|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005857 |
005465 |
003755 |
PASEP |
05/03/2014 |
001/73.192-7 |
89,79 |
| 006167 |
005470 |
003762 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
10/03/2014 |
341/2.005-0 |
1.867,06 |
| 005667 |
005207 |
004068 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
2.580,49 |
| 005668 |
005208 |
004069 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
330,00 |
| 005670 |
005210 |
004071 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
1.098,55 |
| 005823 |
005344 |
004290 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
7.819,20 |
| 005824 |
005345 |
004291 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
1.080,00 |
| 005825 |
005346 |
004292 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
165,00 |
| 005826 |
005347 |
004293 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
11.958,58 |
| 005820 |
005348 |
004296 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
666,08 |
| 005821 |
005348 |
004296 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
2.737,97 |
| 005822 |
005349 |
004297 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
724,00 |
| 005827 |
005350 |
004298 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 005828 |
005351 |
004299 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
3.255,71 |
| 005829 |
005352 |
004300 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
796,40 |
| 005830 |
005415 |
004295 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/9.017-4 |
3.631,15 |
| 005817 |
005353 |
004301 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/10.184-2 |
3.075,12 |
| 005818 |
005354 |
004302 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/10.184-2 |
16.193,92 |
| 005819 |
005355 |
004303 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/10.184-2 |
4.514,12 |
| 005875 |
005477 |
003755 |
PASEP |
10/03/2014 |
001/12.278-5 |
9,86 |
| 005657 |
005249 |
004043 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 005675 |
005250 |
004047 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 005700 |
005270 |
004232 |
CLOIR RUBENS NEVES |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
| 005842 |
005356 |
004304 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
15,00 |
| 005841 |
005357 |
004305 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
4.580,26 |
| 005843 |
005358 |
004306 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
13.413,92 |
| 005844 |
005359 |
004307 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
165,00 |
| 005845 |
005360 |
004308 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
1.448,00 |
| 005846 |
005361 |
004309 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 005847 |
005362 |
004310 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
800,00 |
| 005848 |
005363 |
004311 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
3.646,40 |
| 005849 |
005364 |
004312 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
495,00 |
| 005807 |
005365 |
004313 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
724,00 |
| 005850 |
005366 |
004314 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
25.263,30 |
| 005851 |
005367 |
004315 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
400,00 |
| 005808 |
005368 |
004316 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
741,08 |
| 005809 |
005368 |
004316 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
823,96 |
| 005810 |
005368 |
004316 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
21.660,18 |
| 005852 |
005369 |
004317 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
75,00 |
| 005811 |
005370 |
004318 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
1.063,48 |
| 005812 |
005370 |
004318 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
6.536,64 |
| 005854 |
005371 |
004319 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
655,00 |
| 005813 |
005372 |
004320 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
1.040,23 |
| 005815 |
005372 |
004320 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
5.917,44 |
| 005853 |
005373 |
004321 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
525,00 |
| 005856 |
005374 |
004322 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
1.984,96 |
| 005855 |
005375 |
004323 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/12.819-8 |
220,00 |
| 005814 |
005372 |
004320 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
665,45 |
| 005761 |
005378 |
004326 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
339,00 |
| 005762 |
005378 |
004326 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
9.661,00 |
| 005763 |
005379 |
004327 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
1.200,00 |
| 005764 |
005381 |
004329 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
2.725,47 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005765 |
005397 |
004347 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
799,30 |
| 005766 |
005397 |
004347 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 005767 |
005397 |
004347 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 005768 |
005397 |
004347 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 005769 |
005397 |
004347 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
936,00 |
| 005771 |
005398 |
004348 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
1.217,41 |
| 005773 |
005410 |
004361 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 005874 |
005476 |
003755 |
PASEP |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
2.227,47 |
| 005876 |
005478 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
9.847,23 |
| 005877 |
005479 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005892 |
005519 |
004407 |
VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL LTDA |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
280,28 |
| 005945 |
005583 |
003772 |
EMATER |
10/03/2014 |
001/73081-5 |
706,99 |
| 005669 |
005209 |
004070 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
10/03/2014 |
001/73.019-X |
199,57 |
| 005671 |
005211 |
004072 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
10/03/2014 |
001/73.019-X |
5.887,62 |
| 005672 |
005212 |
004073 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
10/03/2014 |
001/73.019-X |
165,00 |
| 005673 |
005213 |
004074 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
10/03/2014 |
001/73.019-X |
7.534,15 |
| 005674 |
005074 |
003741 |
MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA |
10/03/2014 |
001/15.083-5 |
227.780,00 |
| 005805 |
005376 |
004324 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005806 |
005377 |
004325 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 005775 |
005380 |
004328 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.172,92 |
| 005776 |
005382 |
004330 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
460,00 |
| 005777 |
005383 |
004331 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
1.231,44 |
| 005778 |
005384 |
004332 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.740,00 |
| 005779 |
005385 |
004333 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
1.787,00 |
| 005780 |
005386 |
004334 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
135,00 |
| 005781 |
005387 |
004335 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005782 |
005388 |
004337 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
1.815,99 |
| 005783 |
005389 |
004339 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
8.243,91 |
| 005784 |
005390 |
004340 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
220,00 |
| 005785 |
005391 |
004341 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 005786 |
005392 |
004342 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
13.696,86 |
| 005787 |
005393 |
004343 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
440,00 |
| 005788 |
005394 |
004344 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005789 |
005395 |
004345 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
4.958,24 |
| 005790 |
005396 |
004346 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005770 |
005397 |
004347 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
15.688,57 |
| 005772 |
005398 |
004348 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
27.441,78 |
| 005791 |
005399 |
004349 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
350,00 |
| 005792 |
005400 |
004350 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
9.999,76 |
| 005793 |
005401 |
004351 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
165,00 |
| 005794 |
005402 |
004352 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
4.253,18 |
| 005795 |
005403 |
004353 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
651,60 |
| 005796 |
005404 |
004354 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
1.972,15 |
| 005797 |
005405 |
004355 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
16.301,61 |
| 005798 |
005406 |
004356 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
200,00 |
| 005799 |
005407 |
004357 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
796,40 |
| 005800 |
005408 |
004358 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005801 |
005409 |
004360 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 005774 |
005410 |
004361 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.953,92 |
| 005802 |
005411 |
004362 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
6.081,60 |
| 005803 |
005413 |
004364 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005804 |
005414 |
004359 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/03/2014 |
237/580.332-2 |
1.020,00 |
| 005699 |
005271 |
004233 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
11/03/2014 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005659 |
004532 |
003549 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
312,00 |
| 005658 |
005021 |
004079 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
480,00 |
| 005662 |
005025 |
004058 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
180,00 |
| 005664 |
005175 |
003791 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
100,00 |
| 005660 |
005177 |
004057 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
300,00 |
| 005665 |
005178 |
003796 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
450,00 |
| 005666 |
005179 |
003797 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
750,00 |
| 005654 |
005226 |
004227 |
SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
1.200,00 |
| 005661 |
005227 |
004042 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
580,00 |
| 005872 |
005466 |
004048 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
3.500,00 |
| 005879 |
005481 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
7,40 |
| 005880 |
005482 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
7,40 |
| 005881 |
005483 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
7,40 |
| 005896 |
005518 |
004405 |
VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL LTDA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
63,33 |
| 005922 |
005526 |
004404 |
VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL LTDA |
11/03/2014 |
001/73.019-X |
400,00 |
| 005656 |
004556 |
003578 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
50,00 |
| 005676 |
004651 |
001953 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
1.575,94 |
| 005680 |
004652 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
1.751,84 |
| 005678 |
004653 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
346,69 |
| 005679 |
004654 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
10,46 |
| 005677 |
004655 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
832,19 |
| 005682 |
005168 |
003755 |
PASEP |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
3.401,00 |
| 005681 |
005251 |
003668 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
2.444,25 |
| 005878 |
005480 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
354,36 |
| 005924 |
005528 |
004424 |
PASEP |
12/03/2014 |
001/73081-5 |
202,35 |
| 005655 |
005172 |
003794 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
12/03/2014 |
001/73.019-X |
1.400,00 |
| 005653 |
005174 |
003790 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
12/03/2014 |
001/73.019-X |
200,00 |
| 005861 |
005454 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/03/2014 |
001/12.819-8 |
1.108,32 |
| 005756 |
004997 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
| 005755 |
004998 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
2.526,25 |
| 005753 |
005229 |
003770 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
114,12 |
| 005754 |
005230 |
003767 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
158,13 |
| 005757 |
005426 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
2.546,20 |
| 005758 |
005427 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
| 005858 |
005451 |
003770 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
153,70 |
| 005859 |
005452 |
003766 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
800,87 |
| 005860 |
005453 |
003767 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
137,14 |
| 005884 |
005489 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
13/03/2014 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 005684 |
005171 |
003795 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
13/03/2014 |
001/73.019-X |
660,00 |
| 005697 |
005173 |
003789 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
13/03/2014 |
001/73.019-X |
350,00 |
| 005663 |
005176 |
003792 |
MARIANA QUINTAO ALMEIDA |
13/03/2014 |
001/73.019-X |
360,00 |
| 005882 |
005484 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/03/2014 |
001/73.019-X |
7,40 |
| 005883 |
005485 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/03/2014 |
001/73.019-X |
7,40 |
| 005702 |
004960 |
003786 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
14/03/2014 |
001/12.819-8 |
3.670,00 |
| 005701 |
004961 |
003785 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
14/03/2014 |
001/12.819-8 |
3.200,00 |
| 005703 |
005233 |
003785 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
14/03/2014 |
001/12.819-8 |
3.200,00 |
| 005704 |
005234 |
003786 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
14/03/2014 |
001/12.819-8 |
3.670,00 |
| 005916 |
005524 |
003783 |
BANCO BRADESCO SA |
14/03/2014 |
237/580.332-2 |
7,80 |
| 005707 |
004977 |
003769 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
17/03/2014 |
001/9.017-4 |
78,72 |
| 005705 |
005225 |
003769 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
17/03/2014 |
001/9.017-4 |
0,37 |
| 005706 |
005240 |
003769 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
17/03/2014 |
001/9.017-4 |
69,90 |
| 005870 |
005463 |
004034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/03/2014 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 005932 |
005520 |
004408 |
CONEXA FEIRA DE NEGOCIOS EIRELI EPP |
17/03/2014 |
001/9.017-4 |
389,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005708 |
005235 |
003773 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
17/03/2014 |
001/283.143-0 |
152,81 |
| 005873 |
005467 |
003773 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
17/03/2014 |
001/283.143-0 |
193,63 |
| 005930 |
005538 |
004437 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
18/03/2014 |
001/12.295-5 |
96,83 |
| 005927 |
005539 |
004438 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
18/03/2014 |
001/12.295-5 |
246,48 |
| 005928 |
005540 |
004439 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
18/03/2014 |
001/12.295-5 |
101,14 |
| 005716 |
004567 |
003576 |
WPR EVENTOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
18/03/2014 |
001/73.192-7 |
570,00 |
| 005929 |
005542 |
004441 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
19/03/2014 |
001/9.017-4 |
65,00 |
| 005727 |
005287 |
004242 |
CLENIA MARIA DE JESUS ALMEIDA |
19/03/2014 |
001/12.819-8 |
250,00 |
| 005840 |
005449 |
004053 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2014 |
001/9.017-4 |
7.803,19 |
| 005836 |
005445 |
004054 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2014 |
001/10.184-2 |
4.555,76 |
| 005837 |
005446 |
004055 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2014 |
001/10.184-2 |
676,52 |
| 005885 |
005490 |
003755 |
PASEP |
20/03/2014 |
001/12.278-5 |
2,19 |
| 005748 |
005019 |
004080 |
ISLACILIO SERVICOS LTDA |
20/03/2014 |
001/12.819-8 |
450,00 |
| 005926 |
005537 |
004436 |
ISLACILIO SERVICOS LTDA |
20/03/2014 |
001/12.819-8 |
450,00 |
| 005886 |
005491 |
003755 |
PASEP |
20/03/2014 |
001/73081-5 |
319,85 |
| 005946 |
005584 |
003772 |
EMATER |
20/03/2014 |
001/73081-5 |
967,84 |
| 005835 |
005444 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2014 |
001/73.019-X |
41.528,42 |
| 005838 |
005447 |
004051 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2014 |
001/73.019-X |
19.872,38 |
| 005839 |
005448 |
004052 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/03/2014 |
001/58.046-5 |
2.051,15 |
| 005747 |
005197 |
004149 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
21/03/2014 |
001/10.353-5 |
700,00 |
| 005752 |
005416 |
003755 |
PASEP |
21/03/2014 |
001/12.291-2 |
2.501,60 |
| 005750 |
005272 |
004234 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
21/03/2014 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 005751 |
004165 |
003297 |
MARIA ELIZABETH VEIRA AIRES |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
163,60 |
| 005749 |
005034 |
004092 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
171,00 |
| 005867 |
005460 |
004033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 005868 |
005461 |
004035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 005869 |
005462 |
004036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 005887 |
005492 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 005939 |
005567 |
004459 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
5,82 |
| 005940 |
005567 |
004459 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
5,82 |
| 005941 |
005567 |
004459 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/12.819-8 |
8,86 |
| 005862 |
005455 |
004039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 005863 |
005456 |
004040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 005864 |
005457 |
004038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 005865 |
005458 |
004041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 005866 |
005459 |
004037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 005871 |
005464 |
004032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 005933 |
005568 |
004460 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
5,82 |
| 005934 |
005568 |
004460 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
5,82 |
| 005935 |
005568 |
004460 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
5,82 |
| 005936 |
005568 |
004460 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
3,48 |
| 005937 |
005568 |
004460 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
3,48 |
| 005938 |
005568 |
004460 |
CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG |
21/03/2014 |
001/73081-5 |
10,75 |
| 006035 |
005327 |
004272 |
ERVIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
21/03/2014 |
001/73.192-7 |
1.800,00 |
| 005760 |
004979 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/03/2014 |
001/283.143-0 |
142,00 |
| 005759 |
005241 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/03/2014 |
001/283.143-0 |
32,75 |
| 005888 |
005493 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
24/03/2014 |
001/283.143-0 |
67,03 |
| 005931 |
005555 |
004446 |
ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL |
25/03/2014 |
001/8.705-X |
250,00 |
| 005833 |
005242 |
004045 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
26/03/2014 |
001/12.291-2 |
7.017,00 |
| 005831 |
005266 |
004044 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
26/03/2014 |
001/12.291-2 |
3.500,00 |
| 005832 |
005267 |
004046 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
26/03/2014 |
001/12.291-2 |
3.950,00 |
| 006048 |
005636 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/03/2014 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 005925 |
005532 |
004429 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
26/03/2014 |
001/12.705-1 |
757,80 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006038 |
005626 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/03/2014 |
001/12.705-1 |
7,40 |
| 005834 |
005265 |
004229 |
JOSE NILTON DA SILVA |
26/03/2014 |
001/73.192-7 |
1.030,00 |
| 005890 |
005195 |
004147 |
ANDREA APARECIDA OTONE |
27/03/2014 |
001/10.353-5 |
166,00 |
| 006047 |
005635 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/03/2014 |
001/10.353-5 |
7,40 |
| 005917 |
005243 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
27/03/2014 |
001/12.291-2 |
5.728,06 |
| 005918 |
005245 |
003763 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
27/03/2014 |
001/12.291-2 |
1.944,77 |
| 005919 |
005246 |
003760 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
27/03/2014 |
001/12.291-2 |
48,67 |
| 005920 |
005247 |
003759 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
27/03/2014 |
001/12.291-2 |
1.009,49 |
| 005921 |
005248 |
003764 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
27/03/2014 |
001/12.291-2 |
212,17 |
| 005900 |
005273 |
004235 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
27/03/2014 |
001/12.705-1 |
360,00 |
| 005899 |
005274 |
004236 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
27/03/2014 |
001/12.705-1 |
360,00 |
| 005891 |
005275 |
004237 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
27/03/2014 |
001/12.705-1 |
360,00 |
| 005897 |
005276 |
004238 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
27/03/2014 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 005898 |
005277 |
004239 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
27/03/2014 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 006039 |
005627 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/03/2014 |
001/12.705-1 |
7,40 |
| 006041 |
005629 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/03/2014 |
001/12.705-1 |
7,40 |
| 005889 |
005194 |
004146 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
27/03/2014 |
001/73.192-7 |
2.920,00 |
| 005911 |
005038 |
004097 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
90,00 |
| 005910 |
005039 |
004096 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
2.700,00 |
| 005912 |
005311 |
004256 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
11.610,00 |
| 005906 |
005430 |
004367 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
8.578,33 |
| 005907 |
005431 |
004368 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
288,00 |
| 005909 |
005437 |
004374 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
25,00 |
| 005908 |
005438 |
004375 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
1.330,18 |
| 006042 |
005630 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 006043 |
005631 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/03/2014 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 005895 |
005313 |
004258 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
28/03/2014 |
001/12.704-3 |
530,00 |
| 006037 |
005625 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/03/2014 |
001/12.704-3 |
7,40 |
| 005893 |
005198 |
004150 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
28/03/2014 |
001/12.705-1 |
900,00 |
| 005894 |
005315 |
004260 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
28/03/2014 |
001/12.705-1 |
1.650,00 |
| 006040 |
005628 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/03/2014 |
001/12.705-1 |
7,40 |
| 005944 |
005580 |
003755 |
PASEP |
28/03/2014 |
001/12.278-5 |
2,43 |
| 005903 |
004604 |
003621 |
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA- 2ª REGIÃO |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
734,30 |
| 005902 |
005055 |
004115 |
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
3.978,89 |
| 005901 |
005232 |
003787 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
10.721,76 |
| 005904 |
005264 |
004228 |
COLEFAR LTDA |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
550,00 |
| 005905 |
005450 |
004228 |
COLEFAR LTDA |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
550,00 |
| 005923 |
005527 |
004423 |
SERVIÇOS MEDICOS PRIMAVERA |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
5.600,00 |
| 006044 |
005632 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006045 |
005633 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006046 |
005634 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/03/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 005942 |
005582 |
003755 |
PASEP |
28/03/2014 |
001/73081-5 |
1.883,53 |
| 005947 |
005585 |
003772 |
EMATER |
28/03/2014 |
001/73081-5 |
138,98 |
| 005943 |
005581 |
003755 |
PASEP |
28/03/2014 |
001/73.147-1 |
0,57 |
| 005913 |
005496 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
28/03/2014 |
001/283.143-0 |
18,04 |
| 005914 |
005497 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
28/03/2014 |
001/283.143-0 |
21,22 |
| 005915 |
005498 |
003758 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
28/03/2014 |
001/283.143-0 |
14,81 |