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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 001 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
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| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 007526 | 007119 | 003755 | PASEP | 01/08/2014 | 001/73.192-7 | 87,43 |
| 007527 | 007120 | 003755 | PASEP | 01/08/2014 | 001/283.143-0 | 6,10 |
| 007506 | 007024 | 005329 | MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | 04/08/2014 | 001/9.017-4 | 6.800,00 |
| 007507 | 007025 | 005327 | MARIA DAS GRACAS V MARTINS | 04/08/2014 | 001/9.017-4 | 185,00 |
| 007484 | 007098 | 003781 | BANCO DO BRASIL S/A | 04/08/2014 | 001/9.017-4 | 7,80 |
| 007342 | 006869 | 005320 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 04/08/2014 | 001/58.046-5 | 1.432,98 |
| 007344 | 006231 | 004860 | ADEMILSON MARTINS FERREIRA | 05/08/2014 | 001/9.017-4 | 5.000,00 |
| 007345 | 006220 | 004849 | HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | 05/08/2014 | 001/12.291-2 | 2.000,00 |
| 007485 | 007099 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/08/2014 | 001/12.291-2 | 7,80 |
| 007349 | 005196 | 004148 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 120,00 |
| 007353 | 005502 | 004384 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 151,00 |
| 007352 | 005900 | 004657 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 140,00 |
| 007351 | 005902 | 004659 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 90,00 |
| 007350 | 005905 | 004663 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 120,00 |
| 007354 | 006380 | 004998 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 90,00 |
| 007486 | 007100 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
| 007355 | 005903 | 004661 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 308,00 |
| 007356 | 006245 | 004884 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 690,00 |
| 007357 | 006423 | 005044 | CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 420,00 |
| 007358 | 006424 | 005045 | CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 888,00 |
| 007487 | 007101 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 7,80 |
| 007481 | 007056 | 005478 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 06/08/2014 | 001/7.716-X | 6.711,94 |
| 007343 | 006383 | 005022 | SIRIO GONCALVES DA SILVA | 06/08/2014 | 001/12.291-2 | 695,00 |
| 007359 | 006718 | 005235 | S.P. ROMEIRO - ME | 06/08/2014 | 001/12.819-8 | 1.341,00 |
| 007363 | 006893 | 005351 | RONY ALMEIDA SILVA | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 350,00 |
| 007401 | 006956 | 005407 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 1.403,69 |
| 007402 | 006957 | 005408 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 330,00 |
| 007403 | 006958 | 005375 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 796,40 |
| 007404 | 006959 | 005376 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 2.017,78 |
| 007405 | 006960 | 005377 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 2.800,00 |
| 007406 | 006961 | 005378 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 3.402,12 |
| 007407 | 006962 | 005379 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 724,00 |
| 007408 | 006963 | 005380 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 666,08 |
| 007409 | 006963 | 005380 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 6.255,83 |
| 007410 | 006964 | 005381 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 990,00 |
| 007411 | 006965 | 005383 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 220,00 |
| 007412 | 006966 | 005384 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 3.328,56 |
| 007413 | 006967 | 005385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 8.422,54 |
| 007414 | 007007 | 005449 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 2.101,55 |
| 007415 | 007007 | 005449 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 17.391,27 |
| 007490 | 007104 | 003781 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 7,80 |
| 007379 | 006937 | 005388 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/10.184-2 | 4.259,73 |
| 007380 | 006938 | 005389 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/10.184-2 | 12.519,39 |
| 007529 | 007122 | 003755 | PASEP | 08/08/2014 | 001/12.278-5 | 11,07 |
| 007366 | 006825 | 005217 | YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ | 08/08/2014 | 001/12.588-1 | 9.323,41 |
| 007377 | 006935 | 005387 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.588-1 | 110,00 |
| 007378 | 006936 | 005386 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.588-1 | 8.900,33 |
| 007368 | 006822 | 005222 | MARIANE ALINE FERREIRA | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 3.500,00 |
| 007367 | 006831 | 003800 | CLOIR RUBENS NEVES | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.600,00 |
| 007382 | 006939 | 005390 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 953,40 |
| 007383 | 006939 | 005390 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 5.020,55 |
| 007381 | 006940 | 005391 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 465,00 |
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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 002 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
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| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 007384 | 006941 | 005392 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 1.158,22 |
| 007385 | 006941 | 005392 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 4.194,98 |
| 007386 | 006942 | 005393 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 605,00 |
| 007387 | 006943 | 005394 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 724,00 |
| 007388 | 006944 | 005395 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.097,43 |
| 007389 | 006944 | 005395 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 666,08 |
| 007466 | 006944 | 005395 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 16.706,57 |
| 007390 | 006945 | 005396 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 370,00 |
| 007391 | 006946 | 005397 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 25.786,40 |
| 007392 | 006947 | 005398 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 110,00 |
| 007393 | 006948 | 005399 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 868,80 |
| 007394 | 006949 | 005400 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 3.646,40 |
| 007395 | 006950 | 005401 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 385,00 |
| 007396 | 006951 | 005402 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.800,00 |
| 007397 | 006952 | 005403 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 800,00 |
| 007398 | 006953 | 005404 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 7.641,81 |
| 007399 | 006954 | 005405 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.122,83 |
| 007400 | 006955 | 005406 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 1.448,00 |
| 007509 | 007048 | 005468 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 150,00 |
| 007488 | 007102 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
| 007489 | 007103 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
| 007650 | 000324 | 000369 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 275,00 |
| 007646 | 001240 | 001185 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 1.260,00 |
| 007648 | 003024 | 002493 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 2.667,13 |
| 007645 | 003140 | 002507 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 2.800,00 |
| 007658 | 005702 | 004580 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 20.858,42 |
| 007491 | 007105 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 10.226,83 |
| 007492 | 007106 | 003772 | EMATER | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 507,32 |
| 007528 | 007121 | 003755 | PASEP | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 3.539,29 |
| 007514 | 007072 | 004048 | DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA | 08/08/2014 | 001/73.192-7 | 3.500,00 |
| 007493 | 007107 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/73.192-7 | 7,80 |
| 007364 | 006823 | 005225 | MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 724,00 |
| 007365 | 006834 | 004042 | SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 580,00 |
| 007426 | 006971 | 005413 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
| 007427 | 006972 | 005414 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.110,00 |
| 007370 | 006973 | 005415 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 339,00 |
| 007371 | 006973 | 005415 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 9.661,00 |
| 007372 | 006974 | 005416 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.500,00 |
| 007429 | 006976 | 005418 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
| 007469 | 006977 | 005419 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.095,75 |
| 007541 | 006978 | 005420 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.082,93 |
| 007432 | 006979 | 005421 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 275,00 |
| 007433 | 006980 | 005422 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.580,00 |
| 007470 | 006982 | 005424 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.065,73 |
| 007436 | 006983 | 005425 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 796,40 |
| 007471 | 006984 | 005426 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 5.209,54 |
| 007439 | 006986 | 005428 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.133,80 |
| 007440 | 006987 | 005429 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 165,00 |
| 007417 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
| 007418 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 983,30 |
| 007419 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
| 007420 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.253,08 |
| 007421 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 864,16 |
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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 003 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
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| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 007467 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 5.187,73 |
| 007468 | 006989 | 005431 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 17.493,57 |
| 007472 | 006991 | 005433 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 5.452,76 |
| 007444 | 006993 | 005435 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 724,00 |
| 007445 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 449,15 |
| 007446 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 932,52 |
| 007473 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 567,74 |
| 007449 | 006996 | 005438 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.128,82 |
| 007450 | 006997 | 005439 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 984,72 |
| 007465 | 006997 | 005439 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 778,14 |
| 007451 | 006998 | 005440 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 245,00 |
| 007452 | 006999 | 005441 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.991,84 |
| 007474 | 007000 | 005442 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 965,77 |
| 007455 | 007002 | 005444 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.146,40 |
| 007456 | 007003 | 005445 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.448,00 |
| 007475 | 007005 | 005447 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 4.893,82 |
| 007464 | 007021 | 005410 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 3.500,00 |
| 007494 | 007108 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
| 007495 | 007109 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
| 007424 | 006969 | 005411 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
| 007425 | 006970 | 005412 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
| 007428 | 006975 | 005417 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
| 007430 | 006977 | 005419 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 4.613,32 |
| 007434 | 006981 | 005423 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 1.837,91 |
| 007435 | 006982 | 005424 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 7.317,45 |
| 007437 | 006984 | 005426 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 9.277,03 |
| 007438 | 006985 | 005427 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 715,00 |
| 007422 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 13.040,42 |
| 007416 | 006989 | 005431 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 13.400,89 |
| 007441 | 006990 | 005432 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 275,00 |
| 007442 | 006991 | 005433 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 5.579,59 |
| 007443 | 006992 | 005434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 3.509,73 |
| 007447 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 1.911,92 |
| 007448 | 006995 | 005437 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 30,00 |
| 007453 | 007000 | 005442 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 3.969,45 |
| 007454 | 007001 | 005443 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 950,00 |
| 007457 | 007004 | 005446 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 1.807,81 |
| 007458 | 007005 | 005447 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 14.105,07 |
| 007459 | 007006 | 005448 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 200,00 |
| 007348 | 006850 | 003765 | FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. | 11/08/2014 | 001/12.819-8 | 269,24 |
| 007347 | 006851 | 003765 | FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. | 11/08/2014 | 001/12.819-8 | 269,24 |
| 007346 | 006852 | 003765 | FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. | 11/08/2014 | 001/12.819-8 | 269,24 |
| 007480 | 007089 | 003762 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 12/08/2014 | 341/2.005-0 | 2.407,68 |
| 007510 | 007055 | 005477 | GEVERGAS LTDA - EPP | 12/08/2014 | 001/12.819-8 | 420,00 |
| 007496 | 007110 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 12/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
| 007571 | 007030 | 005409 | JOSE FRANCISCO DE ASSUNÇÃO | 14/08/2014 | 001/8.705-X | 1.760,00 |
| 007482 | 007068 | 005487 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 15/08/2014 | 001/7.716-X | 4.793,62 |
| 007483 | 007069 | 005488 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 15/08/2014 | 001/7.716-X | 1.544,30 |
| 007461 | 007011 | 004053 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 15/08/2014 | 001/9.017-4 | 10.252,70 |
| 007523 | 007085 | 004034 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/9.017-4 | 149,90 |
| 007462 | 007008 | 004054 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 15/08/2014 | 001/10.184-2 | 3.775,30 |
| 007463 | 007009 | 004052 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 15/08/2014 | 001/12.588-1 | 2.022,82 |
| 007520 | 007082 | 004033 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/12.819-8 | 249,90 |
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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 004 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
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| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 007521 | 007083 | 004035 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/12.819-8 | 379,90 |
| 007522 | 007084 | 004036 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/12.819-8 | 249,90 |
| 007376 | 006665 | 004057 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 300,00 |
| 007515 | 007077 | 004039 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
| 007516 | 007078 | 004040 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 461,40 |
| 007517 | 007079 | 004038 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
| 007518 | 007080 | 004041 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
| 007519 | 007081 | 004037 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 149,90 |
| 007524 | 007086 | 004032 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 149,90 |
| 007498 | 007112 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 15/08/2014 | 001/73.019-X | 9,62 |
| 007497 | 007111 | 003783 | BANCO BRADESCO SA | 15/08/2014 | 237/580.332-2 | 17,80 |
| 007460 | 006934 | 003769 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 18/08/2014 | 001/9.017-4 | 91,92 |
| 007513 | 007063 | 005304 | TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 19/08/2014 | 001/8.484-0 | 12.464,80 |
| 007499 | 007113 | 003782 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/08/2014 | 001/8.484-0 | 7,80 |
| 007511 | 007061 | 005307 | TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 19/08/2014 | 001/12.704-3 | 2.575,00 |
| 007500 | 007114 | 003776 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/08/2014 | 001/12.704-3 | 7,80 |
| 007512 | 007062 | 005305 | TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 19/08/2014 | 001/12.825-2 | 12.429,10 |
| 007501 | 007115 | 003779 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/08/2014 | 001/12.825-2 | 7,80 |
| 007555 | 002888 | 002351 | SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. | 20/08/2014 | 001/10.353-5 | 357,63 |
| 007556 | 007044 | 005455 | SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. | 20/08/2014 | 001/10.353-5 | 29,41 |
| 007533 | 007129 | 004050 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 20/08/2014 | 001/12.291-2 | 51.062,04 |
| 007539 | 007141 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 20/08/2014 | 001/12.291-2 | 2.653,61 |
| 007531 | 007124 | 003755 | PASEP | 20/08/2014 | 001/12.278-5 | 3,34 |
| 007479 | 006830 | 005211 | YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ | 20/08/2014 | 001/12.819-8 | 15.036,59 |
| 007505 | 006889 | 005349 | OTAVIO VIEIRA E SILVA | 20/08/2014 | 001/12.819-8 | 100,00 |
| 007478 | 007010 | 004051 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 20/08/2014 | 001/12.819-8 | 17.062,98 |
| 007503 | 007117 | 003772 | EMATER | 20/08/2014 | 001/73081-5 | 1.537,83 |
| 007530 | 007123 | 003755 | PASEP | 20/08/2014 | 001/73081-5 | 469,42 |
| 007504 | 007067 | 005486 | DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME | 20/08/2014 | 001/73.192-7 | 1.857,68 |
| 007525 | 007097 | 004056 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG | 20/08/2014 | 001/73.192-7 | 177,18 |
| 007502 | 007116 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/08/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
| 007369 | 005329 | 004274 | ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM. PROD. LTDA | 22/08/2014 | 999/1 | 287,15 |
| 007547 | 006260 | 004900 | NSL EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/08/2014 | 001/9.017-4 | 597,00 |
| 007532 | 007118 | 003755 | PASEP | 22/08/2014 | 001/73.192-7 | 1.492,54 |
| 007536 | 006466 | 005064 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 26/08/2014 | 001/12.291-2 | 1.955,64 |
| 007537 | 006474 | 005072 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 26/08/2014 | 001/12.291-2 | 6.671,67 |
| 007542 | 007139 | 005498 | BENEDITA FERREIRA DE SOUZA | 27/08/2014 | 001/12.819-8 | 342,98 |
| 007630 | 007175 | 005529 | ARTE FACIL ARTESANATO LTDA | 27/08/2014 | 001/14.600-5 | 342,00 |
| 007548 | 007144 | 004056 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG | 28/08/2014 | 001/10.353-5 | 177,18 |
| 007558 | 007146 | 005501 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 28/08/2014 | 001/12.819-8 | 280,00 |
| 007632 | 007182 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 28/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
| 007543 | 007073 | 003770 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 28/08/2014 | 001/73.147-1 | 79,40 |
| 007631 | 007178 | 005532 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 29/08/2014 | 001/7.716-X | 5.258,90 |
| 007637 | 007188 | 003755 | PASEP | 29/08/2014 | 001/12.278-5 | 2,39 |
| 007549 | 006806 | 004043 | SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | 29/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.500,00 |
| 007546 | 006872 | 004047 | CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME | 29/08/2014 | 001/12.819-8 | 4.450,00 |
| 007567 | 007076 | 003768 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 29/08/2014 | 001/12.819-8 | 1.103,30 |
| 007566 | 007143 | 003768 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 29/08/2014 | 001/12.819-8 | 94,76 |
| 007570 | 007147 | 005357 | MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA | 29/08/2014 | 001/12.819-8 | 5.300,00 |
| 007564 | 006695 | 003763 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 3.261,56 |
| 007565 | 006696 | 003764 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 427,10 |
| 007563 | 006697 | 003760 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 24,61 |
| 007562 | 006698 | 003759 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 696,03 |
|
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ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 005 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
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| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
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| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 007561 | 006699 | 003761 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 1.640,05 |
| 007551 | 006807 | 004045 | PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 7.017,00 |
| 007550 | 006832 | 004044 | JARBAS BERNARDINO SILVA | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 3.500,00 |
| 007552 | 006833 | 004046 | RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 3.950,00 |
| 007553 | 006894 | 005352 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 1.300,00 |
| 007568 | 007074 | 003767 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 187,55 |
| 007569 | 007075 | 003766 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 816,78 |
| 007560 | 007087 | 003773 | EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 162,88 |
| 007559 | 007095 | 003771 | EMBRATEL | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 51,24 |
| 007554 | 007137 | 003758 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 27,31 |
| 007544 | 007142 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 10.433,64 |
| 007633 | 007183 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 7,80 |
| 007634 | 007184 | 003772 | EMATER | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 203,97 |
| 007641 | 007211 | 003755 | PASEP | 29/08/2014 | 001/73081-5 | 1.264,50 |
| 007557 | 006824 | 005218 | ELENICE MADUREIRA SILVA | 29/08/2014 | 001/73.192-7 | 195,00 |
| 007636 | 007186 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/08/2014 | 001/73.019-X | 340,00 |
| 007629 | 007206 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/08/2014 | 001/73.019-X | 118,38 |
| 007545 | 006716 | 005233 | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | 29/08/2014 | 001/283.143-0 | 701,10 |
| 007635 | 007185 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/08/2014 | 001/283.143-0 | 7,80 |
| |
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TOTAL | |
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640.190,68 |