|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006453 |
005054 |
004114 |
LEMAQ LTDA |
02/06/2014 |
001/12.295-5 |
636,00 |
| 006452 |
005186 |
004138 |
VALDIR ARAUJO DUARTE |
02/06/2014 |
001/12.295-5 |
1.211,11 |
| 006445 |
005863 |
004629 |
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS |
02/06/2014 |
001/12.819-8 |
5.814,78 |
| 006446 |
005954 |
004715 |
MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA |
02/06/2014 |
001/12.819-8 |
5.300,00 |
| 006449 |
005544 |
004443 |
GRAFICA DOM BOSCO DE ITABIRA LTDA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
570,00 |
| 006444 |
005564 |
004456 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
1.114,06 |
| 006442 |
005565 |
004457 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
389,92 |
| 006443 |
005566 |
004458 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
683,69 |
| 006454 |
005614 |
004484 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
480,00 |
| 006455 |
005616 |
004487 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
480,00 |
| 006456 |
005617 |
004488 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
480,00 |
| 006457 |
005618 |
004489 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
480,00 |
| 006464 |
005830 |
004603 |
SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
1.000,00 |
| 006451 |
005945 |
003795 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 006450 |
005946 |
003794 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
1.400,00 |
| 006447 |
005952 |
003796 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 006448 |
005953 |
003797 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 006883 |
006220 |
004849 |
HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
2.520,00 |
| 006966 |
006454 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006967 |
006455 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006956 |
006444 |
003755 |
PASEP |
02/06/2014 |
001/73.192-7 |
87,41 |
| 006458 |
005877 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
02/06/2014 |
001/283.143-0 |
30,76 |
| 006955 |
006443 |
003755 |
PASEP |
02/06/2014 |
001/283.143-0 |
6,10 |
| 006644 |
006105 |
003769 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
03/06/2014 |
001/9.017-4 |
87,28 |
| 006729 |
006239 |
004870 |
CENTRO GERAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA |
03/06/2014 |
001/12.819-8 |
340,00 |
| 007000 |
006485 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/06/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006440 |
005892 |
004652 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
03/06/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 006439 |
005893 |
004652 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
03/06/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 006441 |
005947 |
003789 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
03/06/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 006748 |
006258 |
004898 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
04/06/2014 |
001/12.705-1 |
199,80 |
| 006730 |
006259 |
004899 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
04/06/2014 |
001/12.705-1 |
594,80 |
| 007009 |
006499 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/06/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006459 |
005951 |
004057 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
04/06/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 006461 |
005812 |
004497 |
CASA ALVIM LTDA |
05/06/2014 |
001/73081-5 |
1.960,00 |
| 006463 |
005813 |
004498 |
CASA ALVIM LTDA |
05/06/2014 |
001/73081-5 |
1.960,00 |
| 006462 |
005814 |
004499 |
CASA ALVIM LTDA |
05/06/2014 |
001/73081-5 |
490,00 |
| 006460 |
006027 |
004789 |
AUTOMAVE LTDA - ME |
05/06/2014 |
001/73081-5 |
1.230,00 |
| 006968 |
006456 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006643 |
006098 |
004228 |
COLEFAR LTDA |
06/06/2014 |
001/12.819-8 |
550,00 |
| 007001 |
006486 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006480 |
005787 |
002608 |
ENGEITA ENGENHARIA LTDA |
06/06/2014 |
001/13.891-6 |
21.398,73 |
| 006978 |
006533 |
003762 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
10/06/2014 |
341/2.005-0 |
2.318,31 |
| 006777 |
006300 |
004932 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
796,40 |
| 006776 |
006301 |
004933 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
3.421,47 |
| 006775 |
006302 |
004934 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
315,00 |
| 006774 |
006303 |
004935 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 006773 |
006304 |
004936 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
724,00 |
| 006771 |
006305 |
004938 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
666,08 |
| 006772 |
006305 |
004938 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
6.355,83 |
| 006770 |
006306 |
004939 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
990,00 |
| 006769 |
006307 |
004940 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
10.709,54 |
| 006768 |
006308 |
004941 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
165,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006767 |
006309 |
004942 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
3.328,56 |
| 006766 |
006310 |
004943 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/9.017-4 |
7.891,60 |
| 006781 |
006297 |
004928 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/10.184-2 |
4.259,73 |
| 006780 |
006298 |
004929 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/10.184-2 |
14.925,87 |
| 006779 |
006299 |
004930 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/10.184-2 |
3.402,12 |
| 006959 |
006447 |
003755 |
PASEP |
10/06/2014 |
001/12.278-5 |
10,98 |
| 006778 |
006296 |
004927 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.588-1 |
4.494,38 |
| 006467 |
006053 |
004792 |
JOSE GILMAR NASCENTE SILVA |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
50,00 |
| 006782 |
006279 |
004910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.137,16 |
| 006783 |
006279 |
004910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
957,33 |
| 006784 |
006279 |
004910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
444,06 |
| 006785 |
006279 |
004910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
666,08 |
| 006786 |
006279 |
004910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
20.336,63 |
| 006787 |
006280 |
004911 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
600,00 |
| 006788 |
006281 |
004912 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
1.984,97 |
| 006789 |
006282 |
004913 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
923,40 |
| 006790 |
006282 |
004913 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
5.050,55 |
| 006791 |
006283 |
004914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
430,00 |
| 006792 |
006284 |
004915 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.420,28 |
| 006793 |
006284 |
004915 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
5.027,93 |
| 006794 |
006285 |
004916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
640,00 |
| 006796 |
006287 |
004918 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
27.603,65 |
| 006797 |
006288 |
004919 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
868,80 |
| 006798 |
006289 |
004920 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.646,40 |
| 006799 |
006290 |
004921 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
330,00 |
| 006800 |
006291 |
004922 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 006801 |
006292 |
004923 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
1.200,00 |
| 006802 |
006293 |
004924 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
4.527,17 |
| 006803 |
006294 |
004925 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
1.448,00 |
| 006804 |
006295 |
004926 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/12.819-8 |
20,00 |
| 006466 |
005918 |
004678 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 006465 |
005948 |
003790 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 006819 |
006322 |
004955 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
2.133,80 |
| 006820 |
006323 |
004956 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
165,00 |
| 006823 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006825 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
983,30 |
| 006826 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
938,08 |
| 006829 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
2.253,08 |
| 006831 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006833 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
864,16 |
| 006806 |
006331 |
004964 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
339,00 |
| 006807 |
006331 |
004964 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
9.661,00 |
| 006805 |
006332 |
004965 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
1.300,00 |
| 006939 |
006350 |
004971 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
449,15 |
| 006957 |
006445 |
003755 |
PASEP |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
2.682,84 |
| 006958 |
006446 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
10.067,99 |
| 007012 |
006504 |
003772 |
EMATER |
10/06/2014 |
001/73081-5 |
733,29 |
| 006795 |
006286 |
004917 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
651,60 |
| 007023 |
006317 |
004950 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
1.065,73 |
| 006828 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
666,08 |
| 006832 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
666,08 |
| 006842 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
808,80 |
| 006852 |
006328 |
004961 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
625,91 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006922 |
006338 |
004972 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
105,00 |
| 006929 |
006345 |
004979 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
666,08 |
| 006933 |
006347 |
004981 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
932,52 |
| 006934 |
006347 |
004981 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
001/73.019-X |
1.405,53 |
| 006811 |
006314 |
004947 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006815 |
006318 |
004951 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
110,00 |
| 006834 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
11.314,45 |
| 006850 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
13.276,18 |
| 006851 |
006327 |
004960 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
350,00 |
| 006858 |
006328 |
004961 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
5.306,01 |
| 006915 |
006329 |
004962 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
15,00 |
| 006916 |
006330 |
004963 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
3.509,73 |
| 006917 |
006333 |
004966 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
1.787,00 |
| 006918 |
006334 |
004967 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
1.991,84 |
| 006924 |
006340 |
004974 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
4.597,35 |
| 006925 |
006341 |
004975 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006926 |
006342 |
004976 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 006927 |
006343 |
004977 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
796,40 |
| 006928 |
006344 |
004978 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006931 |
006346 |
004980 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
1.807,81 |
| 006937 |
006348 |
004982 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
50,00 |
| 006938 |
006349 |
004983 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
6.081,60 |
| 006941 |
006350 |
004971 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2014 |
237/580.332-2 |
2.465,11 |
| 006473 |
006056 |
004795 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
1.215,00 |
| 006469 |
006059 |
004798 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 006472 |
006060 |
004799 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006474 |
006062 |
004801 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 006470 |
006063 |
004802 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006471 |
006064 |
004803 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 007010 |
006501 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 007011 |
006503 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/06/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006646 |
006055 |
004794 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
11/06/2014 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 006477 |
006054 |
004793 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
11/06/2014 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
| 006475 |
006065 |
003800 |
CLOIR RUBENS NEVES |
11/06/2014 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
| 006476 |
006066 |
004047 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
11/06/2014 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 006479 |
006070 |
004043 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
11/06/2014 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 006478 |
006072 |
004804 |
MARIANE ALINE FERREIRA |
11/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.500,00 |
| 007002 |
006488 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/06/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006483 |
006057 |
004796 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
11/06/2014 |
001/73081-5 |
700,00 |
| 006484 |
006058 |
004797 |
MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA |
11/06/2014 |
001/73081-5 |
724,00 |
| 006481 |
006061 |
004800 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
11/06/2014 |
001/73081-5 |
500,00 |
| 006482 |
006071 |
004042 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
11/06/2014 |
001/73081-5 |
580,00 |
| 006970 |
006458 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006971 |
006459 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006980 |
006531 |
004048 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
11/06/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 006969 |
006457 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/06/2014 |
001/73.019-X |
7,80 |
| 006468 |
006052 |
004791 |
SIRIO GONCALVES DA SILVA |
11/06/2014 |
001/283.143-0 |
260,00 |
| 006942 |
006399 |
005016 |
DISMACON-DISTR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA |
11/06/2014 |
001/283.143-0 |
165,00 |
| 006750 |
006360 |
004883 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
12/06/2014 |
001/9.017-4 |
1.583,65 |
| 006943 |
006388 |
005005 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
12/06/2014 |
001/9.017-4 |
619,50 |
| 006945 |
006389 |
005006 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
12/06/2014 |
001/9.017-4 |
6.286,19 |
| 006948 |
006404 |
005021 |
JOSE EDUARDO PEIXOTO DE MAGALHAES |
12/06/2014 |
001/13.578-X |
400,00 |
| 006692 |
006079 |
004810 |
FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO |
12/06/2014 |
001/73081-5 |
668,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006665 |
006080 |
004811 |
RAIMUNDA FERNANDES RAMOS |
12/06/2014 |
001/73081-5 |
810,00 |
| 006690 |
006081 |
004812 |
GIRLEY MOREIRA NETO |
12/06/2014 |
001/73081-5 |
3.000,00 |
| 006486 |
006075 |
004806 |
CARLOS EDUARDO RIBEIRO |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.300,00 |
| 006645 |
006077 |
004808 |
JOSE MARCIO DE OLIVEIRA E SOUZA |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.100,00 |
| 006808 |
006311 |
004944 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
3.500,00 |
| 006809 |
006312 |
004945 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
2.100,98 |
| 006810 |
006313 |
004946 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
350,00 |
| 006812 |
006315 |
004948 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
2.580,00 |
| 006814 |
006317 |
004950 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
6.701,85 |
| 006817 |
006320 |
004953 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
14.446,57 |
| 006818 |
006321 |
004954 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.100,00 |
| 006822 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
666,08 |
| 006824 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
480,49 |
| 006827 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
666,08 |
| 006830 |
006325 |
004958 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
715,40 |
| 006835 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
732,69 |
| 006836 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
909,06 |
| 006837 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
957,18 |
| 006838 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
957,18 |
| 006839 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
799,30 |
| 006840 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
942,66 |
| 006841 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.250,55 |
| 006843 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
732,69 |
| 006844 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.527,29 |
| 006845 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
907,49 |
| 006846 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.185,27 |
| 006847 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.367,23 |
| 006848 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.141,25 |
| 006849 |
006326 |
004959 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
621,41 |
| 006853 |
006328 |
004961 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
799,30 |
| 006854 |
006328 |
004961 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
873,28 |
| 006855 |
006328 |
004961 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
999,12 |
| 006856 |
006328 |
004961 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
665,65 |
| 006857 |
006328 |
004961 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
983,30 |
| 006919 |
006335 |
004968 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
2.800,00 |
| 006920 |
006336 |
004969 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.110,00 |
| 006921 |
006337 |
004970 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
965,33 |
| 006923 |
006339 |
004973 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
1.128,82 |
| 006930 |
006345 |
004979 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
781,92 |
| 006932 |
006347 |
004981 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
999,12 |
| 006935 |
006347 |
004981 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
838,08 |
| 006940 |
006350 |
004971 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
001/73.019-X |
705,74 |
| 006813 |
006316 |
004949 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
237/580.332-2 |
1.837,91 |
| 006816 |
006319 |
004952 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 006821 |
006324 |
004957 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006936 |
006347 |
004981 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/06/2014 |
237/580.332-2 |
13.659,59 |
| 006491 |
005516 |
004399 |
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA |
13/06/2014 |
001/12.291-2 |
2.400,00 |
| 006488 |
006041 |
004710 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
13/06/2014 |
001/12.819-8 |
55,33 |
| 006487 |
006042 |
004711 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
13/06/2014 |
001/12.819-8 |
123,59 |
| 006490 |
006043 |
004712 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
13/06/2014 |
001/12.819-8 |
55,33 |
| 006489 |
006044 |
004713 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
13/06/2014 |
001/12.819-8 |
1.510,77 |
| 007003 |
006489 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/06/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006972 |
006460 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/06/2014 |
001/73.019-X |
7,80 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006995 |
006541 |
003783 |
BANCO BRADESCO SA |
13/06/2014 |
237/580.332-2 |
7,80 |
| 006946 |
006406 |
005027 |
AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ |
16/06/2014 |
001/12.819-8 |
250,00 |
| 006947 |
006405 |
005026 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
16/06/2014 |
001/14.600-5 |
315,42 |
| 007007 |
006495 |
003777 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/06/2014 |
001/14.600-5 |
7,80 |
| 006744 |
006271 |
004053 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/06/2014 |
001/9.017-4 |
7.558,08 |
| 006745 |
006272 |
004054 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/06/2014 |
001/10.184-2 |
4.220,83 |
| 006746 |
006273 |
004055 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/06/2014 |
001/10.184-2 |
748,46 |
| 006655 |
006051 |
004790 |
JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS |
18/06/2014 |
001/12.291-2 |
90,00 |
| 006742 |
006275 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/06/2014 |
001/12.291-2 |
45.720,38 |
| 006749 |
006278 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/06/2014 |
001/12.295-5 |
455,99 |
| 006660 |
006158 |
003755 |
PASEP |
18/06/2014 |
001/12.278-5 |
2.959,12 |
| 006743 |
006270 |
004052 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/06/2014 |
001/12.588-1 |
3.039,91 |
| 006656 |
005775 |
003787 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
18/06/2014 |
001/12.819-8 |
1.622,00 |
| 006659 |
006082 |
003765 |
FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. |
18/06/2014 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 006658 |
006083 |
003765 |
FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. |
18/06/2014 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 006657 |
006084 |
003765 |
FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. |
18/06/2014 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 006747 |
006274 |
004051 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/06/2014 |
001/12.819-8 |
28.428,94 |
| 006996 |
006542 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
18/06/2014 |
001/283.143-0 |
177,18 |
| 006962 |
006450 |
003755 |
PASEP |
20/06/2014 |
001/12.278-5 |
3,64 |
| 006961 |
006449 |
003755 |
PASEP |
20/06/2014 |
001/73081-5 |
1.149,39 |
| 007013 |
006505 |
003772 |
EMATER |
20/06/2014 |
001/73081-5 |
1.165,70 |
| 006960 |
006448 |
003755 |
PASEP |
20/06/2014 |
001/73.147-1 |
0,05 |
| 006684 |
005931 |
004693 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
7.000,00 |
| 006677 |
006028 |
004633 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
2.206,93 |
| 006676 |
006029 |
004634 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
7.206,41 |
| 006675 |
006032 |
004647 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
238,00 |
| 006674 |
006033 |
004650 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
533,00 |
| 006761 |
006099 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
2.966,30 |
| 006759 |
006100 |
003764 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
486,57 |
| 006757 |
006101 |
003760 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
43,63 |
| 006758 |
006102 |
003763 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
1.601,07 |
| 006760 |
006103 |
003759 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/06/2014 |
001/12.291-2 |
845,35 |
| 006663 |
005744 |
003786 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
24/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.670,00 |
| 006662 |
006111 |
003785 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
24/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.200,00 |
| 006664 |
006112 |
003786 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
24/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.670,00 |
| 006661 |
006113 |
003787 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
24/06/2014 |
001/12.819-8 |
12.457,79 |
| 006666 |
006067 |
004045 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
7.017,00 |
| 006668 |
006068 |
004044 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 006667 |
006069 |
004046 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 006673 |
006192 |
004833 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
130,00 |
| 006672 |
006193 |
004834 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
5.338,05 |
| 006671 |
006194 |
004835 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
919,92 |
| 006670 |
006195 |
004836 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
1.350,69 |
| 006669 |
006199 |
004841 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
84,51 |
| 006974 |
006462 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
24/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006741 |
006178 |
004824 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
24/06/2014 |
104/672.014-1 |
367,00 |
| 006740 |
006182 |
004828 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
24/06/2014 |
104/672.014-1 |
706,25 |
| 006737 |
006185 |
004823 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
24/06/2014 |
104/672.014-1 |
453,30 |
| 006738 |
006186 |
004822 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
24/06/2014 |
104/672.014-1 |
87,81 |
| 006735 |
006187 |
004821 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
24/06/2014 |
104/672.014-1 |
476,44 |
| 006739 |
006188 |
004820 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
24/06/2014 |
104/672.014-1 |
440,05 |
| 006736 |
006189 |
004819 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
24/06/2014 |
104/672.014-1 |
1.309,78 |
| 006686 |
006106 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/06/2014 |
001/283.143-0 |
18,07 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006687 |
006107 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/06/2014 |
001/283.143-0 |
21,52 |
| 007006 |
006493 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/06/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006990 |
006528 |
004034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 006973 |
006461 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/06/2014 |
001/12.291-2 |
7,80 |
| 006982 |
006520 |
004039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.291-2 |
249,90 |
| 006983 |
006521 |
004040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.291-2 |
461,40 |
| 006984 |
006522 |
004037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.291-2 |
149,90 |
| 006985 |
006523 |
004038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.291-2 |
249,90 |
| 006986 |
006524 |
004041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.291-2 |
249,90 |
| 006991 |
006529 |
004032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.291-2 |
149,90 |
| 006999 |
006479 |
005078 |
ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL |
25/06/2014 |
001/12.819-8 |
250,00 |
| 007004 |
006490 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/06/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006987 |
006525 |
004033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 006988 |
006526 |
004035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 006989 |
006527 |
004036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/06/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 007008 |
006497 |
003777 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/06/2014 |
001/14.600-5 |
7,80 |
| 006979 |
006539 |
003773 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
26/06/2014 |
001/12.295-5 |
406,53 |
| 007005 |
006491 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/06/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006993 |
006516 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/06/2014 |
001/12.819-8 |
1.093,07 |
| 006981 |
006530 |
004228 |
COLEFAR LTDA |
26/06/2014 |
001/12.819-8 |
550,00 |
| 006949 |
006386 |
005002 |
CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME |
26/06/2014 |
001/13.578-X |
379,00 |
| 007178 |
006671 |
003780 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/06/2014 |
001/13.578-X |
7,80 |
| 007015 |
006517 |
003766 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/06/2014 |
001/73081-5 |
773,75 |
| 006992 |
006518 |
003767 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/06/2014 |
001/73081-5 |
123,20 |
| 006994 |
006540 |
003771 |
EMBRATEL |
26/06/2014 |
001/73081-5 |
27,66 |
| 006688 |
006203 |
004845 |
MAXIMA AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-M |
26/06/2014 |
001/73.192-7 |
1.600,00 |
| 006689 |
005937 |
004699 |
SISTEMA SANTAMARIENSE DE COMUN. ME |
26/06/2014 |
001/73.019-X |
3.750,00 |
| 006727 |
006076 |
004807 |
JOSE JARBAS DE NASCENTE E SILVA |
30/06/2014 |
001/12.291-2 |
720,00 |
| 006944 |
006387 |
005004 |
ALIRIO VIEIRA DO SANTOS |
30/06/2014 |
001/12.291-2 |
1.680,00 |
| 006965 |
006453 |
003755 |
PASEP |
30/06/2014 |
001/12.278-5 |
1,72 |
| 006713 |
005852 |
004618 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/06/2014 |
001/12.819-8 |
3.322,99 |
| 006712 |
006201 |
004843 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/12.819-8 |
4.902,94 |
| 006753 |
006357 |
004880 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/12.819-8 |
1.413,80 |
| 006752 |
006358 |
004881 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/12.819-8 |
2.666,55 |
| 007268 |
006804 |
004882 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/12.819-8 |
12,50 |
| 006703 |
005014 |
004082 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
667,20 |
| 006715 |
005022 |
004077 |
PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.400,00 |
| 006702 |
005063 |
004123 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.997,40 |
| 006710 |
005299 |
004244 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
7.075,00 |
| 006701 |
005302 |
004247 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
325,00 |
| 006700 |
005303 |
004248 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
409,50 |
| 006699 |
005443 |
004380 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
250,00 |
| 006705 |
005795 |
004434 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
3.743,00 |
| 006704 |
005796 |
004433 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.057,50 |
| 006706 |
005811 |
004496 |
CASA ALVIM LTDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.100,00 |
| 006707 |
005816 |
004501 |
CASA ALVIM LTDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.100,00 |
| 006708 |
005847 |
004613 |
PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 006709 |
005848 |
004614 |
PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
560,00 |
| 006698 |
005849 |
004615 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.899,33 |
| 006696 |
005854 |
004621 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
1.823,07 |
| 006697 |
005857 |
004623 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.153,15 |
| 006716 |
005887 |
004641 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
4.800,00 |
| 006763 |
005896 |
004653 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
312,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006764 |
005897 |
004654 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
120,00 |
| 006762 |
005898 |
004655 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
684,00 |
| 006693 |
005915 |
004673 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.706,90 |
| 006765 |
005930 |
004692 |
REGINALDO LOURENCO VIEIRA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
1.870,00 |
| 006691 |
006046 |
004716 |
JOAO RODRIGUES DA SILVA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
490,00 |
| 006711 |
006206 |
003795 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 006714 |
006207 |
003794 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
1.400,00 |
| 006728 |
006230 |
004859 |
TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
4.263,01 |
| 006756 |
006353 |
004875 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
337,33 |
| 006755 |
006354 |
004877 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
941,40 |
| 006754 |
006355 |
004878 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
413,50 |
| 006963 |
006451 |
003755 |
PASEP |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
1.221,71 |
| 006975 |
006463 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006976 |
006464 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006977 |
006465 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 007014 |
006506 |
003772 |
EMATER |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
499,42 |
| 006997 |
006547 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
10.433,64 |
| 006998 |
006548 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/06/2014 |
001/73081-5 |
2.629,73 |
| 006964 |
006452 |
003755 |
PASEP |
30/06/2014 |
001/73.147-1 |
0,18 |