ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005948 005193 004145 DARCI MARIA DE OLIVEIRA 03/02/2014 999/1 200,00
005651 005192 004144 ARTE FACIL ARTESANATO LTDA 05/02/2014 001/12.705-1 610,80
005648 005184 004136 ARTESANATO BRUGNARA E DUARTE LTDA 05/02/2014 001/12.477-X 518,00
005652 005199 004151 BIBELO BIJOUTERIAS LTDA 05/02/2014 001/12.477-X 218,52
005649 005185 004137 ERG DISTRIBUIDORA LTDA 06/02/2014 001/14.600-5 373,20
005713 005281 003774 BANCO DO BRASIL S/A 06/02/2014 001/14.600-5 7,40
004820 004645 003666 INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA 07/02/2014 001/12.291-2 6.000,00
004819 004645 003666 INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA 07/02/2014 001/73081-5 10.000,00
005570 005100 004178 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1 /02/2014 001/9.017-4 2.800,00
005572 005097 004175 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 3.828,22
005573 005098 004176 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 360,00
005574 005099 004177 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 1.040,40
005563 005101 004179 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 666,08
005564 005101 004179 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 724,00
005565 005101 004179 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 2.920,96
005566 005102 004180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 1.200,00
005567 005103 004181 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 12.116,67
005568 005104 004182 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 3.025,97
005569 005105 004183 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 9.680,00
005571 005106 004184 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/9.017-4 933,33
005561 005076 004154 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/10.184-2 17.978,63
005718 005077 004155 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/10.184-2 5.019,07
005562 005078 004156 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/10.184-2 2.694,43
005575 005114 004192 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.291-2 339,00
005576 005114 004192 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.291-2 9.661,00
005594 005115 004193 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.291-2 1.200,00
005720 005289 003755 PASEP 10/02/2014 001/12.278-5 10,32
005624 005079 004157 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.588-1 4.390,07
005635 005158 003798 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/02/2014 001/12.588-1 9.323,41
005506 004993 004047 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 10/02/2014 001/12.819-8 4.450,00
005545 005080 004158 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 1.860,88
005546 005081 004159 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 165,00
005540 005082 004160 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 741,16
005541 005082 004160 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 5.841,35
005547 005083 004161 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 375,00
005542 005084 004162 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 1.149,94
005543 005084 004162 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 4.879,21
005548 005085 004163 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 715,00
005549 005086 004164 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 741,08
005550 005086 004164 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 823,96
005551 005086 004164 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 19.250,99
005552 005087 004165 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 425,00
005553 005088 004166 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 24.480,90
005554 005089 004167 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 55,00
005544 005090 004168 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 724,00
005555 005091 004169 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 3.862,80
005556 005092 004170 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 1.448,00
005557 005093 004171 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 11.170,97
005558 005094 004172 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 220,00
005559 005095 004173 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 2.800,00
005560 005096 004174 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/12.819-8 840,00
005636 005146 003800 CLOIR RUBENS NEVES 10/02/2014 001/12.819-8 2.600,00




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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005634 005159 003799 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/02/2014 001/12.819-8 15.036,59
005709 005286 003778 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2014 001/12.819-8 7,40
005583 005119 004197 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73081-5 506,43
005580 005127 004205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73081-5 799,30
005585 005130 004208 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73081-5 977,96
005685 005252 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2014 001/73081-5 7,40
005686 005253 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2014 001/73081-5 7,40
005695 005262 003772 EMATER 10/02/2014 001/73081-5 976,90
005698 005279 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/02/2014 001/73081-5 9.776,35
005719 005288 003755 PASEP 10/02/2014 001/73081-5 5.465,23
005577 005127 004205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73.019-X 666,08
005578 005127 004205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73.019-X 603,71
005579 005127 004205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73.019-X 666,08
005581 005127 004205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73.019-X 792,31
005587 005139 004217 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 001/73.019-X 1.048,86
005589 005107 004185 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 2.800,00
005621 005108 004186 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 2.800,00
005622 005109 004187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 2.800,00
005590 005110 004188 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 2.800,00
005591 005111 004189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 280,00
005592 005112 004190 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 2.800,00
005593 005113 004191 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.090,00
005595 005116 004194 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 2.800,00
005596 005117 004195 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 933,33
005597 005118 004196 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 3.500,00
005584 005119 004197 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 4.558,43
005598 005120 004198 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 724,00
005599 005121 004199 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 5.365,29
005600 005122 004200 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.040,40
005601 005123 004201 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 6.265,00
005602 005124 004202 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.643,47
005603 005125 004203 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 950,00
005604 005126 004204 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 3.773,77
005582 005127 004205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 14.281,57
005605 005128 004206 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 724,00
005606 005129 004207 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 6.627,98
005586 005130 004208 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.591,33
005607 005131 004209 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 365,00
005608 005132 004210 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.810,75
005609 005133 004211 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 2.420,00
005610 005134 004212 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.787,00
005611 005135 004213 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.513,31
005612 005136 004214 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 1.026,20
005613 005137 004215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 12.744,04
005614 005138 004216 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 495,00
005588 005139 004217 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 23.567,69
005615 005140 004218 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 380,00
005616 005141 004219 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 9.196,11
005617 005142 004220 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 200,00
005618 005143 004221 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 21.661,37
005619 005144 004222 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 110,00
005623 005169 004224 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 218,52
005620 005170 004225 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/02/2014 237/580.332-2 933,33




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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005525 005040 004099 RONEI BITTENCOURT DE SA 11/02/2014 999/1 50,02
005524 005059 004120 REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA EPP 11/02/2014 999/1 91,38
005523 005062 004124 REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA EPP 11/02/2014 999/1 93,06
005247 004626 003645 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/12.295-5 500,00
005712 005280 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2014 001/12.295-5 7,40
005246 004626 003645 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/12.278-5 1.300,00
005711 005284 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2014 001/12.278-5 7,40
005248 004648 003651 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 11/02/2014 001/12.819-8 753,65
005507 004994 004043 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 11/02/2014 001/12.819-8 2.500,00
005650 005191 004143 MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA 11/02/2014 001/12.819-8 6.500,00
005628 005228 003768 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 11/02/2014 001/12.819-8 1.130,10
005027 004420 003516 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 480,93
005026 004531 003547 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 11/02/2014 001/73081-5 2.168,98
004817 004542 003565 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 11/02/2014 001/73081-5 8.718,40
004818 004570 003588 COMERCIAL PENA E LOPES LTDA 11/02/2014 001/73081-5 329,00
005035 004572 003589 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 36,90
005023 004582 003601 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 11/02/2014 001/73081-5 922,08
005024 004584 003602 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 11/02/2014 001/73081-5 1.184,18
005034 004603 003620 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 355,40
005033 004605 003622 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 226,22
005032 004606 003623 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 245,45
005029 004607 003624 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 483,08
005031 004620 003638 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 329,80
005030 004622 003641 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 119,80
005028 004623 003637 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 680,00
005239 004627 003644 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 139,70
005238 004628 003643 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 41,00
005242 004630 003639 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 13,20
005241 004631 003648 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 459,40
005240 004632 003649 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 61,80
005245 004635 003655 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 177,00
005244 004636 003656 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 81,51
005243 004637 003657 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 152,86
005025 004647 003650 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 11/02/2014 001/73081-5 3.815,40
005746 004991 004046 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 11/02/2014 001/73081-5 3.950,00
005505 004992 004042 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 11/02/2014 001/73081-5 580,00
005508 004995 004044 JARBAS BERNARDINO SILVA 11/02/2014 001/73081-5 3.500,00
005509 004996 004045 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 11/02/2014 001/73081-5 7.017,00
005647 005224 004048 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 11/02/2014 001/73081-5 3.500,00
005627 005237 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 11/02/2014 001/73081-5 177,18
005687 005254 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2014 001/73081-5 7,40
005688 005255 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2014 001/73081-5 7,40
005689 005256 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2014 001/73081-5 7,40
005690 005257 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2014 001/73081-5 7,40
005691 005258 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2014 001/73081-5 7,40
005730 005298 004243 ERVIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2014 001/73081-5 5.700,00
005717 005231 003766 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 11/02/2014 001/283.143-0 562,07
005683 005244 003762 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/02/2014 341/2.005-0 2.102,58
005645 005222 004034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/9.017-4 149,90
005732 005307 004252 AUTOMAVE LTDA - ME 13/02/2014 001/9.017-4 1.230,00
005642 005219 004033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/12.819-8 249,90
005643 005220 004035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/12.819-8 379,90
005644 005221 004036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/12.819-8 249,90




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005637 005214 004039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/73081-5 249,90
005638 005215 004040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/73081-5 461,40
005639 005216 004038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/73081-5 249,90
005640 005217 004041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/73081-5 249,90
005641 005218 004037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/73081-5 149,90
005646 005223 004032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/02/2014 001/73081-5 149,90
005626 005238 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 13/02/2014 001/73081-5 708,72
005692 005259 003774 BANCO DO BRASIL S/A 13/02/2014 001/73081-5 7,40
005735 005314 004259 VIACAR VEICULOSPEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/02/2014 001/14956-X 10.000,00
005736 005314 004259 VIACAR VEICULOSPEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/02/2014 001/14956-X 32.000,00
005469 005017 004081 CAPOTARIA AVENIDA LTDA 14/02/2014 001/9.017-4 1.190,00
005694 005261 003781 BANCO DO BRASIL S/A 14/02/2014 001/9.017-4 7,40
005522 005070 004131 MOTONAVE LTDA 14/02/2014 001/12.819-8 1.030,00
005625 005239 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 14/02/2014 001/73081-5 442,95
005726 005296 003783 BANCO BRADESCO SA 14/02/2014 237/580.332-2 7,80
005714 005282 003774 BANCO DO BRASIL S/A 18/02/2014 001/14.600-5 7,40
005715 005283 003774 BANCO DO BRASIL S/A 18/02/2014 001/14.600-5 7,40
005737 005318 004264 TECIDOS AGUA SANTA LTDA 18/02/2014 001/14.600-5 433,40
005738 005319 004263 TECIDOS AGUA SANTA LTDA 18/02/2014 001/14.600-5 1.420,80
005452 004220 003421 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 19/02/2014 001/12.291-2 300,00
005731 005306 004251 HERICA ANDRADE MAGALHÃES 20/02/2014 999/1 150,00
005631 005164 004053 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/02/2014 001/9.017-4 8.565,83
005629 005162 004054 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/02/2014 001/10.184-2 5.059,49
005630 005163 004055 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/02/2014 001/10.184-2 592,77
005740 005321 004266 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 20/02/2014 001/12.704-3 2.765,04
005721 005290 003755 PASEP 20/02/2014 001/12.278-5 2,35
005633 005166 004052 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/02/2014 001/12.588-1 965,81
005632 005165 004051 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/02/2014 001/12.819-8 20.173,70
005741 005322 004267 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 20/02/2014 001/12.939-9 1.283,00
005742 005323 004268 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 20/02/2014 001/12.939-9 330,00
005521 005026 002608 ENGEITA ENGENHARIA LTDA 20/02/2014 001/13.891-6 63.031,25
005710 005285 003780 BANCO DO BRASIL S/A 20/02/2014 001/13.578-X 7,40
005734 005310 004255 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 20/02/2014 001/13.578-X 224,00
005739 005320 004265 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 20/02/2014 001/13.578-X 1.500,00
005451 004645 003666 INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA 20/02/2014 001/73081-5 16.500,00
005729 005167 004050 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/02/2014 001/73081-5 41.970,32
005696 005263 003772 EMATER 20/02/2014 001/73081-5 2.374,64
005722 005291 003755 PASEP 20/02/2014 001/73081-5 377,12
005539 005181 002608 ENGEITA ENGENHARIA LTDA 24/02/2014 001/13.891-6 33.958,07
005467 005015 004075 FLEURILENE APARECIDA DA COSTA 24/02/2014 001/73081-5 175,00
005468 005016 004076 FLEURILENE APARECIDA DA COSTA 24/02/2014 001/73081-5 850,00
005693 005260 003774 BANCO DO BRASIL S/A 24/02/2014 001/73081-5 7,40
005733 005308 004253 DARLAM WENCESLAU DA CRUZ 24/02/2014 001/73081-5 1.000,00
005743 005324 004269 FLEURILENE APARECIDA DA COSTA 24/02/2014 001/73081-5 150,00
005744 005325 004270 FLEURILENE APARECIDA DA COSTA 24/02/2014 001/73081-5 300,00
005745 005301 004246 HERICA ANDRADE MAGALHÃES 28/02/2014 999/1 80,00
005725 005295 003755 PASEP 28/02/2014 001/12.278-5 2,14
005723 005293 003755 PASEP 28/02/2014 001/73081-5 1.627,14
005728 005297 003772 EMATER 28/02/2014 001/73081-5 163,87
005724 005294 003755 PASEP 28/02/2014 001/283.143-0 6,10



TOTAL

700.181,75