
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
004609 |
004316 |
003358 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/9.017-4 |
1.098,12 |
004610 |
004317 |
003359 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/9.017-4 |
2.973,30 |
004611 |
004324 |
003424 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/9.017-4 |
1.412,68 |
004606 |
004086 |
003220 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
02/01/2014 |
001/12.291-2 |
300,00 |
004605 |
004409 |
003508 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
02/01/2014 |
001/12.291-2 |
300,00 |
004542 |
004539 |
003563 |
HELIO FERREIRO DA ALMEIDA |
02/01/2014 |
001/12.291-2 |
235,00 |
004618 |
004319 |
003361 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/12.819-8 |
623,91 |
004617 |
004320 |
003362 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/12.819-8 |
7.964,03 |
004619 |
004321 |
003363 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/12.819-8 |
883,40 |
004600 |
002279 |
002019 |
CONSTRUTORA PENNA LTDA - EPP |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
6.787,50 |
004604 |
002923 |
002390 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
10.237,60 |
004624 |
002945 |
002414 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
3.130,00 |
004544 |
002948 |
002417 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
2.067,48 |
004625 |
003252 |
002631 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
550,00 |
004603 |
003699 |
002844 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
8.000,00 |
004621 |
004117 |
003243 |
ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
4.866,00 |
004622 |
004118 |
003244 |
ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
4.818,30 |
004601 |
004124 |
003251 |
FLEURILENE APARECIDA DA COSTA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
2.405,60 |
004592 |
004144 |
003272 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
55,00 |
004620 |
004168 |
003300 |
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
74,54 |
004593 |
004200 |
003332 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
1.850,00 |
004602 |
004310 |
003350 |
LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
191,90 |
004616 |
004312 |
003353 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
2.568,66 |
004607 |
004313 |
003355 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
3.228,50 |
004615 |
004314 |
003356 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
503,27 |
004614 |
004315 |
003357 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
812,88 |
004613 |
004322 |
003422 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
100,90 |
004612 |
004323 |
003423 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
1.735,68 |
004608 |
004325 |
003425 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
283,02 |
004541 |
004644 |
003665 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
357,63 |
005474 |
004956 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005475 |
004957 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005476 |
004958 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005477 |
004959 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005456 |
005000 |
003755 |
PASEP |
06/01/2014 |
001/73.147-1 |
0,04 |
004623 |
004183 |
003315 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
06/01/2014 |
001/283.143-0 |
251,00 |
004556 |
004479 |
000029 |
EMBRATEL |
06/01/2014 |
001/283.143-0 |
65,53 |
004499 |
004535 |
003558 |
ABROZZA CONFECCOES E SILK LTDA |
06/01/2014 |
001/283.143-0 |
249,60 |
005534 |
005154 |
003807 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG |
06/01/2014 |
001/283.143-0 |
70,83 |
005457 |
005001 |
003756 |
PASEP |
07/01/2014 |
001/8.705-X |
8,11 |
004583 |
004423 |
003520 |
RG PNEUS LTDA |
07/01/2014 |
001/9.017-4 |
2.284,00 |
004597 |
003175 |
002582 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
07/01/2014 |
001/10.353-5 |
503,36 |
004595 |
003176 |
002583 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
07/01/2014 |
001/10.353-5 |
498,64 |
004594 |
003175 |
002582 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
07/01/2014 |
001/12.295-5 |
462,64 |
005532 |
005152 |
003809 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. |
07/01/2014 |
001/12.295-5 |
242,30 |
004596 |
003175 |
002582 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
07/01/2014 |
001/12.278-5 |
1.034,00 |
005488 |
004973 |
003765 |
FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. |
07/01/2014 |
001/12.819-8 |
269,24 |
005489 |
004974 |
003765 |
FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. |
07/01/2014 |
001/12.819-8 |
269,24 |
005490 |
004975 |
003765 |
FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. |
07/01/2014 |
001/12.819-8 |
269,24 |
005466 |
005013 |
004078 |
ICELTEC LTDA |
07/01/2014 |
001/12.819-8 |
842,00 |
004584 |
004073 |
003205 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
425,31 |
004585 |
004078 |
003211 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
239,60 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
004586 |
004079 |
003212 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
680,00 |
004587 |
004080 |
003213 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
1.800,00 |
004599 |
004089 |
003223 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
200,00 |
004588 |
004162 |
003294 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
119,80 |
004589 |
004171 |
003216 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
56,79 |
004590 |
004172 |
003303 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
114,84 |
004591 |
004173 |
003305 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
590,70 |
004598 |
004410 |
003510 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
200,00 |
005479 |
004963 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005533 |
005153 |
003808 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. |
07/01/2014 |
001/73081-5 |
1.281,87 |
004548 |
004650 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
08/01/2014 |
341/2.005-0 |
1.834,75 |
005470 |
004951 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
08/01/2014 |
001/12.295-5 |
354,36 |
004557 |
004474 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
09/01/2014 |
001/12.291-2 |
3.500,00 |
005481 |
004965 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/01/2014 |
001/12.291-2 |
7,40 |
004566 |
003078 |
002546 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
09/01/2014 |
001/12.478-8 |
300,00 |
004568 |
004425 |
003522 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
09/01/2014 |
001/12.478-8 |
850,00 |
005480 |
004964 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/01/2014 |
001/12.478-8 |
7,40 |
004580 |
004123 |
003249 |
CONCEICAO NUNES DA SILVA |
09/01/2014 |
001/12.819-8 |
598,00 |
004581 |
004085 |
003219 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
660,00 |
004571 |
004087 |
003221 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
450,00 |
004572 |
004088 |
003222 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
750,00 |
004578 |
004090 |
003224 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
004574 |
004091 |
003225 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
330,00 |
004576 |
004093 |
003227 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
004575 |
004411 |
003511 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
330,00 |
004577 |
004413 |
003512 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
004582 |
004414 |
003513 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
660,00 |
004569 |
004415 |
003514 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
450,00 |
004570 |
004416 |
003515 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
750,00 |
004579 |
004417 |
003509 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
005473 |
004952 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
177,18 |
005471 |
004953 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
265,77 |
005472 |
004954 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
265,77 |
005482 |
004966 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005483 |
004967 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005484 |
004968 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005458 |
005002 |
003755 |
PASEP |
09/01/2014 |
001/73081-5 |
373,37 |
004696 |
004659 |
003672 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
678,00 |
004697 |
004660 |
003673 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
623,76 |
004698 |
004660 |
003673 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
3.503,58 |
004701 |
004661 |
003674 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
745,80 |
004702 |
004662 |
003675 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
004699 |
004663 |
003677 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
3.513,57 |
004703 |
004664 |
003676 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
9.860,77 |
004700 |
004665 |
003678 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
375,00 |
004704 |
004666 |
003679 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
6.879,44 |
004705 |
004667 |
003680 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
900,00 |
004706 |
004668 |
003681 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
005529 |
005149 |
003864 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
246,48 |
005530 |
005150 |
003863 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
10/01/2014 |
001/9.017-4 |
125,31 |
004708 |
004656 |
003669 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/10.184-2 |
3.756,73 |
004709 |
004657 |
003670 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/10.184-2 |
2.642,38 |
004707 |
004658 |
003671 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/10.184-2 |
15.181,95 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
004712 |
004671 |
003684 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.590-3 |
3.213,00 |
004711 |
004673 |
003686 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.590-3 |
1.356,00 |
004645 |
004740 |
003750 |
MARIA DAS GRAÇAS DRUMOND FERREIRA E SILVA |
10/01/2014 |
001/12.291-2 |
415,00 |
004646 |
004741 |
003751 |
MARIA PERPETUA DOS REIS COSTA |
10/01/2014 |
001/12.291-2 |
300,00 |
004647 |
004741 |
003751 |
MARIA PERPETUA DOS REIS COSTA |
10/01/2014 |
001/12.291-2 |
380,00 |
004648 |
004743 |
003753 |
JOSE MARIO FILHO |
10/01/2014 |
001/12.291-2 |
130,00 |
005455 |
005004 |
003755 |
PASEP |
10/01/2014 |
001/12.278-5 |
7,97 |
004710 |
004669 |
003682 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.588-1 |
14.072,74 |
004564 |
004424 |
003521 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
8.120,00 |
004545 |
004427 |
003524 |
CLOIR RUBENS NEVES |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
004546 |
004428 |
003525 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
9.323,41 |
004563 |
004429 |
003526 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
004558 |
004469 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
004729 |
004674 |
003687 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
4.252,07 |
004728 |
004675 |
003688 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
004726 |
004676 |
003689 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
840,00 |
004725 |
004677 |
003690 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
1.860,88 |
004727 |
004678 |
003691 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
220,00 |
004722 |
004679 |
003692 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
5.746,96 |
004723 |
004680 |
003693 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
335,00 |
004719 |
004681 |
003694 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
1.353,23 |
004720 |
004681 |
003694 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
4.654,60 |
004724 |
004682 |
003695 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
695,00 |
004713 |
004683 |
003696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
71,84 |
004714 |
004683 |
003696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
638,76 |
004715 |
004683 |
003696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
771,88 |
004716 |
004683 |
003696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
18.863,01 |
004721 |
004684 |
003697 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
60,00 |
004718 |
004685 |
003698 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
23.141,25 |
004717 |
004686 |
003699 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
90,00 |
004730 |
004687 |
003700 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
678,00 |
005486 |
004970 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
004559 |
004084 |
003218 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
004560 |
004408 |
003507 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
004695 |
004697 |
003710 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
004693 |
004698 |
003711 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
339,00 |
004694 |
004698 |
003711 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
1.011,00 |
004659 |
004699 |
003712 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
935,64 |
004691 |
004718 |
003731 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
1.087,82 |
004685 |
004720 |
003733 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
748,52 |
004686 |
004720 |
003733 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
561,39 |
004687 |
004720 |
003733 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
678,00 |
004688 |
004720 |
003733 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
599,76 |
004689 |
004720 |
003733 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
788,41 |
004683 |
004723 |
003736 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
873,27 |
005485 |
004969 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005487 |
004971 |
003772 |
EMATER |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
810,30 |
005510 |
004999 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005459 |
005003 |
003755 |
PASEP |
10/01/2014 |
001/73081-5 |
3.344,33 |
004650 |
004688 |
003701 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
004651 |
004689 |
003702 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
004652 |
004690 |
003703 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
004653 |
004691 |
003704 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
004655 |
004692 |
003705 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
004654 |
004693 |
003706 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
1.080,00 |
004657 |
004694 |
003707 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
004656 |
004695 |
003708 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
210,00 |
004658 |
004696 |
003709 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
004660 |
004699 |
003712 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
1.547,65 |
004649 |
004700 |
003713 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
275,00 |
004662 |
004701 |
003714 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
11.097,57 |
004661 |
004702 |
003715 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
300,00 |
004663 |
004703 |
003716 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
904,00 |
004664 |
004704 |
003717 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
6.581,98 |
004666 |
004705 |
003719 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
004665 |
004706 |
003718 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
1.513,31 |
004667 |
004707 |
003720 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
004669 |
004708 |
003721 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
1.695,00 |
004668 |
004709 |
003722 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
150,00 |
004670 |
004710 |
003723 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
678,00 |
004671 |
004711 |
003724 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
3.390,00 |
004672 |
004712 |
003725 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
4.615,42 |
004673 |
004713 |
003726 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
950,00 |
004674 |
004714 |
003727 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
745,80 |
004675 |
004715 |
003728 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
6.147,20 |
004676 |
004716 |
003729 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
3.272,98 |
004677 |
004717 |
003730 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
9.243,18 |
004692 |
004718 |
003731 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
26.155,40 |
004678 |
004719 |
003732 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
350,00 |
004690 |
004720 |
003733 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
14.012,17 |
004679 |
004721 |
003734 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
678,00 |
004680 |
004722 |
003735 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
2.191,29 |
004684 |
004723 |
003736 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
14.913,93 |
004681 |
004724 |
003737 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
245,00 |
004682 |
004725 |
003738 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/01/2014 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
005461 |
005006 |
003756 |
PASEP |
13/01/2014 |
001/8.705-X |
3,25 |
004633 |
004485 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/01/2014 |
001/9.017-4 |
89,21 |
004534 |
004598 |
003615 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/01/2014 |
001/12.819-8 |
379,90 |
004533 |
004599 |
003616 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/01/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
004553 |
004111 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
004554 |
004426 |
003523 |
OTACILIO DA SILVA LAGARES |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
800,00 |
004547 |
004470 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
004555 |
004471 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
004552 |
004472 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
004551 |
004486 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
101,18 |
004550 |
004487 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
125,31 |
004549 |
004488 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
818,04 |
004539 |
004593 |
003610 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
461,40 |
005491 |
004976 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005531 |
005151 |
003810 |
ANDRE LUIZ SEARA |
13/01/2014 |
001/73081-5 |
520,00 |
005511 |
005029 |
004087 |
JERRY ALMEIDA SILVA |
14/01/2014 |
001/12.819-8 |
150,00 |
004758 |
004565 |
003574 |
RAFAELA ALVES LAGE |
14/01/2014 |
001/73081-5 |
1.035,00 |
004532 |
004600 |
003617 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/01/2014 |
001/9.017-4 |
149,90 |
005527 |
005145 |
003806 |
REGINALDO LOURENCO VIEIRA |
15/01/2014 |
001/12.291-2 |
985,00 |
004543 |
004134 |
003263 |
CONCEBIDA MATEUS DA SILVA SANTOS |
15/01/2014 |
001/12.819-8 |
767,54 |
004535 |
004597 |
003614 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/01/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
004540 |
004592 |
003609 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/01/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
004538 |
004594 |
003611 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/01/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
004537 |
004595 |
003612 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/01/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
004536 |
004596 |
003613 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/01/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
004531 |
004601 |
003618 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/01/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
005536 |
005160 |
003783 |
BANCO BRADESCO SA |
15/01/2014 |
237/580.332-2 |
4,00 |
005462 |
005008 |
003755 |
PASEP |
17/01/2014 |
001/8.512-X |
158,38 |
004639 |
004737 |
003747 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/9.017-4 |
6.491,08 |
004638 |
004735 |
003745 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/10.184-2 |
4.166,50 |
004637 |
004736 |
003746 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/10.184-2 |
581,32 |
004635 |
004732 |
003742 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/12.590-3 |
944,68 |
004643 |
004311 |
003352 |
AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURISTICOS LTDA ME |
17/01/2014 |
001/12.291-2 |
7.900,00 |
004642 |
004738 |
003748 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/12.291-2 |
39.579,00 |
004641 |
004739 |
003749 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/12.291-2 |
205,97 |
004636 |
004734 |
003744 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/12.588-1 |
2.987,10 |
004640 |
004733 |
003743 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
17/01/2014 |
001/12.819-8 |
16.886,29 |
005512 |
005030 |
004088 |
CASA MOACIR LAGE LTDA |
17/01/2014 |
001/12.939-9 |
540,00 |
004644 |
004543 |
003566 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
17/01/2014 |
001/73081-5 |
280,00 |
005538 |
004955 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
17/01/2014 |
001/73081-5 |
177,18 |
005514 |
005050 |
004110 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
20/01/2014 |
999/1 |
34,10 |
005454 |
005007 |
003755 |
PASEP |
20/01/2014 |
001/12.278-5 |
7,68 |
005492 |
004978 |
003772 |
EMATER |
20/01/2014 |
001/73081-5 |
1.615,34 |
005460 |
005005 |
003755 |
PASEP |
20/01/2014 |
001/73081-5 |
1.028,82 |
004757 |
004525 |
003546 |
HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO |
21/01/2014 |
001/73081-5 |
119,60 |
004755 |
004533 |
003554 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
21/01/2014 |
001/73081-5 |
13.000,00 |
004756 |
004730 |
000003 |
PASEP |
21/01/2014 |
001/73081-5 |
1.883,85 |
004811 |
004746 |
003557 |
COLEFAR LTDA |
21/01/2014 |
001/73081-5 |
533,50 |
005478 |
004962 |
003773 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
21/01/2014 |
001/73081-5 |
37,52 |
005493 |
004980 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005494 |
004981 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
004738 |
004581 |
003600 |
JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI |
23/01/2014 |
001/12.295-5 |
198,55 |
004740 |
004541 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
23/01/2014 |
001/12.819-8 |
959,38 |
004741 |
004548 |
003572 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
23/01/2014 |
001/12.819-8 |
13.323,71 |
004739 |
004646 |
003667 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
23/01/2014 |
001/12.819-8 |
183,78 |
004737 |
004649 |
003654 |
FOTO E OTICA CENTRAL LTDA- ME |
23/01/2014 |
001/12.819-8 |
221,00 |
005495 |
004982 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/01/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
005519 |
005073 |
004135 |
WADSON JORGE DE OLIVEIRA SILVA |
23/01/2014 |
001/73081-5 |
1.045,00 |
004736 |
004629 |
003642 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
23/01/2014 |
001/73.192-7 |
68,88 |
005518 |
005067 |
004128 |
JR MEDICAL ULTRACENTER LTDA |
27/01/2014 |
999/1 |
70,00 |
004746 |
004032 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
57,40 |
004745 |
004033 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
15,40 |
004743 |
004034 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
22,00 |
004744 |
004035 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
20,90 |
004742 |
004036 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
36,60 |
004573 |
004092 |
003226 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
250,00 |
004747 |
004475 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
15,40 |
004748 |
004476 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
83,40 |
004749 |
004499 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
22,00 |
004750 |
004500 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
18,18 |
004751 |
004501 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
19,32 |
005528 |
005148 |
003803 |
GIRLEY MOREIRA NETO |
27/01/2014 |
001/12.291-2 |
2.060,00 |
004752 |
004128 |
003256 |
HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA |
27/01/2014 |
001/12.819-8 |
165,00 |
005516 |
005065 |
004126 |
JR MEDICAL ULTRACENTER LTDA |
27/01/2014 |
001/12.819-8 |
70,00 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
005463 |
005009 |
003755 |
PASEP |
27/01/2014 |
001/73.192-7 |
81,37 |
004754 |
004206 |
003333 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
28/01/2014 |
001/8.512-X |
9.480,00 |
005517 |
005066 |
004127 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
28/01/2014 |
001/9.017-4 |
717,84 |
004565 |
004094 |
001858 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
28/01/2014 |
001/12.291-2 |
1.400,00 |
005496 |
004983 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/01/2014 |
001/12.291-2 |
7,40 |
005520 |
005075 |
004153 |
ADILSON MECANICA DIESEL LTDA |
28/01/2014 |
001/12.291-2 |
11.000,00 |
005515 |
005061 |
004122 |
COMFITAL COMERCIO DE FERRO ITABIRA LTDA |
28/01/2014 |
001/12.295-5 |
1.036,54 |
004753 |
004206 |
003333 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
28/01/2014 |
001/73.192-7 |
8.200,00 |
004561 |
004083 |
003217 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
29/01/2014 |
001/12.291-2 |
300,00 |
004562 |
004407 |
003506 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
29/01/2014 |
001/12.291-2 |
300,00 |
004816 |
004550 |
001953 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/01/2014 |
001/12.295-5 |
3.432,94 |
004815 |
004551 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/01/2014 |
001/12.295-5 |
10,30 |
004814 |
004552 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/01/2014 |
001/12.295-5 |
828,12 |
004813 |
004553 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/01/2014 |
001/12.295-5 |
529,23 |
004812 |
004554 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/01/2014 |
001/12.295-5 |
1.884,24 |
005497 |
004984 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
29/01/2014 |
001/12.278-5 |
177,18 |
004759 |
004528 |
003527 |
JOSE EUGENIO GONCALVES |
30/01/2014 |
999/1 |
50,00 |
005535 |
005155 |
003805 |
LAUDIENE PEREIRA DE ALMEIDA |
30/01/2014 |
999/1 |
135,00 |
004773 |
004616 |
003634 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/9.017-4 |
6.027,75 |
004772 |
004618 |
003633 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/9.017-4 |
1.179,31 |
005526 |
005046 |
004106 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
30/01/2014 |
001/12.291-2 |
10.000,00 |
005453 |
005012 |
003755 |
PASEP |
30/01/2014 |
001/12.278-5 |
1,84 |
004761 |
002953 |
002422 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
1.573,86 |
004762 |
003211 |
002689 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
781,73 |
004763 |
004166 |
003298 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
649,97 |
004766 |
004537 |
003561 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
15.687,85 |
004767 |
004612 |
003630 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
737,76 |
004770 |
004613 |
003631 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
6.558,88 |
004768 |
004614 |
003632 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
36,00 |
004769 |
004615 |
003629 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
1.183,59 |
004764 |
004625 |
003646 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
933,21 |
004771 |
004634 |
003653 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
2.092,39 |
004810 |
004745 |
003740 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/12.819-8 |
1.366,53 |
004733 |
004178 |
003310 |
ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
3.026,00 |
004732 |
004210 |
003257 |
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
1.987,50 |
004781 |
004216 |
003348 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
3.263,84 |
004780 |
004517 |
003536 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
311,80 |
004735 |
004518 |
003537 |
ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
5.923,50 |
004734 |
004519 |
003538 |
ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
2.896,00 |
004765 |
004534 |
003555 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
17.160,00 |
004731 |
004540 |
003564 |
JOAO RODRIGUES DA SILVA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
900,00 |
004779 |
004602 |
003619 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
1.890,32 |
004778 |
004610 |
003627 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
1.472,63 |
004777 |
004611 |
003628 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
510,19 |
004776 |
004617 |
003635 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
4.724,85 |
004775 |
004619 |
003636 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
5.071,91 |
004760 |
004642 |
003662 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
2.141,16 |
004774 |
004643 |
003664 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
2.892,00 |
005464 |
005010 |
003755 |
PASEP |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
2.248,34 |
005513 |
005046 |
004106 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
17.800,00 |
005537 |
005161 |
003772 |
EMATER |
30/01/2014 |
001/73081-5 |
447,02 |
004791 |
004558 |
003580 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
31/01/2014 |
001/9.017-4 |
127,00 |
004783 |
004585 |
003603 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
31/01/2014 |
001/9.017-4 |
3.896,14 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
004782 |
004587 |
003605 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
31/01/2014 |
001/9.017-4 |
5.855,19 |
004790 |
004621 |
003640 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/01/2014 |
001/9.017-4 |
645,14 |
005499 |
004986 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/01/2014 |
001/9.017-4 |
7,40 |
005500 |
004987 |
003781 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/01/2014 |
001/9.017-4 |
7,40 |
005503 |
004990 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
31/01/2014 |
001/10.353-5 |
265,77 |
004796 |
002886 |
002349 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
31/01/2014 |
001/12.295-5 |
2.900,00 |
004799 |
004588 |
003606 |
FUNERARIA SAO JUDAS TADEU LTDA |
31/01/2014 |
001/12.278-5 |
110,00 |
004798 |
004590 |
003607 |
FUNERARIA SAO JUDAS TADEU LTDA |
31/01/2014 |
001/12.278-5 |
676,00 |
004797 |
004591 |
003608 |
FUNERARIA SAO JUDAS TADEU LTDA |
31/01/2014 |
001/12.278-5 |
423,50 |
004784 |
003281 |
002664 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
31/01/2014 |
001/12.819-8 |
3.620,00 |
004789 |
004421 |
003517 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/01/2014 |
001/12.819-8 |
252,16 |
004788 |
004422 |
003519 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/01/2014 |
001/12.819-8 |
59,90 |
004785 |
004527 |
003551 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
31/01/2014 |
001/12.819-8 |
128,00 |
004786 |
004571 |
003663 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/01/2014 |
001/12.819-8 |
352,49 |
004787 |
004574 |
003591 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
31/01/2014 |
001/12.819-8 |
756,49 |
005498 |
004985 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/01/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
004801 |
004309 |
003349 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
3.021,20 |
004795 |
004473 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
004793 |
004516 |
003535 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
1.100,00 |
004800 |
004520 |
003539 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
3.292,20 |
004806 |
004546 |
003569 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
256,80 |
004803 |
004547 |
003571 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
310,40 |
004804 |
004557 |
003579 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
1.846,40 |
004807 |
004568 |
003577 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
1.227,20 |
004809 |
004575 |
003592 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
1.807,00 |
004808 |
004583 |
003594 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
852,60 |
004794 |
004586 |
003604 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
3.600,00 |
004802 |
004589 |
003596 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
2.271,60 |
004792 |
004609 |
003626 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
4.440,00 |
004805 |
004624 |
003647 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
2.607,50 |
005501 |
004988 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005502 |
004989 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/01/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
005465 |
005011 |
003755 |
PASEP |
31/01/2014 |
001/283.143-0 |
6,10 |