |
001/12.295-5 |
147,66 |
000164 |
000222 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2013 |
001/12.295-5 |
7,40 |
000059 |
000092 |
000114 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.588-1 |
10.471,67 |
000060 |
000093 |
000115 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
000061 |
000094 |
000116 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.588-1 |
1.555,00 |
000070 |
000103 |
000144 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.588-1 |
135,00 |
000074 |
000107 |
000132 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.588-1 |
255,00 |
000057 |
000090 |
000112 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
1.240,59 |
000062 |
000095 |
000117 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
3.919,61 |
000063 |
000096 |
000118 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
2.619,95 |
000064 |
000097 |
000119 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
2.633,11 |
000065 |
000098 |
000120 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
3.158,60 |
000066 |
000099 |
000121 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
622,00 |
000067 |
000100 |
000122 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
20.971,22 |
000207 |
000101 |
000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
11.261,10 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
000081 |
000114 |
000139 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
880,00 |
000082 |
000115 |
000142 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
575,00 |
000083 |
000116 |
000123 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
3.268,40 |
000209 |
000119 |
000129 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
4.108,37 |
000095 |
000123 |
000140 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
180,00 |
000096 |
000124 |
000141 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
535,00 |
000170 |
000228 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
000104 |
000032 |
000153 |
PASEP |
10/01/2013 |
001/73081-5 |
2.235,15 |
000041 |
000073 |
000086 |
PASEP |
10/01/2013 |
001/73081-5 |
2.234,15 |
000211 |
000113 |
000138 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73081-5 |
35,48 |
000163 |
000221 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
000182 |
000252 |
000019 |
EMATER |
10/01/2013 |
001/73081-5 |
836,09 |
000200 |
000266 |
000003 |
PASEP |
10/01/2013 |
001/73081-5 |
2.482,87 |
000210 |
000272 |
000297 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/01/2013 |
001/73081-5 |
5.317,97 |
000205 |
000101 |
000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
708,69 |
000206 |
000101 |
000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
895,45 |
000085 |
000117 |
000125 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
677,24 |
000087 |
000118 |
000126 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
686,69 |
000208 |
000119 |
000129 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
748,32 |
000090 |
000120 |
000127 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
776,24 |
000092 |
000121 |
000128 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
9.336,17 |
000093 |
000122 |
000130 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
001/73.019-X |
858,36 |
000006 |
000037 |
000043 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.119,99 |
000007 |
000038 |
000044 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.919,95 |
000008 |
000039 |
000045 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
000009 |
000040 |
000046 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
622,00 |
000010 |
000041 |
000047 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
6.935,98 |
000011 |
000042 |
000048 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
622,00 |
000012 |
000043 |
000049 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
3.421,00 |
000013 |
000044 |
000050 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
000014 |
000045 |
000051 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
2.089,35 |
000015 |
000046 |
000052 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
954,22 |
000016 |
000047 |
000053 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.919,95 |
000017 |
000048 |
000054 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
951,20 |
000018 |
000049 |
000055 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
800,00 |
000019 |
000050 |
000056 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
780,79 |
000020 |
000051 |
000057 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.919,95 |
000021 |
000052 |
000058 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
23.484,92 |
000022 |
000053 |
000059 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
2.264,30 |
000023 |
000054 |
000060 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
7.242,04 |
000024 |
000055 |
000061 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
5.950,42 |
000025 |
000056 |
000062 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
622,00 |
000026 |
000057 |
000063 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
2.008,64 |
000027 |
000058 |
000064 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
2.239,94 |
000028 |
000059 |
000065 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.919,95 |
000029 |
000060 |
000066 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.679,40 |
000030 |
000061 |
000067 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
3.025,97 |
000031 |
000062 |
000068 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
780,79 |
000032 |
000063 |
000069 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.919,95 |
000050 |
000083 |
000105 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.850,00 |
000051 |
000084 |
000106 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
14.949,54 |
000052 |
000085 |
000107 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
10.041,14 |
000053 |
000086 |
000108 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
000075 |
000108 |
000133 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
395,00 |
000076 |
000109 |
000134 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
790,00 |
000078 |
000111 |
000136 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.090,00 |
000079 |
000112 |
000137 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
700,00 |
000086 |
000117 |
000125 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
774,07 |
000088 |
000118 |
000126 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
17.594,34 |
000091 |
000120 |
000127 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
1.476,78 |
000094 |
000122 |
000130 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2013 |
237/580.332-2 |
2.243,01 |
000187 |
000256 |
000003 |
PASEP |
11/01/2013 |
001/8.705-X |
0,17 |
000186 |
000255 |
000283 |
VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES |
11/01/2013 |
001/73.019-X |
300,00 |
000154 |
000161 |
000198 |
ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA |
12/01/2013 |
999/1 |
100,00 |
000214 |
000273 |
000298 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
14/01/2013 |
001/9.017-4 |
70,13 |
000071 |
000104 |
000145 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
14/01/2013 |
001/283.143-0 |
180,00 |
000215 |
000274 |
000299 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/01/2013 |
001/9.017-4 |
75,00 |
000192 |
000262 |
000289 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/01/2013 |
001/12.295-5 |
195,00 |
000189 |
000259 |
000287 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/01/2013 |
001/12.278-5 |
75,00 |
000190 |
000260 |
000288 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/01/2013 |
001/12.278-5 |
400,00 |
000040 |
000072 |
000083 |
COMERCIO VAREJISTA MARCA FORTTE LTDA - ME |
15/01/2013 |
001/73.019-X |
11.470,39 |
000173 |
000236 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/01/2013 |
237/580.832-4 |
22,20 |
000166 |
000224 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/01/2013 |
001/73.019-X |
11,79 |
000155 |
000173 |
000211 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
17/01/2013 |
999/1 |
50,00 |
000191 |
000174 |
000212 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
17/01/2013 |
999/1 |
50,00 |
000188 |
000257 |
000003 |
PASEP |
17/01/2013 |
001/73.192-7 |
75,29 |
000167 |
000225 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
17/01/2013 |
001/73.019-X |
12,61 |
000183 |
000253 |
000019 |
EMATER |
18/01/2013 |
001/73081-5 |
1.078,80 |
000201 |
000267 |
000003 |
PASEP |
18/01/2013 |
001/73081-5 |
896,02 |
000101 |
000028 |
000099 |
JOSE ADEMIR RIBEIRO VIEIRA |
21/01/2013 |
001/12.291-2 |
1.030,00 |
000103 |
000031 |
000152 |
PRISCILA APARECIDA DA SILVA |
21/01/2013 |
001/12.291-2 |
610,70 |
000113 |
000140 |
000172 |
JOSE DE LOURDES MARINHO |
21/01/2013 |
001/12.291-2 |
1.800,00 |
000047 |
000080 |
000102 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
22/01/2013 |
001/12.705-1 |
368,63 |
000048 |
000081 |
000103 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
22/01/2013 |
001/12.705-1 |
689,38 |
000133 |
000187 |
000221 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
22/01/2013 |
001/12.825-2 |
1.560,66 |
000159 |
000149 |
000183 |
CLAUDIO JOSÉ VIEIRA DE FARIA - ME |
22/01/2013 |
001/12.295-5 |
720,00 |
000168 |
000226 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/01/2013 |
001/12.295-5 |
7,40 |
000197 |
000162 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
22/01/2013 |
001/12.819-8 |
1.869,59 |
000196 |
000265 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
22/01/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
000140 |
000196 |
000229 |
REINATO LUCIO MARTINS |
23/01/2013 |
001/12.819-8 |
608,00 |
000120 |
000186 |
000249 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
246,48 |
000139 |
000194 |
000252 |
ZE DA MOLA LTDA |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
500,00 |
000141 |
000195 |
000253 |
ZE DA MOLA LTDA |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
3.310,00 |
000142 |
000199 |
000230 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
105,65 |
000145 |
000203 |
000232 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
246,48 |
000146 |
000205 |
000233 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
246,48 |
000147 |
000207 |
000234 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
105,25 |
000148 |
000209 |
000235 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
246,48 |
000149 |
000212 |
000237 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
105,25 |
000150 |
000214 |
000238 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
105,25 |
000152 |
000218 |
000236 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/9.017-4 |
246,48 |
000121 |
000180 |
000240 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.295-5 |
109,96 |
000119 |
000182 |
000241 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.295-5 |
105,28 |
000118 |
000183 |
000242 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.295-5 |
109,96 |
000151 |
000215 |
000239 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.295-5 |
105,25 |
000123 |
000184 |
000243 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
246,48 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
000124 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
246,48 |
000125 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
246,48 |
000126 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
105,25 |
000127 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
109,96 |
000128 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
105,25 |
000129 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
105,25 |
000130 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
105,25 |
000131 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
109,96 |
000132 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
109,96 |
000134 |
000185 |
000244 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
105,25 |
000135 |
000191 |
000251 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
290,90 |
000136 |
000191 |
000251 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
290,90 |
000137 |
000191 |
000251 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
290,90 |
000138 |
000191 |
000251 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
24/01/2013 |
001/12.819-8 |
290,90 |
000158 |
000148 |
000182 |
WAGNER FERNNADO SAFE |
24/01/2013 |
001/73081-5 |
2.000,00 |
000185 |
000158 |
000195 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. |
25/01/2013 |
001/12.291-2 |
3.336,33 |
000153 |
000159 |
000196 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. |
25/01/2013 |
001/12.291-2 |
3.336,33 |
000143 |
000202 |
000258 |
AUTO PEÇAS BRASIL NOVO LTDA. |
25/01/2013 |
001/12.819-8 |
430,00 |
000144 |
000201 |
000231 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
28/01/2013 |
001/9.017-4 |
247,42 |
000004 |
000005 |
000030 |
YGOR CAMPOLINA CLARET |
30/01/2013 |
001/12.291-2 |
2.750,00 |
000098 |
000009 |
000032 |
JOSE NILTON DA SILVA |
30/01/2013 |
001/12.291-2 |
1.359,00 |
000174 |
000242 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/01/2013 |
001/12.295-5 |
144,11 |
000178 |
000247 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/01/2013 |
001/12.295-5 |
4,31 |
000177 |
000248 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/01/2013 |
001/12.295-5 |
92,50 |
000198 |
000029 |
000100 |
ÁTILA DA SILVA SOUZA |
30/01/2013 |
001/12.819-8 |
1.640,00 |
000181 |
000237 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/01/2013 |
001/12.819-8 |
1.296,53 |
000180 |
000250 |
000029 |
EMBRATEL |
30/01/2013 |
001/12.819-8 |
32,77 |
000099 |
000017 |
000075 |
GARY COOPER DE SOUZA |
30/01/2013 |
001/73081-5 |
5.200,00 |
000117 |
000150 |
000184 |
RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP |
30/01/2013 |
001/73081-5 |
244,00 |
000160 |
000150 |
000184 |
RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP |
30/01/2013 |
001/73081-5 |
177,95 |
000184 |
000254 |
000019 |
EMATER |
30/01/2013 |
001/73081-5 |
389,32 |
000199 |
000268 |
000003 |
PASEP |
30/01/2013 |
001/73081-5 |
1.987,43 |
000175 |
000244 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
31/01/2013 |
001/9.017-4 |
77,22 |
000217 |
000276 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
31/01/2013 |
001/9.017-4 |
75,46 |
000122 |
000177 |
000248 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
31/01/2013 |
001/12.819-8 |
18,00 |
000001 |
000001 |
000004 |
ANTONIO THEODORO NEIVA ME |
31/01/2013 |
001/73081-5 |
2.685,10 |
000002 |
000002 |
000005 |
ANTONIO THEODORO NEIVA ME |
31/01/2013 |
001/73081-5 |
2.720,00 |
000003 |
000003 |
000008 |
ANTONIO THEODORO NEIVA ME |
31/01/2013 |
001/73081-5 |
293,60 |
000112 |
000146 |
000180 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
31/01/2013 |
001/73081-5 |
5.019,92 |