|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006425 |
005423 |
004057 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
02/05/2014 |
001/12.278-5 |
300,00 |
| 006326 |
005743 |
003785 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/05/2014 |
001/12.819-8 |
3.200,00 |
| 006327 |
005745 |
003787 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/05/2014 |
001/12.819-8 |
7.967,62 |
| 006325 |
004742 |
003752 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
9.012,00 |
| 006331 |
005018 |
004084 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
72,00 |
| 006328 |
005032 |
004090 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
2.007,00 |
| 006329 |
005304 |
004249 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
488,00 |
| 006330 |
005309 |
004254 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
74,00 |
| 006313 |
005333 |
004278 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
544,92 |
| 006314 |
005334 |
004279 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
43,90 |
| 006316 |
005335 |
004280 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
40,63 |
| 006317 |
005337 |
004282 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
3,20 |
| 006312 |
005338 |
004283 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
384,54 |
| 006334 |
005507 |
004389 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
1.034,08 |
| 006335 |
005508 |
004390 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
655,47 |
| 006332 |
005511 |
004393 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
7,90 |
| 006333 |
005514 |
004397 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
70,20 |
| 006304 |
005529 |
004426 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
1.662,65 |
| 006303 |
005530 |
004427 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
1.202,20 |
| 006302 |
005531 |
004428 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
723,00 |
| 006305 |
005534 |
004431 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
3.416,70 |
| 006319 |
005557 |
004449 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
175,60 |
| 006320 |
005558 |
004450 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
43,90 |
| 006321 |
005559 |
004451 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
131,70 |
| 006322 |
005571 |
004463 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
43,90 |
| 006323 |
005572 |
004464 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
64,20 |
| 006315 |
005593 |
004474 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
102,27 |
| 006311 |
005598 |
004479 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
312,90 |
| 006318 |
005600 |
004481 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
19,35 |
| 006324 |
005824 |
003773 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
273,47 |
| 006608 |
006121 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006609 |
006122 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006610 |
006123 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/05/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006590 |
006114 |
003755 |
PASEP |
02/05/2014 |
001/73.192-7 |
81,44 |
| 006731 |
006267 |
003755 |
PASEP |
02/05/2014 |
001/283.143-0 |
6,10 |
| 006291 |
005156 |
003804 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
05/05/2014 |
001/73081-5 |
980,00 |
| 006345 |
005622 |
004493 |
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
06/05/2014 |
001/9.797-7 |
4.516,27 |
| 006336 |
004608 |
003625 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
06/05/2014 |
001/12.291-2 |
730,00 |
| 006338 |
005056 |
004117 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
06/05/2014 |
001/12.291-2 |
56,00 |
| 006339 |
005057 |
004118 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
06/05/2014 |
001/12.291-2 |
770,00 |
| 006337 |
005060 |
004121 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
06/05/2014 |
001/12.291-2 |
750,00 |
| 006292 |
005615 |
004485 |
PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA |
06/05/2014 |
001/12.291-2 |
1.080,00 |
| 006297 |
005619 |
004490 |
PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA |
06/05/2014 |
001/12.291-2 |
320,00 |
| 006310 |
005596 |
004477 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
06/05/2014 |
001/12.705-1 |
28,34 |
| 006309 |
005597 |
004478 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
06/05/2014 |
001/12.705-1 |
147,21 |
| 006308 |
005599 |
004480 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
06/05/2014 |
001/12.705-1 |
32,25 |
| 006611 |
006124 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/05/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006340 |
004526 |
003550 |
ASSOCIACAO PROT.MAT.INFANCIA SMI |
06/05/2014 |
001/12.819-8 |
2.428,39 |
| 006341 |
005594 |
004475 |
FOTO E OTICA CENTRAL LTDA- ME |
06/05/2014 |
001/12.819-8 |
261,00 |
| 006612 |
006125 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/05/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006299 |
005326 |
004271 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
180,00 |
| 006307 |
005562 |
004454 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
490,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006306 |
005563 |
004455 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
660,00 |
| 006295 |
005569 |
004462 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
20,00 |
| 006296 |
005570 |
004461 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
1.350,00 |
| 006293 |
005578 |
004470 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
1.350,00 |
| 006294 |
005579 |
004471 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
70,00 |
| 006300 |
005845 |
003769 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
11,61 |
| 006613 |
006126 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006614 |
006127 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/05/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006606 |
006104 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
07/05/2014 |
001/12.291-2 |
177,18 |
| 006298 |
005027 |
004085 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
07/05/2014 |
001/12.705-1 |
520,00 |
| 006616 |
006129 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/05/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006615 |
006128 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/05/2014 |
001/12.278-5 |
21,50 |
| 006301 |
005604 |
003789 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
07/05/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 006516 |
005972 |
004734 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
8.115,34 |
| 006517 |
005973 |
004735 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
3.328,56 |
| 006518 |
005974 |
004736 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
10.709,54 |
| 006519 |
005975 |
004737 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
165,00 |
| 006520 |
005976 |
004738 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
990,00 |
| 006521 |
005977 |
004739 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
666,08 |
| 006522 |
005977 |
004739 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
1.207,88 |
| 006523 |
005977 |
004739 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
6.687,12 |
| 006524 |
005978 |
004740 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
724,00 |
| 006525 |
005979 |
004741 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
796,40 |
| 006526 |
005980 |
004742 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
3.321,47 |
| 006527 |
005981 |
004743 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
300,00 |
| 006528 |
005982 |
004744 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 006529 |
005983 |
004745 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/10.184-2 |
4.259,73 |
| 006530 |
005984 |
004746 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/10.184-2 |
14.925,87 |
| 006531 |
005985 |
004747 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/10.184-2 |
2.872,12 |
| 006289 |
005826 |
004599 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
900,00 |
| 006286 |
005833 |
004606 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006288 |
005834 |
004608 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006285 |
005836 |
004610 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 006284 |
005837 |
004611 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 006287 |
005838 |
004607 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 006617 |
006130 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006618 |
006131 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/05/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006586 |
006116 |
003755 |
PASEP |
09/05/2014 |
001/12.278-5 |
10,96 |
| 006290 |
005828 |
004601 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
09/05/2014 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 006492 |
005955 |
004717 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.588-1 |
4.898,38 |
| 006493 |
005956 |
004718 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
1.448,00 |
| 006494 |
005957 |
004719 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
6.475,14 |
| 006496 |
005958 |
004720 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 006497 |
005959 |
004721 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
1.200,00 |
| 006498 |
005960 |
004722 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
3.646,40 |
| 006499 |
005961 |
004723 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
330,00 |
| 006500 |
005962 |
004724 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
724,00 |
| 006501 |
005963 |
004725 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
26.024,12 |
| 006502 |
005964 |
004726 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
360,00 |
| 006503 |
005965 |
004727 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
776,08 |
| 006504 |
005965 |
004727 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
741,08 |
| 006505 |
005965 |
004727 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
567,62 |
| 006506 |
005965 |
004727 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
21.029,21 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006507 |
005966 |
004728 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
500,00 |
| 006508 |
005967 |
004729 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
1.173,22 |
| 006509 |
005967 |
004729 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
5.959,95 |
| 006510 |
005968 |
004730 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
755,00 |
| 006511 |
005969 |
004731 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
237,06 |
| 006512 |
005969 |
004731 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
923,40 |
| 006513 |
005969 |
004731 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
5.071,16 |
| 006514 |
005970 |
004732 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
510,00 |
| 006515 |
005971 |
004733 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
1.984,97 |
| 006495 |
006026 |
004788 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/12.819-8 |
140,00 |
| 006282 |
005823 |
004597 |
OTACILIO DA SILVA LAGARES |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
800,00 |
| 006279 |
005827 |
004600 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
700,00 |
| 006277 |
005832 |
004605 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
500,00 |
| 006281 |
005835 |
004609 |
MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
724,00 |
| 006280 |
005840 |
004044 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 006278 |
005841 |
004046 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 006283 |
005842 |
004042 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
580,00 |
| 006276 |
005874 |
004045 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
7.017,00 |
| 006534 |
005986 |
004748 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
9.661,00 |
| 006734 |
005986 |
004748 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
339,00 |
| 006533 |
005987 |
004749 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
1.200,00 |
| 006535 |
005988 |
004750 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
2.133,80 |
| 006536 |
005989 |
004751 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
330,00 |
| 006545 |
005998 |
004760 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
1.065,73 |
| 006557 |
006010 |
004772 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
377,45 |
| 006561 |
006013 |
004775 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
983,30 |
| 006562 |
006013 |
004775 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006563 |
006013 |
004775 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006564 |
006013 |
004775 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
1.340,74 |
| 006565 |
006013 |
004775 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006566 |
006013 |
004775 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
864,16 |
| 006571 |
006017 |
004779 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
260,97 |
| 006572 |
006017 |
004779 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
1.141,25 |
| 006577 |
006021 |
004783 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
509,15 |
| 006589 |
006115 |
003755 |
PASEP |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
4.570,92 |
| 006619 |
006132 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006620 |
006133 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006621 |
006134 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006622 |
006135 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006623 |
006136 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006624 |
006137 |
003772 |
EMATER |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
791,44 |
| 006583 |
006157 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
9.989,91 |
| 006653 |
006171 |
004048 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
09/05/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 006537 |
005990 |
004752 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
13.946,57 |
| 006538 |
005991 |
004753 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
550,00 |
| 006539 |
005992 |
004754 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
2.580,00 |
| 006540 |
005993 |
004755 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006541 |
005994 |
004756 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 006542 |
005995 |
004757 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
1.584,39 |
| 006543 |
005996 |
004758 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
350,00 |
| 006544 |
005997 |
004759 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
1.837,91 |
| 006546 |
005998 |
004760 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
6.701,85 |
| 006547 |
005999 |
004761 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
330,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006548 |
006000 |
004762 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 006549 |
006001 |
004763 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
1.128,82 |
| 006550 |
006002 |
004764 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
1.787,00 |
| 006551 |
006003 |
004765 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
3.098,41 |
| 006552 |
006004 |
004766 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
6.491,87 |
| 006553 |
006005 |
004767 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
4.643,35 |
| 006554 |
006006 |
004768 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006532 |
006007 |
004769 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
1.900,00 |
| 006555 |
006008 |
004770 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
796,40 |
| 006556 |
006009 |
004771 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006558 |
006010 |
004772 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
756,82 |
| 006559 |
006011 |
004773 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
1.807,81 |
| 006560 |
006012 |
004774 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
3.509,73 |
| 006567 |
006013 |
004775 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
13.970,08 |
| 006568 |
006014 |
004776 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006569 |
006015 |
004777 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
10.245,65 |
| 006570 |
006016 |
004778 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
155,00 |
| 006573 |
006017 |
004779 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
27.568,53 |
| 006574 |
006018 |
004780 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
400,00 |
| 006575 |
006019 |
004781 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
15.326,03 |
| 006576 |
006020 |
004782 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
120,00 |
| 006578 |
006021 |
004783 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
3.159,11 |
| 006579 |
006022 |
004784 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
250,00 |
| 006580 |
006023 |
004785 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006581 |
006024 |
004786 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
1.090,00 |
| 006582 |
006025 |
004787 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/05/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 006343 |
005829 |
004602 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
12/05/2014 |
999/1 |
0,47 |
| 006430 |
006036 |
004676 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
12/05/2014 |
001/9.017-4 |
8.303,95 |
| 006434 |
006040 |
004707 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
12/05/2014 |
001/9.017-4 |
996,80 |
| 006273 |
005829 |
004602 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
12/05/2014 |
001/12.819-8 |
15.036,12 |
| 006275 |
005839 |
003800 |
CLOIR RUBENS NEVES |
12/05/2014 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
| 006272 |
005843 |
004047 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
12/05/2014 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 006274 |
005844 |
004043 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
12/05/2014 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 006271 |
005873 |
004631 |
MARIANE ALINE FERREIRA |
12/05/2014 |
001/12.819-8 |
3.500,00 |
| 006626 |
006139 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/05/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006342 |
005606 |
003791 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
12/05/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 006625 |
006138 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006360 |
005878 |
003762 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
13/05/2014 |
341/2.005-0 |
2.049,32 |
| 006347 |
004122 |
003248 |
MARIA DAS GRACAS V MARTINS |
14/05/2014 |
001/9.017-4 |
70,00 |
| 006349 |
005504 |
004386 |
MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA |
14/05/2014 |
001/9.017-4 |
7.000,00 |
| 006346 |
005875 |
004632 |
EMPRAL PESQUISAS LTDA |
14/05/2014 |
001/9.017-4 |
4.950,00 |
| 006627 |
006140 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/05/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006344 |
005500 |
004401 |
ADRIANI DE ASSIS |
14/05/2014 |
001/73081-5 |
1.000,00 |
| 006733 |
006269 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006348 |
005560 |
004452 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
14/05/2014 |
001/73.192-7 |
3.770,00 |
| 006362 |
005887 |
004641 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
14/05/2014 |
001/73.192-7 |
7.200,00 |
| 006628 |
006141 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/05/2014 |
001/73.192-7 |
7,80 |
| 006351 |
005305 |
004250 |
JOSE EUGENIO GONCALVES |
14/05/2014 |
001/73.147-1 |
73,21 |
| 006350 |
005339 |
004284 |
JOSE EUGENIO GONCALVES |
14/05/2014 |
001/73.147-1 |
100,00 |
| 006595 |
006091 |
004034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 006354 |
005807 |
004511 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
2.566,16 |
| 006355 |
005808 |
004512 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
37,50 |
| 006353 |
005809 |
004513 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
4.717,26 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006357 |
005810 |
004514 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
165,00 |
| 006356 |
005817 |
004589 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
2.203,30 |
| 006592 |
006088 |
004033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 006593 |
006089 |
004035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 006594 |
006090 |
004036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 006724 |
006243 |
004907 |
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
15/05/2014 |
001/13.754-5 |
3.538,41 |
| 006725 |
006242 |
004873 |
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
15/05/2014 |
001/13.755-3 |
6.173,32 |
| 006596 |
006092 |
004040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 006597 |
006093 |
004032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 006598 |
006094 |
004041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 006599 |
006095 |
004038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 006600 |
006096 |
004037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 006601 |
006097 |
004039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 006395 |
005860 |
004626 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
15/05/2014 |
001/73.192-7 |
198,00 |
| 006629 |
006142 |
003783 |
BANCO BRADESCO SA |
15/05/2014 |
237/580.332-2 |
7,80 |
| 006682 |
006196 |
004837 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/05/2014 |
001/9.017-4 |
9.172,22 |
| 006681 |
006197 |
004838 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/05/2014 |
001/9.017-4 |
312,50 |
| 006680 |
006198 |
004840 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/05/2014 |
001/9.017-4 |
1.402,32 |
| 006631 |
006143 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
19/05/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006683 |
006190 |
004831 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
19/05/2014 |
001/12.705-1 |
299,15 |
| 006585 |
006118 |
003755 |
PASEP |
20/05/2014 |
001/12.278-5 |
3,52 |
| 006719 |
006252 |
004892 |
DARCI MARIA DE OLIVEIRA |
20/05/2014 |
001/12.819-8 |
200,00 |
| 006370 |
005894 |
004660 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
20/05/2014 |
001/73081-5 |
195,00 |
| 006588 |
006117 |
003755 |
PASEP |
20/05/2014 |
001/73081-5 |
480,62 |
| 006732 |
006268 |
003772 |
EMATER |
20/05/2014 |
001/73081-5 |
1.986,07 |
| 006381 |
005923 |
004685 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
1.460,00 |
| 006380 |
005924 |
004686 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
60,00 |
| 006632 |
006145 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006633 |
006146 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006634 |
006147 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006635 |
006148 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
7,80 |
| 006650 |
006168 |
004053 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
8.684,76 |
| 006722 |
006248 |
004888 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
2.700,00 |
| 006721 |
006249 |
004889 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
2.380,00 |
| 006720 |
006250 |
004890 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
21/05/2014 |
001/9.017-4 |
2.700,00 |
| 006649 |
006169 |
004054 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/05/2014 |
001/10.184-2 |
4.234,75 |
| 006648 |
006170 |
004055 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/05/2014 |
001/10.184-2 |
633,94 |
| 006371 |
005881 |
003755 |
PASEP |
21/05/2014 |
001/12.291-2 |
1.942,10 |
| 006630 |
006164 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/05/2014 |
001/12.291-2 |
45.122,73 |
| 006647 |
006165 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/05/2014 |
001/12.291-2 |
1.807,98 |
| 006652 |
006166 |
004052 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/05/2014 |
001/12.588-1 |
3.139,11 |
| 006426 |
006030 |
004645 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/12.819-8 |
2.099,43 |
| 006427 |
006031 |
004646 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/12.819-8 |
4.780,33 |
| 006428 |
006034 |
004651 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/12.819-8 |
125,00 |
| 006651 |
006167 |
004051 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
21/05/2014 |
001/12.819-8 |
18.912,11 |
| 006723 |
006246 |
004886 |
ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL |
21/05/2014 |
001/12.819-8 |
250,00 |
| 006432 |
006038 |
004681 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/13.578-X |
821,40 |
| 006679 |
006200 |
004842 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/13.578-X |
631,02 |
| 006373 |
005750 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
21/05/2014 |
001/73081-5 |
2.279,23 |
| 006375 |
005751 |
003760 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
21/05/2014 |
001/73081-5 |
37,81 |
| 006376 |
005752 |
003759 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
21/05/2014 |
001/73081-5 |
752,27 |
| 006374 |
005753 |
003763 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
21/05/2014 |
001/73081-5 |
1.633,66 |
| 006372 |
005754 |
003764 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
21/05/2014 |
001/73081-5 |
472,01 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006378 |
005801 |
004505 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/73.019-X |
5.435,27 |
| 006379 |
005803 |
004507 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/73.019-X |
5.836,22 |
| 006377 |
005818 |
004590 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/73.019-X |
3.113,83 |
| 006429 |
006035 |
004675 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/73.019-X |
4.877,55 |
| 006685 |
006037 |
004680 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/73.019-X |
969,08 |
| 006433 |
006039 |
004702 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/05/2014 |
001/73.019-X |
137,50 |
| 006485 |
006074 |
004805 |
CARLOS EDUARDO RIBEIRO |
22/05/2014 |
001/12.291-2 |
1.300,00 |
| 006636 |
006149 |
003782 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/05/2014 |
001/8.484-0 |
7,80 |
| 006637 |
006150 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/05/2014 |
001/12.705-1 |
7,80 |
| 006717 |
006263 |
004904 |
CLEMAR COMERCIO ED PRODUTOS ARTESANATOS |
27/05/2014 |
001/12.705-1 |
856,00 |
| 006718 |
006261 |
004901 |
ARTE FACIL ARTESANATO LTDA |
27/05/2014 |
001/14.600-5 |
457,00 |
| 006638 |
006151 |
003782 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/05/2014 |
001/8.484-0 |
7,80 |
| 006726 |
006233 |
004864 |
URBANO WANDERLEY DA SILVA |
28/05/2014 |
001/9.017-4 |
6.900,00 |
| 006591 |
006087 |
003766 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/05/2014 |
001/12.291-2 |
881,42 |
| 006602 |
006085 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/05/2014 |
001/12.819-8 |
1.259,98 |
| 006603 |
006086 |
003767 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/05/2014 |
001/283.143-0 |
207,37 |
| 006604 |
006108 |
003773 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
28/05/2014 |
001/283.143-0 |
114,15 |
| 006410 |
005916 |
004674 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/9.017-4 |
176,68 |
| 006397 |
005938 |
004701 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/05/2014 |
001/9.017-4 |
2.088,57 |
| 006584 |
006120 |
003755 |
PASEP |
30/05/2014 |
001/12.278-5 |
2,43 |
| 006413 |
005428 |
004379 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
1.929,00 |
| 006412 |
005595 |
004476 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
112,65 |
| 006411 |
005864 |
004630 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
8.510,97 |
| 006416 |
005907 |
004665 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
371,32 |
| 006417 |
005908 |
004666 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
74,48 |
| 006414 |
005912 |
004670 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
349,67 |
| 006415 |
005934 |
004696 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
187,50 |
| 006654 |
006156 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
7,80 |
| 006678 |
006205 |
004847 |
AFONSO ALVARES PEREZ |
30/05/2014 |
001/12.819-8 |
26.300,00 |
| 006406 |
005278 |
004241 |
JOTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
3.038,70 |
| 006407 |
005523 |
004403 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
1.315,20 |
| 006408 |
005525 |
004422 |
FLEURILENE APARECIDA DA COSTA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
1.368,00 |
| 006404 |
005533 |
004430 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
4.040,00 |
| 006405 |
005535 |
004432 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
1.028,80 |
| 006424 |
005623 |
004494 |
JOSE MARIA DOS REIS |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 006400 |
005850 |
004616 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
2.000,00 |
| 006401 |
005850 |
004616 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
233,03 |
| 006402 |
005851 |
004617 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
450,55 |
| 006396 |
005853 |
004620 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
2.093,19 |
| 006403 |
005856 |
004622 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
1.474,77 |
| 006422 |
005909 |
004667 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
99,00 |
| 006420 |
005910 |
004668 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
24,50 |
| 006419 |
005911 |
004669 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
42,50 |
| 006418 |
005913 |
004671 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
966,02 |
| 006423 |
005914 |
004672 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
393,00 |
| 006409 |
005931 |
004693 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
5.000,00 |
| 006421 |
005933 |
004695 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
565,26 |
| 006399 |
005950 |
003792 |
MARIANA QUINTAO ALMEIDA |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 006605 |
006109 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
10.433,64 |
| 006607 |
006110 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
2.607,27 |
| 006587 |
006119 |
003755 |
PASEP |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
1.687,64 |
| 006640 |
006153 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
| 006641 |
006154 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
7,80 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006642 |
006155 |
003772 |
EMATER |
30/05/2014 |
001/73081-5 |
208,84 |
| 006398 |
005949 |
003791 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
30/05/2014 |
001/283.143-0 |
100,00 |
| 006639 |
006152 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/05/2014 |
001/283.143-0 |
7,80 |