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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 001 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
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NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007572 | 007134 | 005497 | GEVERGAS LTDA - EPP | 01/09/2014 | 001/12.819-8 | 55,00 |
007809 | 007441 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/09/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007575 | 006393 | 005010 | COMERCIAL ITABIRANO DE FOGOS LTDA | 01/09/2014 | 001/73.192-7 | 1.890,00 |
007573 | 006835 | 005290 | BELMONT MINERAÇÃO LTDA | 01/09/2014 | 001/73.192-7 | 643,64 |
007574 | 007060 | 005482 | BELMONT MINERAÇÃO LTDA | 01/09/2014 | 001/73.192-7 | 678,52 |
007720 | 007339 | 003755 | PASEP | 01/09/2014 | 001/73.192-7 | 89,31 |
007810 | 007442 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/09/2014 | 001/73.192-7 | 7,80 |
007811 | 007443 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/09/2014 | 001/73.192-7 | 7,80 |
007639 | 007208 | 005550 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 01/09/2014 | 104/672.014-1 | 961,52 |
007608 | 007149 | 005504 | DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME | 02/09/2014 | 001/8.484-0 | 3.906,15 |
007607 | 007150 | 005505 | DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME | 02/09/2014 | 001/8.484-0 | 1.494,50 |
007602 | 006467 | 005065 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.291-2 | 899,62 |
007603 | 006862 | 005312 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.291-2 | 1.490,15 |
007604 | 006863 | 005314 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.291-2 | 963,00 |
007605 | 006867 | 005318 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.291-2 | 3.656,17 |
007625 | 007148 | 005502 | JOSE FRANCISCO DE ASSUNÇÃO | 02/09/2014 | 001/12.295-5 | 1.620,00 |
007628 | 006180 | 004826 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 237,42 |
007612 | 006247 | 004887 | COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 2.700,00 |
007627 | 006351 | 004985 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 2.064,93 |
007597 | 006416 | 005037 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 312,90 |
007595 | 006417 | 005038 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 43,90 |
007596 | 006430 | 005051 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 11,60 |
007626 | 006507 | 005097 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 328,27 |
007600 | 006700 | 003787 | CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 19.209,89 |
007594 | 006705 | 005219 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 43,90 |
007609 | 006812 | 005281 | COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 80,00 |
007613 | 006813 | 005282 | COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 80,00 |
007610 | 006814 | 005285 | COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 730,00 |
007611 | 006815 | 005284 | COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.350,00 |
007598 | 007088 | 004228 | COLEFAR LTDA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 550,00 |
007599 | 007140 | 005499 | JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 80,00 |
007812 | 007444 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007813 | 007445 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007814 | 007446 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/09/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007601 | 005503 | 004385 | ORGANIZACAO S. PEDRO COM.E TRANSP. LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 3.250,00 |
007586 | 006409 | 005031 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 96,47 |
007585 | 006410 | 005030 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 11,90 |
007584 | 006411 | 005033 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 301,83 |
007581 | 006412 | 005032 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 1.466,10 |
007576 | 006419 | 005040 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 43,90 |
007580 | 006421 | 005042 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 687,27 |
007582 | 006483 | 005086 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 12,50 |
007583 | 006484 | 005087 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 16,80 |
007577 | 006492 | 005089 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 43,90 |
007579 | 006494 | 005090 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 8,90 |
007578 | 006496 | 005091 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 944,74 |
007587 | 006706 | 005220 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 172,83 |
007593 | 006853 | 005292 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 75,00 |
007588 | 006873 | 005331 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 63,67 |
007589 | 006874 | 005332 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 882,61 |
007590 | 006875 | 005333 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 122,60 |
007591 | 006876 | 005334 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 720,58 |
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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 002 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
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NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007592 | 006877 | 005335 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 02/09/2014 | 001/73081-5 | 907,19 |
007624 | 005931 | 004693 | ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME | 02/09/2014 | 001/73.192-7 | 7.000,00 |
007801 | 006714 | 005231 | CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA | 02/09/2014 | 001/73.192-7 | 840,00 |
007606 | 006896 | 005356 | GERALDO MADUREIRA MORAIS | 02/09/2014 | 001/73.192-7 | 550,00 |
007805 | 007381 | 005535 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 03/09/2014 | 001/7.716-X | 778,00 |
007825 | 007460 | 005741 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/09/2014 | 001/7.716-X | 7,80 |
007614 | 007057 | 005479 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 03/09/2014 | 001/73081-5 | 2.014,64 |
007618 | 006439 | 005060 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 393,00 |
007619 | 006441 | 005062 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 312,70 |
007620 | 006442 | 005063 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 135,23 |
007615 | 006476 | 005074 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 373,22 |
007616 | 006477 | 005075 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 99,00 |
007617 | 006478 | 005076 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 647,67 |
007621 | 006672 | 005206 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 521,26 |
007622 | 006675 | 005209 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 393,00 |
007623 | 006676 | 005210 | COMERCIAL E AGRO VP LTDA | 03/09/2014 | 001/73.192-7 | 305,80 |
007721 | 007354 | 003755 | PASEP | 03/09/2014 | 001/283.143-0 | 6,10 |
007640 | 007153 | 003769 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 08/09/2014 | 001/9.017-4 | 102,26 |
007808 | 007416 | 005713 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 08/09/2014 | 001/12.819-8 | 548,00 |
007815 | 007448 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/09/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007806 | 007395 | 005546 | TECIDOS AGUA SANTA LTDA | 08/09/2014 | 001/14.600-5 | 556,60 |
007816 | 007449 | 003777 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/09/2014 | 001/14.600-5 | 7,80 |
007659 | 005944 | 004709 | JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 108,90 |
007665 | 006856 | 005295 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 336,30 |
007666 | 006858 | 005297 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 131,70 |
007663 | 006861 | 005302 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 175,60 |
007667 | 006878 | 005336 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 217,80 |
007668 | 006879 | 005337 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 131,70 |
007669 | 006880 | 005338 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 138,70 |
007670 | 006881 | 005339 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 423,00 |
007671 | 006883 | 005341 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 50,00 |
007672 | 006884 | 005342 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 75,70 |
007673 | 007159 | 005511 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 135,39 |
007674 | 007160 | 005512 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 87,80 |
007675 | 007161 | 005513 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 457,65 |
007664 | 007209 | 005551 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.291-2 | 701,23 |
007661 | 006860 | 005301 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.704-3 | 596,31 |
007660 | 006882 | 005340 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.704-3 | 166,59 |
007647 | 006244 | 004874 | JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.604,47 |
007652 | 006854 | 005293 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 149,10 |
007653 | 006855 | 005294 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 43,90 |
007651 | 006859 | 005299 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 121,35 |
007656 | 007155 | 005507 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 43,90 |
007657 | 007156 | 005508 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 60,30 |
007655 | 007158 | 005510 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 270,45 |
007654 | 007166 | 005519 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 190,75 |
007649 | 007177 | 005531 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/12.819-8 | 8,49 |
007676 | 007059 | 005481 | THEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS | 09/09/2014 | 001/73081-5 | 950,00 |
007662 | 006707 | 005221 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 001/14.600-5 | 426,33 |
007642 | 007208 | 005550 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 09/09/2014 | 104/672.014-1 | 408,18 |
007722 | 007357 | 003762 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 10/09/2014 | 341/2.005-0 | 2.373,22 |
007679 | 007213 | 003769 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 10/09/2014 | 001/9.017-4 | 100,21 |
007699 | 007198 | 005474 | GLORIA MARIA DE ARAUJO | 10/09/2014 | 001/12.291-2 | 1.000,00 |
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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 003 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
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NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007827 | 007462 | 003755 | PASEP | 10/09/2014 | 001/12.278-5 | 9,83 |
007678 | 007191 | 005464 | YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ | 10/09/2014 | 001/12.588-1 | 9.323,41 |
007677 | 007179 | 005537 | GEVERGAS LTDA - EPP | 10/09/2014 | 001/12.819-8 | 110,00 |
007868 | 007329 | 005661 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.374,23 |
007869 | 007330 | 005662 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/09/2014 | 001/12.819-8 | 45,00 |
007817 | 007450 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/09/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007700 | 007321 | 005653 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/09/2014 | 001/73081-5 | 2.133,80 |
007701 | 007322 | 005654 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/09/2014 | 001/73081-5 | 220,00 |
007719 | 007338 | 004048 | DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA | 10/09/2014 | 001/73081-5 | 3.500,00 |
007729 | 007366 | 003755 | PASEP | 10/09/2014 | 001/73081-5 | 2.938,06 |
007730 | 007367 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 10/09/2014 | 001/73081-5 | 10.304,90 |
007731 | 007368 | 003772 | EMATER | 10/09/2014 | 001/73081-5 | 549,43 |
007819 | 007452 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/09/2014 | 001/73081-5 | 7,80 |
007807 | 007405 | 005702 | COMERCIAL ITABIRANO DE FOGOS LTDA | 10/09/2014 | 001/73.019-X | 1.000,00 |
007818 | 007451 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/09/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
007732 | 007240 | 005570 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/9.017-4 | 3.475,20 |
007733 | 007241 | 005571 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/9.017-4 | 2.800,00 |
007734 | 007242 | 005572 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/9.017-4 | 6.927,32 |
007772 | 007247 | 005577 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/9.017-4 | 796,40 |
007771 | 007249 | 005579 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/9.017-4 | 3.854,62 |
007686 | 007225 | 005553 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 3.875,49 |
007687 | 007226 | 005554 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 1.027,28 |
007688 | 007227 | 005555 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 10.023,10 |
007689 | 007228 | 005556 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 1.740,21 |
007690 | 007229 | 005557 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 903,61 |
007691 | 007230 | 005558 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 1.615,91 |
007692 | 007231 | 005559 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 3.402,12 |
007693 | 007232 | 005560 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/10.184-2 | 4.657,73 |
007695 | 007190 | 005458 | OLIBERTO FERNANDES NICACIO | 11/09/2014 | 001/12.705-1 | 900,00 |
007697 | 007193 | 005459 | MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | 11/09/2014 | 001/12.705-1 | 724,00 |
007698 | 007194 | 005460 | MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | 11/09/2014 | 001/12.705-1 | 724,00 |
007694 | 007195 | 005461 | GILSON JOSE DE ALVARENGA | 11/09/2014 | 001/12.705-1 | 724,00 |
007696 | 007196 | 005462 | CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS | 11/09/2014 | 001/12.705-1 | 800,00 |
007861 | 007517 | 003776 | BANCO DO BRASIL S/A | 11/09/2014 | 001/12.705-1 | 7,80 |
007681 | 007234 | 005563 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.588-1 | 55,00 |
007683 | 007236 | 005567 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.588-1 | 30,00 |
007684 | 007237 | 005565 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.588-1 | 2.281,60 |
007685 | 007238 | 005568 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.588-1 | 1.216,78 |
007739 | 007252 | 005582 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 18.008,56 |
007740 | 007253 | 005583 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 55,00 |
007741 | 007255 | 005585 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 2.511,00 |
007742 | 007256 | 005586 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.135,40 |
007743 | 007257 | 005587 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 210,00 |
007744 | 007258 | 005588 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.371,59 |
007745 | 007259 | 005589 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 280,00 |
007746 | 007260 | 005590 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 2.506,14 |
007747 | 007261 | 005591 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 450,00 |
007748 | 007264 | 005594 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 7.801,97 |
007749 | 007265 | 005595 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 2.800,00 |
007750 | 007266 | 005596 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 820,00 |
007751 | 007331 | 005663 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.984,97 |
007702 | 007327 | 005659 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73081-5 | 1.013,60 |
007703 | 007285 | 005616 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 3.500,00 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 004 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
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|
NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007704 | 007296 | 005627 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
007705 | 007297 | 005628 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 2.580,00 |
007706 | 007298 | 005629 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 1.158,40 |
007707 | 007299 | 005630 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 796,40 |
007708 | 007300 | 005631 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 6.083,68 |
007709 | 007301 | 005632 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 165,00 |
007710 | 007303 | 005634 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 21.722,03 |
007711 | 007304 | 005635 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 4.696,09 |
007712 | 007310 | 005641 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 1.128,82 |
007713 | 007311 | 005642 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 1.991,84 |
007714 | 007312 | 005643 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
007715 | 007313 | 005644 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 1.110,00 |
007716 | 007317 | 005648 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 1.146,40 |
007717 | 007318 | 005649 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 1.954,80 |
007718 | 007320 | 005651 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 5.322,80 |
007820 | 007453 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 11/09/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
007753 | 007267 | 005597 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 3.547,60 |
007754 | 007268 | 005598 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 8.402,89 |
007756 | 007269 | 005599 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
007757 | 007270 | 005600 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 1.834,91 |
007758 | 007271 | 005601 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 7.224,78 |
007755 | 007272 | 005602 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 550,00 |
007759 | 007273 | 005603 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
007760 | 007275 | 005605 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 7.098,95 |
007761 | 007276 | 005606 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 390,00 |
007762 | 007277 | 005607 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 6.232,57 |
007763 | 007278 | 005608 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 30,00 |
007752 | 007279 | 005609 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 4.929,38 |
007765 | 007286 | 005617 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 55,00 |
007764 | 007287 | 005618 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 11.677,97 |
007766 | 007288 | 005619 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 1.807,81 |
007767 | 007289 | 005620 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 4.126,80 |
007768 | 007290 | 005621 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
007769 | 007292 | 005623 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
007770 | 007293 | 005624 | MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 11/09/2014 | 237/580.332-2 | 3.328,56 |
007723 | 006866 | 005317 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 12/09/2014 | 001/9.017-4 | 1.268,86 |
007726 | 006469 | 005067 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 12/09/2014 | 001/12.819-8 | 6.226,74 |
007728 | 006471 | 005069 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 12/09/2014 | 001/12.819-8 | 770,90 |
007727 | 006864 | 005315 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 12/09/2014 | 001/12.819-8 | 622,68 |
007724 | 006868 | 005319 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 12/09/2014 | 001/73081-5 | 379,00 |
007725 | 006885 | 005344 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 12/09/2014 | 001/73081-5 | 3.631,94 |
007787 | 006865 | 005316 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 16/09/2014 | 001/12.819-8 | 3.532,67 |
007788 | 007029 | 005350 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 16/09/2014 | 001/12.819-8 | 125,00 |
007784 | 006836 | 003795 | ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA | 16/09/2014 | 001/73081-5 | 660,00 |
007786 | 006870 | 005321 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 16/09/2014 | 001/73081-5 | 6.179,78 |
007785 | 007214 | 003795 | ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA | 16/09/2014 | 001/73081-5 | 660,00 |
007783 | 005925 | 004687 | LEMAQ LTDA | 16/09/2014 | 001/283.143-0 | 457,50 |
007867 | 007523 | 003783 | BANCO BRADESCO SA | 16/09/2014 | 237/580.332-2 | 17,80 |
007776 | 007352 | 004034 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/9.017-4 | 149,90 |
007821 | 007456 | 003781 | BANCO DO BRASIL S/A | 17/09/2014 | 001/9.017-4 | 7,80 |
007790 | 006352 | 004869 | SERVIMEC SERVIÇOS LTDA | 17/09/2014 | 001/12.291-2 | 3.230,00 |
007791 | 007201 | 004042 | SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS | 17/09/2014 | 001/12.291-2 | 580,00 |
007823 | 007458 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 17/09/2014 | 001/12.291-2 | 7,80 |
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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 005 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
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NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007789 | 006396 | 005013 | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | 17/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.098,40 |
007795 | 007340 | 003768 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 17/09/2014 | 001/12.819-8 | 1.117,01 |
007775 | 007349 | 004033 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/12.819-8 | 249,90 |
007774 | 007350 | 004035 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/12.819-8 | 379,90 |
007773 | 007351 | 004036 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/12.819-8 | 249,90 |
007824 | 007459 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 17/09/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007793 | 007341 | 003770 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 72,54 |
007792 | 007342 | 003767 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 174,24 |
007794 | 007343 | 003766 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 562,41 |
007777 | 007344 | 004039 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
007778 | 007345 | 004040 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 461,40 |
007779 | 007346 | 004038 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
007780 | 007347 | 004041 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
007781 | 007348 | 004037 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 149,90 |
007782 | 007353 | 004032 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 149,90 |
007822 | 007457 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 17/09/2014 | 001/73081-5 | 7,80 |
007799 | 007375 | 004053 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 18/09/2014 | 001/9.017-4 | 7.032,13 |
007797 | 007373 | 004055 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 18/09/2014 | 001/10.184-2 | 1.813,46 |
007798 | 007374 | 004054 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 18/09/2014 | 001/10.184-2 | 4.316,76 |
007796 | 007372 | 004052 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 18/09/2014 | 001/12.588-1 | 4.086,88 |
007800 | 007376 | 004051 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 18/09/2014 | 001/12.819-8 | 18.798,50 |
007863 | 007519 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/09/2014 | 001/10.353-5 | 7,80 |
007856 | 007512 | 003755 | PASEP | 19/09/2014 | 001/12.278-5 | 4,16 |
007802 | 007377 | 004050 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 19/09/2014 | 001/73081-5 | 44.784,79 |
007826 | 007461 | 003772 | EMATER | 19/09/2014 | 001/73081-5 | 1.276,59 |
007828 | 007463 | 003755 | PASEP | 19/09/2014 | 001/73081-5 | 609,25 |
007829 | 007464 | 003755 | PASEP | 19/09/2014 | 001/73.147-1 | 1,37 |
007831 | 007417 | 005714 | OFICINA JM | 22/09/2014 | 001/7.716-X | 938,00 |
007833 | 007418 | 005715 | OFICINA JM | 22/09/2014 | 001/7.716-X | 636,00 |
007832 | 007419 | 005716 | OFICINA JM | 22/09/2014 | 001/7.716-X | 552,00 |
007834 | 007465 | 005743 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 22/09/2014 | 001/7.716-X | 6.342,98 |
007858 | 007514 | 005741 | BANCO DO BRASIL S/A | 22/09/2014 | 001/7.716-X | 7,80 |
007830 | 007045 | 005465 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 22/09/2014 | 001/12.819-8 | 89,38 |
007836 | 007435 | 005735 | SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | 23/09/2014 | 001/12.590-3 | 819,00 |
007835 | 007436 | 005736 | SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | 23/09/2014 | 001/12.590-3 | 1.102,00 |
007864 | 007520 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/09/2014 | 001/10.353-5 | 7,80 |
007837 | 007469 | 005303 | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 25/09/2014 | 001/8.484-0 | 5.290,00 |
007859 | 007515 | 003755 | PASEP | 30/09/2014 | 001/12.278-5 | 1,82 |
007842 | 007497 | 005691 | YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ | 30/09/2014 | 001/12.588-1 | 9.323,41 |
007848 | 007154 | 005506 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 178,50 |
007843 | 007157 | 005509 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 175,60 |
007853 | 007163 | 005516 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 961,52 |
007844 | 007164 | 005517 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 236,70 |
007850 | 007165 | 005518 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 22,89 |
007845 | 007167 | 005520 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 55,62 |
007855 | 007168 | 005521 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 43,90 |
007846 | 007169 | 005522 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 157,50 |
007847 | 007170 | 005524 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 297,00 |
007851 | 007172 | 005526 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 37,50 |
007849 | 007173 | 005527 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 636,51 |
007840 | 007210 | 003755 | PASEP | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 1.109,61 |
007852 | 007212 | 005552 | ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 806,86 |
007838 | 007487 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 10.433,64 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 006 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
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NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007839 | 007488 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 2.676,69 |
007841 | 007499 | 005760 | PASEP | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 18,30 |
007866 | 007522 | 003755 | PASEP | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 1.075,11 |
007870 | 007524 | 003772 | EMATER | 30/09/2014 | 001/73081-5 | 264,72 |
007857 | 007513 | 003755 | PASEP | 30/09/2014 | 001/73.147-1 | 1,22 |
007865 | 007521 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2014 | 001/73.019-X | 25,94 |
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TOTAL | |
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500.771,00 |