|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006882 |
006220 |
004849 |
HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO |
01/07/2014 |
001/10.353-5 |
1.500,00 |
| 007255 |
006789 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/10.353-5 |
7,80 |
| 006868 |
005041 |
004100 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
334,83 |
| 006897 |
005072 |
004134 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
223,00 |
| 006871 |
005300 |
004245 |
WESTER DUARTE DE MORAIS - ME |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.850,00 |
| 006870 |
005541 |
004440 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
169,95 |
| 006863 |
005573 |
004466 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
200,00 |
| 006861 |
005574 |
004465 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
398,00 |
| 006896 |
005575 |
004468 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
80,00 |
| 006862 |
005576 |
004467 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
69,00 |
| 006895 |
005577 |
004469 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
250,00 |
| 006874 |
005611 |
004482 |
CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
60,00 |
| 006873 |
005883 |
004636 |
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.017,30 |
| 006888 |
005922 |
004684 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.035,50 |
| 006890 |
005936 |
004698 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
845,52 |
| 006865 |
005939 |
004703 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.380,00 |
| 006864 |
005940 |
004704 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
80,00 |
| 006872 |
005941 |
004705 |
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
188,60 |
| 006889 |
006045 |
004714 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
180,00 |
| 006869 |
006047 |
004491 |
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.520,00 |
| 006899 |
006179 |
004825 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
237,42 |
| 006902 |
006181 |
004827 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
237,42 |
| 006875 |
006202 |
004844 |
CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
195,00 |
| 007174 |
006519 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
94,76 |
| 007231 |
006765 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 007232 |
006766 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 007233 |
006767 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006880 |
005861 |
004627 |
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
312,00 |
| 006881 |
005862 |
004628 |
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
384,00 |
| 006876 |
006210 |
003791 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 006879 |
006211 |
003792 |
MARIANA QUINTAO ALMEIDA |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 006877 |
006213 |
003796 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 006878 |
006214 |
003797 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 007221 |
006755 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 007222 |
006756 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 007223 |
006757 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006894 |
006251 |
004891 |
FOTO SILVA FRANCO LTDA |
01/07/2014 |
001/14.600-5 |
221,40 |
| 007242 |
006776 |
003777 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2014 |
001/14.600-5 |
7,80 |
| 007262 |
006796 |
003755 |
PASEP |
01/07/2014 |
001/283.143-0 |
6,10 |
| 006886 |
005931 |
004693 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
04/07/2014 |
001/12.291-2 |
5.500,00 |
| 006885 |
006208 |
003789 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
04/07/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 006884 |
006266 |
004863 |
JAIME DA SILVA RAMOS |
04/07/2014 |
001/14.600-5 |
490,00 |
| 007243 |
006777 |
003777 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/07/2014 |
001/14.600-5 |
7,80 |
| 006951 |
006385 |
005001 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/07/2014 |
001/9.017-4 |
6.492,00 |
| 007245 |
006779 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006950 |
006408 |
005029 |
SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. |
07/07/2014 |
001/12.295-5 |
402,11 |
| 006893 |
005312 |
004257 |
LANA PNEUS LTDA EPP |
07/07/2014 |
001/12.819-8 |
480,00 |
| 006905 |
006078 |
004809 |
MARIA ERNANDIA FERREIRA |
07/07/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 006891 |
006209 |
003790 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
07/07/2014 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 006892 |
006216 |
004678 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
07/07/2014 |
001/73081-5 |
150,00 |
| 007177 |
006509 |
005095 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
08/07/2014 |
001/9.017-4 |
1.442,66 |
| 007176 |
006511 |
005085 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
08/07/2014 |
001/9.017-4 |
2.363,65 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 007246 |
006780 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006903 |
006215 |
004652 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
08/07/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 006901 |
006212 |
004057 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
09/07/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 007179 |
006694 |
003762 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
10/07/2014 |
341/2.005-0 |
2.392,16 |
| 007087 |
006613 |
005162 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
4.416,40 |
| 007088 |
006614 |
005163 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
3.475,20 |
| 007089 |
006615 |
005164 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
796,40 |
| 007090 |
006616 |
005165 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
990,00 |
| 007091 |
006617 |
005166 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
2.691,01 |
| 007092 |
006618 |
005167 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
12.204,90 |
| 007093 |
006619 |
005168 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
6.927,32 |
| 007095 |
006620 |
005169 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
3.328,56 |
| 007094 |
006621 |
005170 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/9.017-4 |
3.506,90 |
| 007103 |
006606 |
005155 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/10.184-2 |
1.403,69 |
| 007097 |
006607 |
005156 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/10.184-2 |
2.017,78 |
| 007098 |
006608 |
005157 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/10.184-2 |
1.615,91 |
| 007099 |
006609 |
005158 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/10.184-2 |
2.643,82 |
| 007100 |
006610 |
005159 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/10.184-2 |
3.402,12 |
| 007101 |
006611 |
005160 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/10.184-2 |
10.956,99 |
| 007102 |
006612 |
005161 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/10.184-2 |
1.469,01 |
| 007107 |
006604 |
005154 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.590-3 |
1.135,40 |
| 007106 |
006605 |
005152 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.590-3 |
2.511,00 |
| 007105 |
006656 |
005153 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.590-3 |
1.448,00 |
| 007267 |
006801 |
003755 |
PASEP |
10/07/2014 |
001/12.278-5 |
11,25 |
| 006906 |
006363 |
004986 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/07/2014 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 007111 |
006581 |
005128 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.588-1 |
5.704,00 |
| 007112 |
006582 |
005129 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.588-1 |
80,00 |
| 007071 |
006622 |
005171 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
4.790,36 |
| 007072 |
006623 |
005172 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
868,80 |
| 007073 |
006624 |
005173 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.984,97 |
| 007074 |
006625 |
005174 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
7.585,76 |
| 007075 |
006626 |
005175 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
3.877,73 |
| 007076 |
006627 |
005176 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
420,00 |
| 007077 |
006628 |
005177 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
17.750,03 |
| 007078 |
006629 |
005178 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
225,00 |
| 007079 |
006630 |
005179 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
9.898,31 |
| 007080 |
006631 |
005180 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
60,00 |
| 007081 |
006632 |
005181 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
7.189,40 |
| 007082 |
006633 |
005182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
225,00 |
| 007083 |
006634 |
005183 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.303,69 |
| 007084 |
006635 |
005184 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
225,00 |
| 007085 |
006636 |
005185 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
3.666,57 |
| 007086 |
006637 |
005186 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
265,00 |
| 007060 |
006642 |
005191 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.003,69 |
| 007061 |
006643 |
005192 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
210,00 |
| 007062 |
006644 |
005193 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
4.570,48 |
| 007063 |
006645 |
005194 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
300,00 |
| 007065 |
006648 |
005197 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.937,23 |
| 007066 |
006648 |
005197 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.604,60 |
| 007052 |
006638 |
005187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 007053 |
006638 |
005187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
983,30 |
| 007054 |
006638 |
005187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 007055 |
006638 |
005187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 007056 |
006638 |
005187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
2.253,08 |
| 007057 |
006638 |
005187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
1.465,07 |
| 007064 |
006647 |
005196 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
1.013,60 |
| 007067 |
006649 |
005198 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
2.133,80 |
| 007068 |
006650 |
005199 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
220,00 |
| 007069 |
006653 |
005202 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
724,00 |
| 007070 |
006654 |
005203 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
15,00 |
| 007224 |
006758 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 007226 |
006760 |
003772 |
EMATER |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
530,84 |
| 007264 |
006798 |
003755 |
PASEP |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
2.627,06 |
| 007266 |
006800 |
005274 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/07/2014 |
001/73081-5 |
10.141,58 |
| 007183 |
006677 |
004048 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
10/07/2014 |
001/73.192-7 |
3.500,00 |
| 007374 |
007015 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/07/2014 |
001/73.192-7 |
7,80 |
| 007058 |
006639 |
005188 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73.019-X |
724,00 |
| 007059 |
006640 |
005189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73.019-X |
724,00 |
| 007104 |
006657 |
005204 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2014 |
001/73.019-X |
300,00 |
| 007229 |
006763 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/07/2014 |
001/73.019-X |
7,80 |
| 007199 |
006725 |
005242 |
VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
616,00 |
| 007200 |
006726 |
005243 |
VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
62,22 |
| 007202 |
006731 |
005250 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
1.297,54 |
| 007203 |
006732 |
005251 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
700,90 |
| 007204 |
006733 |
005249 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
663,17 |
| 007247 |
006781 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 007248 |
006782 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 007249 |
006783 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 007131 |
006575 |
005122 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/12.291-2 |
2.800,00 |
| 006900 |
006369 |
004047 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
11/07/2014 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 006904 |
006364 |
004042 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
11/07/2014 |
001/73081-5 |
580,00 |
| 007157 |
006646 |
005195 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73081-5 |
1.304,33 |
| 007138 |
006585 |
005133 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
724,00 |
| 007139 |
006586 |
005134 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
15,00 |
| 007140 |
006587 |
005135 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
2.800,00 |
| 007141 |
006588 |
005136 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
1.090,00 |
| 007142 |
006589 |
005137 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
1.049,75 |
| 007143 |
006590 |
005138 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
5.322,80 |
| 007144 |
006591 |
005139 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
941,20 |
| 007145 |
006592 |
005140 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
796,40 |
| 007146 |
006593 |
005141 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
5.612,80 |
| 007147 |
006594 |
005142 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
22.118,08 |
| 007148 |
006595 |
005143 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
6.154,00 |
| 007149 |
006596 |
005144 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
1.913,43 |
| 007150 |
006597 |
005145 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
3.805,77 |
| 007151 |
006598 |
005146 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
1.158,40 |
| 007152 |
006599 |
005147 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
965,33 |
| 007153 |
006600 |
005148 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
1.128,82 |
| 007154 |
006601 |
005149 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
724,00 |
| 007155 |
006602 |
005150 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
1.448,00 |
| 007156 |
006603 |
005151 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
001/73.019-X |
2.737,77 |
| 007136 |
006557 |
005103 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
12.648,07 |
| 007116 |
006560 |
005107 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
1.807,81 |
| 007117 |
006561 |
005108 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
5.140,40 |
| 007118 |
006562 |
005109 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 007119 |
006563 |
005110 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
3.547,60 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 007120 |
006564 |
005111 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
1.991,84 |
| 007121 |
006565 |
005112 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 007122 |
006566 |
005113 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
155,00 |
| 007123 |
006567 |
005114 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
2.172,00 |
| 007124 |
006568 |
005115 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
45,00 |
| 007125 |
006569 |
005116 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
3.509,73 |
| 007126 |
006570 |
005117 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
4.748,37 |
| 007127 |
006571 |
005118 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
90,00 |
| 007128 |
006572 |
005119 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
8.272,77 |
| 007129 |
006573 |
005120 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
350,00 |
| 007130 |
006574 |
005121 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
7.629,77 |
| 007132 |
006576 |
005123 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
1.837,91 |
| 007133 |
006577 |
005124 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
7.095,38 |
| 007134 |
006578 |
005125 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
10.680,80 |
| 007135 |
006579 |
005126 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
550,00 |
| 007137 |
006580 |
005127 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/07/2014 |
237/580.332-2 |
60,00 |
| 007196 |
006717 |
005234 |
GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
12/07/2014 |
999/1 |
30,00 |
| 006867 |
006235 |
004866 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
227,66 |
| 006866 |
006236 |
004867 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
2.901,00 |
| 007109 |
006584 |
005132 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 007205 |
006734 |
005252 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
820,00 |
| 007206 |
006735 |
005253 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
820,00 |
| 007207 |
006736 |
005254 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
204,84 |
| 007208 |
006737 |
005255 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
105,25 |
| 007209 |
006738 |
005256 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
105,25 |
| 007210 |
006739 |
005257 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
| 007211 |
006740 |
005258 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
105,25 |
| 007212 |
006741 |
005259 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
| 007213 |
006742 |
005260 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
| 007214 |
006743 |
005262 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
| 007215 |
006744 |
005263 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
| 007216 |
006745 |
005264 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
| 007217 |
006746 |
005265 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
| 007250 |
006784 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 007251 |
006785 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006910 |
006372 |
004992 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
14/07/2014 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 006909 |
006373 |
004993 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
14/07/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006907 |
006374 |
004994 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
14/07/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006911 |
006375 |
004995 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
14/07/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006908 |
006376 |
004990 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
14/07/2014 |
001/12.705-1 |
900,00 |
| 007238 |
006772 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/07/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 007198 |
006722 |
005239 |
JHONY FRANCE ARAUJO ZEFERINO |
14/07/2014 |
001/73.019-X |
2.000,00 |
| 007201 |
006729 |
005246 |
TECIDOS AGUA SANTA LTDA |
14/07/2014 |
001/14.600-5 |
142,40 |
| 007244 |
006778 |
003777 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/07/2014 |
001/14.600-5 |
7,80 |
| 006860 |
006219 |
004848 |
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS |
15/07/2014 |
001/9.797-7 |
2.487,31 |
| 006859 |
006254 |
004894 |
UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA -ME |
15/07/2014 |
001/9.797-7 |
568,20 |
| 007256 |
006790 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/07/2014 |
001/9.797-7 |
7,80 |
| 007159 |
006545 |
003755 |
PASEP |
15/07/2014 |
001/73081-5 |
2.416,13 |
| 007173 |
006377 |
003770 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/07/2014 |
001/283.143-0 |
95,52 |
| 007175 |
006378 |
003770 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/07/2014 |
001/283.143-0 |
119,83 |
| 007230 |
006764 |
003783 |
BANCO BRADESCO SA |
15/07/2014 |
237/580.332-2 |
7,80 |
| 006913 |
006365 |
003800 |
CLOIR RUBENS NEVES |
16/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
| 006912 |
006366 |
004988 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
16/07/2014 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006914 |
006368 |
004043 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
16/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 007234 |
006768 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/07/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 007114 |
006558 |
005105 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
16/07/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 007115 |
006559 |
005106 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
16/07/2014 |
001/73081-5 |
2.800,00 |
| 007225 |
006759 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/07/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 007020 |
006553 |
004053 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/07/2014 |
001/9.017-4 |
6.167,91 |
| 007016 |
006549 |
004054 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/07/2014 |
001/10.184-2 |
3.200,04 |
| 007017 |
006550 |
004055 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/07/2014 |
001/10.184-2 |
2.919,82 |
| 007022 |
006555 |
005102 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/07/2014 |
001/12.590-3 |
1.120,76 |
| 007263 |
006797 |
003755 |
PASEP |
18/07/2014 |
001/12.278-5 |
3,59 |
| 007018 |
006551 |
004052 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/07/2014 |
001/12.588-1 |
3.171,92 |
| 007019 |
006552 |
004051 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/07/2014 |
001/12.819-8 |
16.294,73 |
| 007021 |
006554 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/07/2014 |
001/73081-5 |
50.167,97 |
| 007228 |
006762 |
003772 |
EMATER |
18/07/2014 |
001/73081-5 |
1.141,46 |
| 007265 |
006799 |
003755 |
PASEP |
18/07/2014 |
001/73081-5 |
546,03 |
| 006898 |
006241 |
004872 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
21/07/2014 |
001/9.017-4 |
1.460,00 |
| 007252 |
006786 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 007108 |
006583 |
005131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
21/07/2014 |
001/12.291-2 |
2.800,00 |
| 007110 |
006655 |
005130 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
21/07/2014 |
001/12.291-2 |
2.800,00 |
| 007257 |
006791 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/07/2014 |
001/12.291-2 |
7,80 |
| 007258 |
006792 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/07/2014 |
001/12.291-2 |
7,80 |
| 007259 |
006793 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/07/2014 |
001/12.291-2 |
7,80 |
| 006953 |
006217 |
003785 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
21/07/2014 |
001/12.819-8 |
3.200,00 |
| 006954 |
006218 |
003786 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
21/07/2014 |
001/12.819-8 |
3.670,00 |
| 007158 |
006538 |
003787 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
21/07/2014 |
001/12.819-8 |
13.207,21 |
| 007113 |
006556 |
005104 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
21/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 007235 |
006769 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/07/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 007261 |
006795 |
003755 |
PASEP |
21/07/2014 |
001/73.192-7 |
81,26 |
| 007172 |
006381 |
004999 |
ANTONIO MORAIS DE SOUZA |
21/07/2014 |
001/73.019-X |
4.000,00 |
| 006952 |
006401 |
005024 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
21/07/2014 |
001/283.143-0 |
390,00 |
| 007169 |
006472 |
005070 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
22/07/2014 |
001/9.017-4 |
1.486,90 |
| 007192 |
006690 |
004034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 007253 |
006787 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 007170 |
006356 |
004879 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
22/07/2014 |
001/12.291-2 |
5.566,80 |
| 007171 |
006473 |
005071 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
22/07/2014 |
001/12.291-2 |
6.917,78 |
| 007161 |
005522 |
004409 |
DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
600,00 |
| 007164 |
005919 |
004679 |
REFRIGERACAO CARNEIRO LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
620,00 |
| 007167 |
006237 |
004868 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
360,00 |
| 007163 |
006253 |
004893 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.120,50 |
| 007166 |
006255 |
004895 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
274,38 |
| 007168 |
006391 |
005008 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
3.098,82 |
| 007165 |
006392 |
005009 |
ALMED LTDA - EPP |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
792,00 |
| 007160 |
006407 |
005028 |
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
895,10 |
| 007162 |
006433 |
005054 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
965,20 |
| 007189 |
006687 |
004033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 007190 |
006688 |
004035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 007191 |
006689 |
004036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 007182 |
006693 |
004228 |
COLEFAR LTDA |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
550,00 |
| 007236 |
006770 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/07/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 007186 |
006682 |
004039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 007184 |
006683 |
004040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 007185 |
006684 |
004038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 007187 |
006685 |
004041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 007188 |
006686 |
004037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 007193 |
006691 |
004032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22/07/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 007227 |
006761 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/07/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 007027 |
005904 |
004662 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
23/07/2014 |
001/9.017-4 |
65,00 |
| 007028 |
006191 |
004832 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
23/07/2014 |
001/9.017-4 |
80,00 |
| 007024 |
006224 |
004853 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/9.017-4 |
70,15 |
| 007025 |
006225 |
004854 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/9.017-4 |
98,50 |
| 007026 |
006440 |
005061 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/9.017-4 |
660,09 |
| 007254 |
006788 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/07/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 007051 |
006174 |
004815 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
99,00 |
| 007047 |
006175 |
004816 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
312,90 |
| 007048 |
006183 |
004829 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
263,40 |
| 007044 |
006226 |
004855 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
373,22 |
| 007045 |
006227 |
004856 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
21,80 |
| 007046 |
006228 |
004857 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
598,07 |
| 007050 |
006229 |
004858 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
138,05 |
| 007049 |
006425 |
005046 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
814,26 |
| 007181 |
006434 |
005055 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
3,00 |
| 007260 |
006794 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/07/2014 |
001/12.291-2 |
7,80 |
| 007029 |
006402 |
005019 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
23/07/2014 |
001/12.705-1 |
450,00 |
| 007030 |
006403 |
005020 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
23/07/2014 |
001/12.705-1 |
45,00 |
| 007180 |
006434 |
005055 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.705-1 |
36,60 |
| 007239 |
006773 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/07/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 007219 |
006750 |
005269 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
23/07/2014 |
001/12.295-5 |
70,00 |
| 007375 |
007016 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/07/2014 |
001/12.295-5 |
7,80 |
| 007038 |
005069 |
004130 |
FUNERARIA SANTA TEREZINHA |
23/07/2014 |
001/12.278-5 |
584,00 |
| 007218 |
006748 |
005267 |
FUNERARIA SANTA TEREZINHA |
23/07/2014 |
001/12.278-5 |
110,00 |
| 007041 |
006176 |
004817 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/12.819-8 |
191,55 |
| 007040 |
006177 |
004818 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/12.819-8 |
43,90 |
| 007043 |
006221 |
004850 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.819-8 |
382,06 |
| 007039 |
006222 |
004851 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.819-8 |
339,01 |
| 007042 |
006223 |
004852 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
23/07/2014 |
001/12.819-8 |
349,67 |
| 007197 |
006721 |
005238 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
23/07/2014 |
001/13.578-X |
1.986,00 |
| 007237 |
006771 |
003780 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/07/2014 |
001/13.578-X |
7,80 |
| 007032 |
006418 |
005039 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/14.600-5 |
99,70 |
| 007036 |
006487 |
005088 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/14.600-5 |
426,26 |
| 007035 |
006498 |
005092 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/14.600-5 |
35,86 |
| 007034 |
006500 |
005093 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/14.600-5 |
35,50 |
| 007033 |
006502 |
005099 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
001/14.600-5 |
76,40 |
| 007037 |
006420 |
005041 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
23/07/2014 |
104/672.014-1 |
1.229,51 |
| 007194 |
005899 |
004656 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
24/07/2014 |
001/12.705-1 |
70,00 |
| 007195 |
006400 |
005018 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
24/07/2014 |
001/12.705-1 |
35,00 |
| 007240 |
006774 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
24/07/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 007241 |
006775 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
24/07/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 007220 |
005592 |
004366 |
MONICA CORREA DE FARIA NETO |
25/07/2014 |
001/12.291-2 |
1.500,00 |
| 007275 |
006754 |
005273 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI |
28/07/2014 |
001/12.819-8 |
206,39 |
| 007336 |
006848 |
005325 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
29/07/2014 |
001/7.716-X |
1.564,53 |
| 007337 |
006849 |
005326 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
29/07/2014 |
001/7.716-X |
5.152,00 |
| 007360 |
006890 |
003755 |
PASEP |
30/07/2014 |
001/12.278-5 |
1,46 |
| 007280 |
006367 |
004987 |
MARIANE ALINE FERREIRA |
30/07/2014 |
001/12.819-8 |
3.500,00 |
| 007538 |
006468 |
005066 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.672,67 |
| 007289 |
006470 |
005068 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.707,18 |
| 007291 |
006680 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/07/2014 |
001/12.819-8 |
1.067,24 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 007273 |
006172 |
004813 |
PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
440,00 |
| 007278 |
006370 |
004989 |
MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
724,00 |
| 007276 |
006371 |
004991 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
700,00 |
| 007286 |
006382 |
005000 |
CELMA BATISTA ALVES CALIXTO |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 007288 |
006475 |
005073 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
11.383,88 |
| 007303 |
006532 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
3.214,15 |
| 007302 |
006534 |
003763 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
1.627,79 |
| 007301 |
006535 |
003760 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
7,95 |
| 007300 |
006536 |
003759 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
666,83 |
| 007299 |
006537 |
003764 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
315,77 |
| 007296 |
006543 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
25,34 |
| 007295 |
006544 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
25,64 |
| 007277 |
006546 |
004045 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
7.017,00 |
| 007305 |
006651 |
005200 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
1.000,00 |
| 007306 |
006651 |
005200 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
339,00 |
| 007307 |
006651 |
005200 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
8.661,00 |
| 007304 |
006652 |
005201 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
1.300,00 |
| 007341 |
006658 |
003795 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 007338 |
006660 |
003789 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 007339 |
006661 |
003790 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 007340 |
006662 |
004678 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
150,00 |
| 007284 |
006663 |
003791 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 007283 |
006664 |
003792 |
MARIANA QUINTAO ALMEIDA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 007281 |
006666 |
003796 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 007282 |
006667 |
003797 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 007279 |
006668 |
004044 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 007274 |
006669 |
004046 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 007292 |
006678 |
003770 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
88,54 |
| 007293 |
006679 |
003766 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
807,29 |
| 007294 |
006681 |
003767 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
147,73 |
| 007287 |
006692 |
003773 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
173,67 |
| 007285 |
006701 |
003771 |
EMBRATEL |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
33,34 |
| 007298 |
006702 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
4,22 |
| 007297 |
006703 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
23,39 |
| 007269 |
006805 |
003755 |
PASEP |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
1.167,60 |
| 007270 |
006808 |
003772 |
EMATER |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
237,26 |
| 007271 |
006809 |
005274 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
10.433,64 |
| 007272 |
006810 |
005274 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
2.628,64 |
| 007535 |
007136 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/07/2014 |
001/73081-5 |
31,20 |
| 007324 |
006257 |
004897 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES MARIINHA THOMAZ LTD |
31/07/2014 |
001/9.017-4 |
1.497,00 |
| 007313 |
005501 |
004383 |
JOTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
31/07/2014 |
001/12.291-2 |
4.200,00 |
| 007312 |
005888 |
004642 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
31/07/2014 |
001/12.291-2 |
4.200,00 |
| 007311 |
005917 |
004677 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
31/07/2014 |
001/12.291-2 |
811,59 |
| 007314 |
006670 |
005205 |
OTACILIO DA SILVA LAGARES |
31/07/2014 |
001/12.291-2 |
800,00 |
| 007534 |
007135 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/07/2014 |
001/12.291-2 |
7,80 |
| 007317 |
006821 |
005215 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
31/07/2014 |
001/12.705-1 |
900,00 |
| 007318 |
006826 |
005216 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
31/07/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 007316 |
006827 |
005214 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
31/07/2014 |
001/12.705-1 |
820,00 |
| 007315 |
006828 |
005213 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
31/07/2014 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 007319 |
006829 |
005212 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
31/07/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 007373 |
007014 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/07/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 007308 |
005859 |
004625 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
31/07/2014 |
001/12.819-8 |
2.762,85 |
| 007320 |
006238 |
004861 |
CONCEICAO NUNES DA SILVA |
31/07/2014 |
001/12.819-8 |
474,04 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 008 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 007310 |
006803 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
31/07/2014 |
001/12.819-8 |
94,76 |
| 007309 |
006256 |
004896 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
31/07/2014 |
001/73081-5 |
722,74 |
| 007334 |
006413 |
005034 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/07/2014 |
001/73081-5 |
131,70 |
| 007333 |
006414 |
005035 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/07/2014 |
001/73081-5 |
179,80 |
| 007327 |
006415 |
005036 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/07/2014 |
001/73081-5 |
906,88 |
| 007332 |
006422 |
005043 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/07/2014 |
001/73081-5 |
153,58 |
| 007328 |
006426 |
005047 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/07/2014 |
001/73081-5 |
770,71 |
| 007329 |
006427 |
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ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
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ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/07/2014 |
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ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
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ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
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ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/07/2014 |
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JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
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BANCO DO BRASIL S/A |
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BANCO DO BRASIL S/A |
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ALFALAGOS LTDA |
31/07/2014 |
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720,00 |