|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005948 |
005193 |
004145 |
DARCI MARIA DE OLIVEIRA |
03/02/2014 |
999/1 |
200,00 |
| 005651 |
005192 |
004144 |
ARTE FACIL ARTESANATO LTDA |
05/02/2014 |
001/12.705-1 |
610,80 |
| 005648 |
005184 |
004136 |
ARTESANATO BRUGNARA E DUARTE LTDA |
05/02/2014 |
001/12.477-X |
518,00 |
| 005652 |
005199 |
004151 |
BIBELO BIJOUTERIAS LTDA |
05/02/2014 |
001/12.477-X |
218,52 |
| 005649 |
005185 |
004137 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
06/02/2014 |
001/14.600-5 |
373,20 |
| 005713 |
005281 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/02/2014 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 004820 |
004645 |
003666 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
07/02/2014 |
001/12.291-2 |
6.000,00 |
| 004819 |
004645 |
003666 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
07/02/2014 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
| 005570 |
005100 |
004178 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1 /02/2014 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 005572 |
005097 |
004175 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
3.828,22 |
| 005573 |
005098 |
004176 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
360,00 |
| 005574 |
005099 |
004177 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
1.040,40 |
| 005563 |
005101 |
004179 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
666,08 |
| 005564 |
005101 |
004179 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
724,00 |
| 005565 |
005101 |
004179 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
2.920,96 |
| 005566 |
005102 |
004180 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
1.200,00 |
| 005567 |
005103 |
004181 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
12.116,67 |
| 005568 |
005104 |
004182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 005569 |
005105 |
004183 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
9.680,00 |
| 005571 |
005106 |
004184 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/9.017-4 |
933,33 |
| 005561 |
005076 |
004154 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/10.184-2 |
17.978,63 |
| 005718 |
005077 |
004155 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/10.184-2 |
5.019,07 |
| 005562 |
005078 |
004156 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/10.184-2 |
2.694,43 |
| 005575 |
005114 |
004192 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.291-2 |
339,00 |
| 005576 |
005114 |
004192 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.291-2 |
9.661,00 |
| 005594 |
005115 |
004193 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.291-2 |
1.200,00 |
| 005720 |
005289 |
003755 |
PASEP |
10/02/2014 |
001/12.278-5 |
10,32 |
| 005624 |
005079 |
004157 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.588-1 |
4.390,07 |
| 005635 |
005158 |
003798 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/02/2014 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 005506 |
004993 |
004047 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 005545 |
005080 |
004158 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
1.860,88 |
| 005546 |
005081 |
004159 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
165,00 |
| 005540 |
005082 |
004160 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
741,16 |
| 005541 |
005082 |
004160 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
5.841,35 |
| 005547 |
005083 |
004161 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
375,00 |
| 005542 |
005084 |
004162 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
1.149,94 |
| 005543 |
005084 |
004162 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
4.879,21 |
| 005548 |
005085 |
004163 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
715,00 |
| 005549 |
005086 |
004164 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
741,08 |
| 005550 |
005086 |
004164 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
823,96 |
| 005551 |
005086 |
004164 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
19.250,99 |
| 005552 |
005087 |
004165 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
425,00 |
| 005553 |
005088 |
004166 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
24.480,90 |
| 005554 |
005089 |
004167 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
55,00 |
| 005544 |
005090 |
004168 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
724,00 |
| 005555 |
005091 |
004169 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
3.862,80 |
| 005556 |
005092 |
004170 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
1.448,00 |
| 005557 |
005093 |
004171 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
11.170,97 |
| 005558 |
005094 |
004172 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
220,00 |
| 005559 |
005095 |
004173 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 005560 |
005096 |
004174 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
840,00 |
| 005636 |
005146 |
003800 |
CLOIR RUBENS NEVES |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005634 |
005159 |
003799 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
| 005709 |
005286 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/02/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 005583 |
005119 |
004197 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
506,43 |
| 005580 |
005127 |
004205 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
799,30 |
| 005585 |
005130 |
004208 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
977,96 |
| 005685 |
005252 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005686 |
005253 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005695 |
005262 |
003772 |
EMATER |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
976,90 |
| 005698 |
005279 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
9.776,35 |
| 005719 |
005288 |
003755 |
PASEP |
10/02/2014 |
001/73081-5 |
5.465,23 |
| 005577 |
005127 |
004205 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73.019-X |
666,08 |
| 005578 |
005127 |
004205 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73.019-X |
603,71 |
| 005579 |
005127 |
004205 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73.019-X |
666,08 |
| 005581 |
005127 |
004205 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73.019-X |
792,31 |
| 005587 |
005139 |
004217 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
001/73.019-X |
1.048,86 |
| 005589 |
005107 |
004185 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005621 |
005108 |
004186 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005622 |
005109 |
004187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005590 |
005110 |
004188 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005591 |
005111 |
004189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
280,00 |
| 005592 |
005112 |
004190 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005593 |
005113 |
004191 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.090,00 |
| 005595 |
005116 |
004194 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 005596 |
005117 |
004195 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
933,33 |
| 005597 |
005118 |
004196 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 005584 |
005119 |
004197 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
4.558,43 |
| 005598 |
005120 |
004198 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 005599 |
005121 |
004199 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
5.365,29 |
| 005600 |
005122 |
004200 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.040,40 |
| 005601 |
005123 |
004201 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
6.265,00 |
| 005602 |
005124 |
004202 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.643,47 |
| 005603 |
005125 |
004203 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 005604 |
005126 |
004204 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
3.773,77 |
| 005582 |
005127 |
004205 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
14.281,57 |
| 005605 |
005128 |
004206 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 005606 |
005129 |
004207 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
6.627,98 |
| 005586 |
005130 |
004208 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.591,33 |
| 005607 |
005131 |
004209 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
365,00 |
| 005608 |
005132 |
004210 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 005609 |
005133 |
004211 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
| 005610 |
005134 |
004212 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.787,00 |
| 005611 |
005135 |
004213 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.513,31 |
| 005612 |
005136 |
004214 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 005613 |
005137 |
004215 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
12.744,04 |
| 005614 |
005138 |
004216 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
495,00 |
| 005588 |
005139 |
004217 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
23.567,69 |
| 005615 |
005140 |
004218 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
380,00 |
| 005616 |
005141 |
004219 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
9.196,11 |
| 005617 |
005142 |
004220 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
200,00 |
| 005618 |
005143 |
004221 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
21.661,37 |
| 005619 |
005144 |
004222 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
110,00 |
| 005623 |
005169 |
004224 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
218,52 |
| 005620 |
005170 |
004225 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/02/2014 |
237/580.332-2 |
933,33 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005525 |
005040 |
004099 |
RONEI BITTENCOURT DE SA |
11/02/2014 |
999/1 |
50,02 |
| 005524 |
005059 |
004120 |
REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA EPP |
11/02/2014 |
999/1 |
91,38 |
| 005523 |
005062 |
004124 |
REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA EPP |
11/02/2014 |
999/1 |
93,06 |
| 005247 |
004626 |
003645 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/12.295-5 |
500,00 |
| 005712 |
005280 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/02/2014 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 005246 |
004626 |
003645 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/12.278-5 |
1.300,00 |
| 005711 |
005284 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/02/2014 |
001/12.278-5 |
7,40 |
| 005248 |
004648 |
003651 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
11/02/2014 |
001/12.819-8 |
753,65 |
| 005507 |
004994 |
004043 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
11/02/2014 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 005650 |
005191 |
004143 |
MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA |
11/02/2014 |
001/12.819-8 |
6.500,00 |
| 005628 |
005228 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
11/02/2014 |
001/12.819-8 |
1.130,10 |
| 005027 |
004420 |
003516 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
480,93 |
| 005026 |
004531 |
003547 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
2.168,98 |
| 004817 |
004542 |
003565 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
8.718,40 |
| 004818 |
004570 |
003588 |
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
329,00 |
| 005035 |
004572 |
003589 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
36,90 |
| 005023 |
004582 |
003601 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
922,08 |
| 005024 |
004584 |
003602 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
1.184,18 |
| 005034 |
004603 |
003620 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
355,40 |
| 005033 |
004605 |
003622 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
226,22 |
| 005032 |
004606 |
003623 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
245,45 |
| 005029 |
004607 |
003624 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
483,08 |
| 005031 |
004620 |
003638 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
329,80 |
| 005030 |
004622 |
003641 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
119,80 |
| 005028 |
004623 |
003637 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
680,00 |
| 005239 |
004627 |
003644 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
139,70 |
| 005238 |
004628 |
003643 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
41,00 |
| 005242 |
004630 |
003639 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
13,20 |
| 005241 |
004631 |
003648 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
459,40 |
| 005240 |
004632 |
003649 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
61,80 |
| 005245 |
004635 |
003655 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
177,00 |
| 005244 |
004636 |
003656 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
81,51 |
| 005243 |
004637 |
003657 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
152,86 |
| 005025 |
004647 |
003650 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
3.815,40 |
| 005746 |
004991 |
004046 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 005505 |
004992 |
004042 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
580,00 |
| 005508 |
004995 |
004044 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 005509 |
004996 |
004045 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
7.017,00 |
| 005647 |
005224 |
004048 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 005627 |
005237 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 005687 |
005254 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005688 |
005255 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005689 |
005256 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005690 |
005257 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005691 |
005258 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005730 |
005298 |
004243 |
ERVIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11/02/2014 |
001/73081-5 |
5.700,00 |
| 005717 |
005231 |
003766 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
11/02/2014 |
001/283.143-0 |
562,07 |
| 005683 |
005244 |
003762 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/02/2014 |
341/2.005-0 |
2.102,58 |
| 005645 |
005222 |
004034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 005732 |
005307 |
004252 |
AUTOMAVE LTDA - ME |
13/02/2014 |
001/9.017-4 |
1.230,00 |
| 005642 |
005219 |
004033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 005643 |
005220 |
004035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 005644 |
005221 |
004036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005637 |
005214 |
004039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 005638 |
005215 |
004040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 005639 |
005216 |
004038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 005640 |
005217 |
004041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 005641 |
005218 |
004037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 005646 |
005223 |
004032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 005626 |
005238 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
708,72 |
| 005692 |
005259 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005735 |
005314 |
004259 |
VIACAR VEICULOSPEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
13/02/2014 |
001/14956-X |
10.000,00 |
| 005736 |
005314 |
004259 |
VIACAR VEICULOSPEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
13/02/2014 |
001/14956-X |
32.000,00 |
| 005469 |
005017 |
004081 |
CAPOTARIA AVENIDA LTDA |
14/02/2014 |
001/9.017-4 |
1.190,00 |
| 005694 |
005261 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/02/2014 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 005522 |
005070 |
004131 |
MOTONAVE LTDA |
14/02/2014 |
001/12.819-8 |
1.030,00 |
| 005625 |
005239 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
14/02/2014 |
001/73081-5 |
442,95 |
| 005726 |
005296 |
003783 |
BANCO BRADESCO SA |
14/02/2014 |
237/580.332-2 |
7,80 |
| 005714 |
005282 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/02/2014 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 005715 |
005283 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/02/2014 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 005737 |
005318 |
004264 |
TECIDOS AGUA SANTA LTDA |
18/02/2014 |
001/14.600-5 |
433,40 |
| 005738 |
005319 |
004263 |
TECIDOS AGUA SANTA LTDA |
18/02/2014 |
001/14.600-5 |
1.420,80 |
| 005452 |
004220 |
003421 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
19/02/2014 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 005731 |
005306 |
004251 |
HERICA ANDRADE MAGALHÃES |
20/02/2014 |
999/1 |
150,00 |
| 005631 |
005164 |
004053 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2014 |
001/9.017-4 |
8.565,83 |
| 005629 |
005162 |
004054 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2014 |
001/10.184-2 |
5.059,49 |
| 005630 |
005163 |
004055 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2014 |
001/10.184-2 |
592,77 |
| 005740 |
005321 |
004266 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
20/02/2014 |
001/12.704-3 |
2.765,04 |
| 005721 |
005290 |
003755 |
PASEP |
20/02/2014 |
001/12.278-5 |
2,35 |
| 005633 |
005166 |
004052 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2014 |
001/12.588-1 |
965,81 |
| 005632 |
005165 |
004051 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2014 |
001/12.819-8 |
20.173,70 |
| 005741 |
005322 |
004267 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
20/02/2014 |
001/12.939-9 |
1.283,00 |
| 005742 |
005323 |
004268 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
20/02/2014 |
001/12.939-9 |
330,00 |
| 005521 |
005026 |
002608 |
ENGEITA ENGENHARIA LTDA |
20/02/2014 |
001/13.891-6 |
63.031,25 |
| 005710 |
005285 |
003780 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/02/2014 |
001/13.578-X |
7,40 |
| 005734 |
005310 |
004255 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
20/02/2014 |
001/13.578-X |
224,00 |
| 005739 |
005320 |
004265 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
20/02/2014 |
001/13.578-X |
1.500,00 |
| 005451 |
004645 |
003666 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
20/02/2014 |
001/73081-5 |
16.500,00 |
| 005729 |
005167 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/02/2014 |
001/73081-5 |
41.970,32 |
| 005696 |
005263 |
003772 |
EMATER |
20/02/2014 |
001/73081-5 |
2.374,64 |
| 005722 |
005291 |
003755 |
PASEP |
20/02/2014 |
001/73081-5 |
377,12 |
| 005539 |
005181 |
002608 |
ENGEITA ENGENHARIA LTDA |
24/02/2014 |
001/13.891-6 |
33.958,07 |
| 005467 |
005015 |
004075 |
FLEURILENE APARECIDA DA COSTA |
24/02/2014 |
001/73081-5 |
175,00 |
| 005468 |
005016 |
004076 |
FLEURILENE APARECIDA DA COSTA |
24/02/2014 |
001/73081-5 |
850,00 |
| 005693 |
005260 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
24/02/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005733 |
005308 |
004253 |
DARLAM WENCESLAU DA CRUZ |
24/02/2014 |
001/73081-5 |
1.000,00 |
| 005743 |
005324 |
004269 |
FLEURILENE APARECIDA DA COSTA |
24/02/2014 |
001/73081-5 |
150,00 |
| 005744 |
005325 |
004270 |
FLEURILENE APARECIDA DA COSTA |
24/02/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 005745 |
005301 |
004246 |
HERICA ANDRADE MAGALHÃES |
28/02/2014 |
999/1 |
80,00 |
| 005725 |
005295 |
003755 |
PASEP |
28/02/2014 |
001/12.278-5 |
2,14 |
| 005723 |
005293 |
003755 |
PASEP |
28/02/2014 |
001/73081-5 |
1.627,14 |
| 005728 |
005297 |
003772 |
EMATER |
28/02/2014 |
001/73081-5 |
163,87 |
| 005724 |
005294 |
003755 |
PASEP |
28/02/2014 |
001/283.143-0 |
6,10 |