|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004035 |
002999 |
002469 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
02/12/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 004034 |
003159 |
002552 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
02/12/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 004025 |
001122 |
001061 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
235,00 |
| 004026 |
001123 |
001062 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
820,00 |
| 003994 |
001761 |
001490 |
RETIFICA DIESEL SETE LTDA |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
5.650,00 |
| 004036 |
002247 |
001979 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
517,45 |
| 004039 |
002399 |
002100 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
656,27 |
| 004053 |
002904 |
002369 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
863,85 |
| 004038 |
002917 |
002384 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
240,82 |
| 004037 |
002920 |
002387 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
958,07 |
| 004031 |
002939 |
002408 |
WESTER DUARTE DE MORAIS - ME |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
750,00 |
| 004029 |
003103 |
001012 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
8.357,22 |
| 003995 |
003189 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 004052 |
003237 |
002616 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
583,30 |
| 004030 |
003284 |
002667 |
EDITA INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
240,00 |
| 004032 |
003285 |
002668 |
RG PNEUS LTDA |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.142,00 |
| 004027 |
004037 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 004028 |
004038 |
001814 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
| 004445 |
004453 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004444 |
004454 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004443 |
004455 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004042 |
002877 |
002341 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
1.715,00 |
| 004046 |
002907 |
002372 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
7.185,20 |
| 004043 |
002912 |
002378 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
2.142,90 |
| 004044 |
002913 |
002379 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
498,40 |
| 004045 |
002925 |
002392 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
741,60 |
| 004048 |
002940 |
002409 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
730,90 |
| 004040 |
002941 |
002410 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
733,60 |
| 004041 |
002942 |
002411 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
1.670,80 |
| 004047 |
002989 |
002440 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
569,60 |
| 004033 |
003700 |
002845 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
2.150,00 |
| 004449 |
004430 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004453 |
004431 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004056 |
003002 |
001858 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
03/12/2013 |
001/12.291-2 |
1.400,00 |
| 004130 |
004211 |
003342 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
03/12/2013 |
001/12.939-9 |
560,00 |
| 004504 |
004545 |
003568 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
04/12/2013 |
001/9.017-4 |
21,00 |
| 004129 |
004186 |
003317 |
SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME |
04/12/2013 |
001/12.590-3 |
1.187,00 |
| 004017 |
002249 |
001997 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
1.164,80 |
| 004021 |
002905 |
002370 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
1.364,61 |
| 004018 |
002956 |
002425 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
3.879,20 |
| 004019 |
002960 |
002450 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
3.026,41 |
| 004049 |
002995 |
002464 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
250,00 |
| 004050 |
003161 |
002554 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
250,00 |
| 004020 |
003234 |
002613 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
1.424,49 |
| 004016 |
003280 |
002663 |
FLEURILENE APARECIDA DA COSTA |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
1.706,00 |
| 004470 |
004448 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/12/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 004009 |
003148 |
002563 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
04/12/2013 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 004005 |
004097 |
003229 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
04/12/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 004007 |
004098 |
003230 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
04/12/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
| 004011 |
004099 |
003231 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
04/12/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 004006 |
004100 |
003232 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
04/12/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 004008 |
004103 |
003235 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
04/12/2013 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004013 |
004101 |
003233 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
04/12/2013 |
001/12.478-8 |
850,00 |
| 004528 |
004524 |
003545 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
04/12/2013 |
001/12.819-8 |
243,00 |
| 004004 |
004095 |
002048 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
04/12/2013 |
001/12.939-9 |
580,00 |
| 004054 |
001983 |
001797 |
PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA |
04/12/2013 |
001/73081-5 |
2.400,00 |
| 004022 |
003240 |
002619 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
04/12/2013 |
001/73081-5 |
1.827,88 |
| 004454 |
004432 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004024 |
002930 |
002397 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
04/12/2013 |
001/283.143-0 |
116,63 |
| 004055 |
003264 |
002645 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
04/12/2013 |
999/1 |
50,00 |
| 004012 |
004104 |
003236 |
HELENA GONCALVES DE LIMA |
04/12/2013 |
001/14.600-5 |
678,00 |
| 004132 |
004212 |
003343 |
JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI |
04/12/2013 |
001/14.600-5 |
444,40 |
| 004023 |
002930 |
002397 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
04/12/2013 |
001/14.991-8 |
1.083,37 |
| 004003 |
002397 |
002098 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/12.705-1 |
267,50 |
| 004124 |
004121 |
003247 |
LAUDIENE PEREIRA DE ALMEIDA |
05/12/2013 |
001/12.819-8 |
870,00 |
| 004001 |
003708 |
002833 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
1.713,63 |
| 004000 |
003709 |
002834 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
3.623,81 |
| 003999 |
003710 |
002835 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
195,00 |
| 003996 |
003711 |
002836 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
3.710,94 |
| 003998 |
003712 |
002837 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
585,00 |
| 003997 |
003713 |
002838 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 004002 |
003715 |
002840 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
157,03 |
| 004121 |
004190 |
003322 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
05/12/2013 |
001/73081-5 |
1.000,01 |
| 004010 |
002992 |
002443 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
05/12/2013 |
001/73.019-X |
15.145,00 |
| 004320 |
004382 |
003484 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
7.056,85 |
| 004321 |
004383 |
003485 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
311,88 |
| 004353 |
004383 |
003485 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
2.009,72 |
| 004322 |
004384 |
003486 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 004323 |
004385 |
003487 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
2.212,23 |
| 004324 |
004386 |
003488 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
745,80 |
| 004325 |
004387 |
003489 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 004326 |
004388 |
003490 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
2.030,06 |
| 004327 |
004389 |
003491 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
113,00 |
| 004328 |
004390 |
003492 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 004329 |
004391 |
003493 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
9.709,47 |
| 004330 |
004392 |
003494 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/9.017-4 |
3.787,01 |
| 004319 |
004381 |
003483 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/10.184-2 |
13.483,97 |
| 004331 |
004393 |
003495 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.558,02 |
| 004332 |
004394 |
003496 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
4.082,57 |
| 004333 |
004395 |
003497 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
19.580,87 |
| 004334 |
004396 |
003498 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
113,00 |
| 004335 |
004397 |
003499 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.508,60 |
| 004336 |
004398 |
003500 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
8.453,40 |
| 004337 |
004399 |
003501 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.240,59 |
| 004343 |
004400 |
003502 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 004344 |
004401 |
003503 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
598,60 |
| 004345 |
004401 |
003503 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
467,82 |
| 004346 |
004401 |
003503 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
623,76 |
| 004347 |
004401 |
003503 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
17.565,21 |
| 004349 |
004402 |
003504 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
862,00 |
| 004350 |
004402 |
003504 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.407,64 |
| 004351 |
004403 |
003505 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.186,50 |
| 004513 |
004514 |
003533 |
BAZAR ROSI LTDA ME |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
331,20 |
| 004632 |
004549 |
003573 |
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA |
06/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.079,00 |
| 004285 |
004355 |
003452 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004289 |
004358 |
003455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 004290 |
004358 |
003455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 004291 |
004358 |
003455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
571,78 |
| 004292 |
004358 |
003455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
113,00 |
| 004293 |
004358 |
003455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
363,86 |
| 004294 |
004358 |
003455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
419,03 |
| 004296 |
004359 |
003456 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
933,83 |
| 004455 |
004433 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004471 |
004449 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/12/2013 |
001/283.143-0 |
7,40 |
| 004512 |
004515 |
003534 |
EMBALAGENS ITABIRA LTDA-EPP |
06/12/2013 |
001/283.143-0 |
118,80 |
| 004286 |
004355 |
003452 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
704,89 |
| 004287 |
004356 |
003453 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
4.975,47 |
| 004288 |
004357 |
003454 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 004295 |
004358 |
003455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
11.140,23 |
| 004297 |
004359 |
003456 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
23.443,20 |
| 004298 |
004360 |
003457 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.662,78 |
| 004299 |
004361 |
003458 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 004300 |
004362 |
003459 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
3.390,00 |
| 004301 |
004363 |
003460 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.356,00 |
| 004302 |
004364 |
003461 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 004303 |
004365 |
003462 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 004304 |
004366 |
003463 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
5.559,60 |
| 004305 |
004367 |
003464 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 004306 |
004368 |
003465 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.643,47 |
| 004307 |
004369 |
003466 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
14.743,58 |
| 004308 |
004370 |
003467 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.513,31 |
| 004309 |
004371 |
003468 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004310 |
004372 |
003469 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004311 |
004373 |
003470 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004312 |
004374 |
003471 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004313 |
004375 |
003472 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 004314 |
004376 |
003473 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.600,00 |
| 004315 |
004377 |
003474 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
4.276,42 |
| 004316 |
004378 |
003475 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
8.483,31 |
| 004317 |
004379 |
003477 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004318 |
004380 |
003478 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004352 |
004404 |
003476 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/12/2013 |
237/580.332-2 |
7.818,75 |
| 004514 |
004513 |
003530 |
EMBALAGENS ITABIRA LTDA-EPP |
06/12/2013 |
001/14.600-5 |
436,00 |
| 004527 |
004569 |
003587 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
06/12/2013 |
001/14.600-5 |
1.322,34 |
| 004627 |
004727 |
000013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/12/2013 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 004628 |
004728 |
000013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/12/2013 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 004634 |
004555 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
08/12/2013 |
341/2.005-0 |
2.053,97 |
| 004489 |
004502 |
000003 |
PASEP |
09/12/2013 |
001/73081-5 |
2.735,68 |
| 004101 |
004185 |
002608 |
ENGEITA ENGENHARIA LTDA |
09/12/2013 |
001/13.891-6 |
65.747,97 |
| 004236 |
004290 |
003408 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
3.413,57 |
| 004237 |
004291 |
003409 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
585,00 |
| 004238 |
004292 |
003410 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
15.181,95 |
| 004239 |
004293 |
003411 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
220,00 |
| 004240 |
004294 |
003412 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
3.756,73 |
| 004248 |
004295 |
003413 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
623,76 |
| 004249 |
004295 |
003413 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
3.503,58 |
| 004247 |
004296 |
003414 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
610,20 |
| 004241 |
004297 |
003415 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004242 |
004298 |
003416 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
745,80 |
| 004243 |
004299 |
003417 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 004244 |
004300 |
003418 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
220,00 |
| 004245 |
004301 |
003419 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
9.860,77 |
| 004246 |
004302 |
003420 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 004235 |
004288 |
003407 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/10.184-2 |
2.630,06 |
| 004234 |
004289 |
003406 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/10.184-2 |
7.119,00 |
| 004122 |
002994 |
002462 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
10/12/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 004567 |
004412 |
001858 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
10/12/2013 |
001/12.291-2 |
1.400,00 |
| 004491 |
004503 |
000003 |
PASEP |
10/12/2013 |
001/12.278-5 |
11,21 |
| 004057 |
004116 |
003242 |
DATLAN COMERCIAL LTDA |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
14.359,00 |
| 004254 |
004327 |
003426 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
9.114,47 |
| 004255 |
004328 |
003427 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 004256 |
004329 |
003428 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
23.855,64 |
| 004257 |
004330 |
003429 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
4.907,96 |
| 004258 |
004331 |
003430 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
350,00 |
| 004259 |
004332 |
003431 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.860,88 |
| 004260 |
004333 |
003432 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
220,00 |
| 004261 |
004334 |
003433 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.356,00 |
| 004262 |
004335 |
003434 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.028,40 |
| 004263 |
004336 |
003435 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
330,00 |
| 004264 |
004337 |
003436 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 004265 |
004338 |
003437 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
940,00 |
| 004266 |
004339 |
003439 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
4.252,07 |
| 004267 |
004340 |
003440 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.137,60 |
| 004268 |
004340 |
003440 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.633,28 |
| 004269 |
004341 |
003441 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
960,00 |
| 004270 |
004342 |
003442 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
843,08 |
| 004271 |
004342 |
003442 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
670,48 |
| 004272 |
004342 |
003442 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
638,76 |
| 004273 |
004342 |
003442 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 004274 |
004342 |
003442 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
19.320,16 |
| 004275 |
004343 |
003443 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/12.819-8 |
885,00 |
| 003989 |
002892 |
002356 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
309,94 |
| 003988 |
003238 |
002617 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
4.424,81 |
| 003991 |
003271 |
002654 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
4.796,26 |
| 003992 |
003275 |
002658 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
1.191,05 |
| 003993 |
003276 |
002659 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
341,65 |
| 003990 |
003287 |
002670 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
1.119,13 |
| 004199 |
004251 |
003368 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
625,09 |
| 004198 |
004274 |
003392 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
| 004197 |
004275 |
003393 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 004192 |
004285 |
003402 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 004193 |
004285 |
003402 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
788,41 |
| 004194 |
004285 |
003402 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
899,76 |
| 004195 |
004285 |
003402 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
| 004196 |
004285 |
003402 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 004190 |
004287 |
003404 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
671,24 |
| 004456 |
004434 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004452 |
004466 |
000019 |
EMATER |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
716,68 |
| 004492 |
004504 |
000003 |
PASEP |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
2.721,42 |
| 004526 |
004573 |
003590 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/12/2013 |
001/73081-5 |
9.629,17 |
| 004201 |
004250 |
003367 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004200 |
004251 |
003368 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.520,64 |
| 004202 |
004252 |
003369 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
275,00 |
| 004203 |
004253 |
003370 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
| 004204 |
004254 |
003371 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004205 |
004255 |
003372 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
140,00 |
| 004206 |
004256 |
003373 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.513,31 |
| 004207 |
004257 |
003374 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
6.581,98 |
| 004208 |
004258 |
003375 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 004209 |
004259 |
003376 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004210 |
004260 |
003377 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
8.517,21 |
| 004211 |
004261 |
003378 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
90,00 |
| 004212 |
004262 |
003379 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.726,43 |
| 004213 |
004263 |
003380 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 004214 |
004264 |
003381 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.643,47 |
| 004215 |
004265 |
003382 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
14.866,14 |
| 004216 |
004266 |
003383 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 004217 |
004267 |
003384 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
3.483,44 |
| 004218 |
004268 |
003385 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.921,00 |
| 004219 |
004269 |
003386 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
130,00 |
| 004220 |
004270 |
003387 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 004221 |
004271 |
003389 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004222 |
004272 |
003390 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.060,00 |
| 004223 |
004273 |
003391 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
4.299,78 |
| 004224 |
004276 |
003394 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004225 |
004277 |
003395 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004226 |
004278 |
003396 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 004227 |
004279 |
003397 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 004228 |
004280 |
003398 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 004229 |
004281 |
003399 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
5.559,60 |
| 004230 |
004282 |
003400 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 004231 |
004283 |
003401 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
954,38 |
| 004250 |
004283 |
003401 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
2.132,50 |
| 004251 |
004283 |
003401 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
8.876,22 |
| 004232 |
004284 |
003403 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
440,00 |
| 004252 |
004285 |
003402 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
13.734,76 |
| 004233 |
004286 |
003405 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
340,00 |
| 004191 |
004287 |
003404 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/12/2013 |
237/580.332-2 |
24.367,53 |
| 004086 |
003274 |
002657 |
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. |
11/12/2013 |
001/9.017-4 |
3.896,00 |
| 004087 |
003705 |
002830 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/9.017-4 |
485,69 |
| 004088 |
003716 |
002841 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/9.017-4 |
6.576,38 |
| 004061 |
002411 |
002009 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
11/12/2013 |
001/12.291-2 |
200,00 |
| 004062 |
002996 |
002465 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
11/12/2013 |
001/12.291-2 |
200,00 |
| 004063 |
003156 |
002549 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
11/12/2013 |
001/12.291-2 |
200,00 |
| 003987 |
004102 |
003234 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
11/12/2013 |
001/12.705-1 |
339,00 |
| 004059 |
004109 |
003241 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
11/12/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 004082 |
001728 |
001482 |
ASSOCIACAO PROT.MAT.INFANCIA SMI |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
6.279,75 |
| 004067 |
002914 |
002381 |
S.P. ROMEIRO - ME |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.260,00 |
| 004081 |
003220 |
002598 |
ASSOCIACAO PROT.MAT.INFANCIA SMI |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.798,00 |
| 004065 |
003608 |
002693 |
HELP FARMA PRODUTOS FARMAC LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
636,20 |
| 004098 |
003702 |
002827 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
496,56 |
| 004099 |
003703 |
002828 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.397,37 |
| 004091 |
003706 |
002831 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
6.319,08 |
| 004090 |
003707 |
002832 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.197,12 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004097 |
003714 |
002839 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
60,00 |
| 004092 |
003717 |
002842 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
240,00 |
| 004089 |
003718 |
002843 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
165,00 |
| 004064 |
003720 |
002935 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.557,60 |
| 004085 |
003721 |
002936 |
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
251,50 |
| 004066 |
004076 |
003209 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
650,40 |
| 004631 |
004107 |
003239 |
CLOIR RUBENS NEVES |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
| 004100 |
004108 |
003240 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
| 004060 |
004113 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 004442 |
004456 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004441 |
004457 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004440 |
004458 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004073 |
002993 |
002461 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 004071 |
002998 |
002468 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 004096 |
003000 |
002470 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
330,00 |
| 004069 |
003001 |
002471 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 004072 |
003003 |
002463 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 004074 |
003154 |
002547 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 004075 |
003155 |
002548 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 004070 |
003158 |
002551 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 004093 |
003160 |
002553 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 004095 |
003160 |
002553 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
30,00 |
| 004068 |
003162 |
002555 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 004077 |
003172 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 004078 |
003180 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
| 004083 |
003265 |
002647 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
2.100,00 |
| 004080 |
003288 |
002671 |
RG PNEUS LTDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
3.160,00 |
| 004076 |
004110 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 004084 |
004112 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 004079 |
004114 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
| 004457 |
004435 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004458 |
004436 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004459 |
004437 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004460 |
004438 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004461 |
004439 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004462 |
004440 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004051 |
003247 |
002626 |
JOSE EUGENIO GONCALVES |
11/12/2013 |
999/1 |
164,03 |
| 004058 |
003221 |
002599 |
OFICINA JM |
13/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.020,00 |
| 004630 |
004731 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
13/12/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
| 004503 |
004559 |
003581 |
ANDREA APARECIDA OTONE |
13/12/2013 |
999/1 |
42,55 |
| 004094 |
004115 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/12/2013 |
001/9.017-4 |
13,77 |
| 004486 |
004484 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/12/2013 |
001/9.017-4 |
91,33 |
| 004480 |
004497 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 004484 |
004481 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/12/2013 |
001/12.278-5 |
106,12 |
| 004483 |
004482 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/12/2013 |
001/12.278-5 |
85,69 |
| 004482 |
004483 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/12/2013 |
001/12.278-5 |
190,37 |
| 004474 |
004491 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/12.278-5 |
249,90 |
| 004475 |
004492 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/12.278-5 |
149,90 |
| 004481 |
004498 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/12.278-5 |
149,90 |
| 004485 |
004480 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.513,43 |
| 004477 |
004494 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 004478 |
004495 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 004479 |
004496 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004125 |
004129 |
003258 |
CALHAS SAO PEDRO DE ITABIRA LTDA ME |
16/12/2013 |
001/73081-5 |
2.240,00 |
| 004463 |
004441 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004464 |
004442 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004465 |
004443 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004506 |
004536 |
003559 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
16/12/2013 |
001/73081-5 |
35.000,00 |
| 004502 |
004563 |
003585 |
cabos gemini cabos de aço e acessosrios ltda |
16/12/2013 |
001/73081-5 |
5.604,00 |
| 004501 |
004564 |
003586 |
cabos gemini cabos de aço e acessosrios ltda |
16/12/2013 |
001/73081-5 |
124,00 |
| 004472 |
004489 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/73.192-7 |
249,90 |
| 004476 |
004493 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/73.192-7 |
249,90 |
| 004505 |
004544 |
003567 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
16/12/2013 |
001/73.019-X |
2.145,00 |
| 004473 |
004490 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/12/2013 |
001/283.143-0 |
461,40 |
| 004521 |
004580 |
003599 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
17/12/2013 |
001/9.017-4 |
123,44 |
| 004131 |
004215 |
003346 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
17/12/2013 |
001/12.819-8 |
195,00 |
| 004522 |
004579 |
003598 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
17/12/2013 |
001/12.819-8 |
195,00 |
| 004127 |
004208 |
003318 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
17/12/2013 |
001/73081-5 |
1.000,00 |
| 004123 |
002419 |
002018 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
19/12/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 004133 |
004130 |
003259 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
20/12/2013 |
001/9.017-4 |
18,20 |
| 004276 |
004347 |
003448 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/9.017-4 |
9.107,19 |
| 004281 |
004351 |
003479 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/9.017-4 |
6.943,86 |
| 004500 |
004566 |
003575 |
MARIA ANTONIA DE ALVARENGA |
20/12/2013 |
001/9.017-4 |
416,00 |
| 004279 |
004350 |
003451 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/10.184-2 |
2.144,79 |
| 004284 |
004354 |
003482 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/10.184-2 |
2.966,47 |
| 004145 |
004131 |
003260 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
20/12/2013 |
001/12.291-2 |
3.616,44 |
| 004144 |
004133 |
003262 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
20/12/2013 |
001/12.291-2 |
2.045,42 |
| 004135 |
004214 |
003345 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
20/12/2013 |
001/12.291-2 |
1.112,92 |
| 004524 |
004577 |
003595 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
20/12/2013 |
001/12.705-1 |
249,90 |
| 004523 |
004578 |
003597 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
20/12/2013 |
001/12.705-1 |
245,87 |
| 004493 |
004505 |
000003 |
PASEP |
20/12/2013 |
001/12.278-5 |
4,04 |
| 004280 |
004349 |
003450 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/12.588-1 |
2.051,15 |
| 004134 |
004132 |
003261 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
20/12/2013 |
001/12.819-8 |
637,10 |
| 004137 |
004164 |
003296 |
HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA |
20/12/2013 |
001/12.819-8 |
56,00 |
| 004136 |
004218 |
003347 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
20/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.086,41 |
| 004278 |
004348 |
003449 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/12.819-8 |
17.923,10 |
| 004282 |
004352 |
003480 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/12.819-8 |
14.725,82 |
| 004141 |
004081 |
003214 |
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
912,50 |
| 004140 |
004082 |
003215 |
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
912,50 |
| 004142 |
004105 |
003237 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
400,00 |
| 004143 |
004106 |
003238 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 004189 |
004326 |
003364 |
NILSON SILVA MIRANDA |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
930,00 |
| 004277 |
004346 |
003447 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
22.068,43 |
| 004283 |
004353 |
003481 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
26.804,52 |
| 004466 |
004444 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004467 |
004445 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004451 |
004467 |
000019 |
EMATER |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
2.672,05 |
| 004494 |
004506 |
000003 |
PASEP |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
1.326,75 |
| 004515 |
004512 |
003529 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
5.500,00 |
| 004525 |
004576 |
003593 |
GRAFICA PREMIUM- MADUREIRA M.GRAF. LTDA |
20/12/2013 |
001/73081-5 |
105,00 |
| 004495 |
004507 |
000003 |
PASEP |
20/12/2013 |
001/73.147-1 |
0,05 |
| 004139 |
004153 |
003285 |
ESIFER SERRALHERIA LTDA |
20/12/2013 |
001/73.019-X |
3.585,50 |
| 004138 |
004163 |
003295 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
20/12/2013 |
001/14.600-5 |
966,56 |
| 004629 |
004729 |
000013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/12/2013 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 004510 |
004529 |
003528 |
PROCAD PLOTAGEM E PAPELARIA LTDA |
23/12/2013 |
001/12.291-2 |
900,00 |
| 004253 |
004345 |
003444 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
23/12/2013 |
001/73081-5 |
339,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 008 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004468 |
004446 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004626 |
004726 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
24/12/2013 |
001/12.291-2 |
8,75 |
| 004439 |
004459 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004520 |
004633 |
003652 |
MOVITERRA FERREIRA DE CARVALHO LTDA |
26/12/2013 |
001/73081-5 |
1.300,00 |
| 004496 |
004508 |
000003 |
PASEP |
26/12/2013 |
001/73.192-7 |
81,76 |
| 004388 |
004167 |
003299 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/7.716-X |
1.294,00 |
| 004387 |
004318 |
003360 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/7.716-X |
3.680,37 |
| 004393 |
003210 |
002688 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
156,00 |
| 004383 |
003239 |
002618 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
314,89 |
| 004395 |
003266 |
002648 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
1.200,88 |
| 004390 |
003607 |
002682 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
4.216,00 |
| 004391 |
004077 |
003210 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
196,17 |
| 004392 |
004175 |
003307 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
545,45 |
| 004382 |
004179 |
003311 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
360,50 |
| 004381 |
004180 |
003312 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
245,50 |
| 004380 |
004181 |
003313 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
510,00 |
| 004379 |
004182 |
003314 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
180,00 |
| 004394 |
004196 |
003328 |
WESTER DUARTE DE MORAIS - ME |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
120,00 |
| 004354 |
004204 |
003340 |
MEIRY LANY SILVA DUARTE |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
650,00 |
| 004389 |
004217 |
003351 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
2.625,00 |
| 004432 |
004419 |
002688 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
0,51 |
| 004448 |
004450 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 004447 |
004451 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 004446 |
004452 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 004403 |
002932 |
002400 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
30/12/2013 |
001/12.590-3 |
620,00 |
| 004421 |
004197 |
003329 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/12/2013 |
001/12.291-2 |
204,00 |
| 004420 |
004198 |
003330 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/12/2013 |
001/12.291-2 |
240,00 |
| 004419 |
004199 |
003331 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/12/2013 |
001/12.291-2 |
276,00 |
| 004490 |
004511 |
000003 |
PASEP |
30/12/2013 |
001/12.278-5 |
4,58 |
| 004368 |
000739 |
000745 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
4.492,00 |
| 004364 |
003217 |
002589 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
832,00 |
| 004367 |
003253 |
002633 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
990,00 |
| 004397 |
003277 |
002660 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
1.730,00 |
| 004396 |
003278 |
002661 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.900,00 |
| 004402 |
003279 |
002662 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.484,00 |
| 004366 |
003286 |
002669 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
90,00 |
| 004361 |
004050 |
003203 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
8.762,10 |
| 004370 |
004074 |
003207 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
59,90 |
| 004369 |
004075 |
003208 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
204,86 |
| 004357 |
004125 |
003253 |
HELP FARMA PRODUTOS FARMAC LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
249,00 |
| 004378 |
004126 |
003254 |
HELP FARMA PRODUTOS FARMAC LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
371,00 |
| 004377 |
004127 |
003255 |
HELP FARMA PRODUTOS FARMAC LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
38,40 |
| 004365 |
004135 |
003264 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
832,00 |
| 004363 |
004147 |
003277 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
90,00 |
| 004359 |
004149 |
003279 |
RETIFICA DIESEL SETE LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.820,00 |
| 004384 |
004154 |
003286 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
448,00 |
| 004362 |
004155 |
003287 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
60,00 |
| 004386 |
004156 |
003288 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
149,00 |
| 004371 |
004169 |
003301 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
315,17 |
| 004372 |
004170 |
003302 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
169,87 |
| 004373 |
004174 |
003306 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
333,86 |
| 004385 |
004177 |
003309 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
991,12 |
| 004360 |
004195 |
003327 |
WESTER DUARTE DE MORAIS - ME |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
830,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 009 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004376 |
004201 |
003334 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
118,71 |
| 004374 |
004205 |
003341 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.494,52 |
| 004375 |
004207 |
003335 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
170,40 |
| 004358 |
004405 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 004438 |
004460 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004437 |
004461 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004436 |
004462 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004435 |
004463 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004434 |
004464 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004433 |
004465 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004488 |
004477 |
001814 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
| 004487 |
004478 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
30/12/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 004415 |
002408 |
002114 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.933,59 |
| 004429 |
002983 |
002403 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
3.120,30 |
| 004413 |
002984 |
002355 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
11.000,00 |
| 004430 |
002990 |
002441 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
5.978,00 |
| 004417 |
003209 |
002687 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
326,85 |
| 004416 |
003212 |
002692 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
3.614,66 |
| 004399 |
003222 |
002600 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
1.353,00 |
| 004408 |
003242 |
002621 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
427,60 |
| 004398 |
003243 |
002622 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
550,90 |
| 004407 |
003256 |
002637 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.136,00 |
| 004406 |
003257 |
002638 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
450,40 |
| 004405 |
003258 |
002639 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
111,10 |
| 004400 |
003289 |
002672 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.501,00 |
| 004409 |
003443 |
002673 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
115,30 |
| 004412 |
003606 |
002684 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
9.745,00 |
| 004529 |
004057 |
001953 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
3.228,34 |
| 004530 |
004058 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
10,47 |
| 004507 |
004059 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
656,48 |
| 004508 |
004060 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
1.670,59 |
| 004509 |
004061 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
667,05 |
| 004410 |
004119 |
003245 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
1.950,80 |
| 004356 |
004120 |
003246 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.523,80 |
| 004355 |
004145 |
003273 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
972,60 |
| 004422 |
004157 |
003289 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
669,40 |
| 004423 |
004158 |
003290 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
293,00 |
| 004424 |
004159 |
003291 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
111,20 |
| 004425 |
004160 |
003292 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
392,00 |
| 004426 |
004189 |
003321 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.111,80 |
| 004427 |
004192 |
003326 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.402,00 |
| 004404 |
004193 |
003324 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
6.376,60 |
| 004428 |
004194 |
003325 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.112,60 |
| 004418 |
004213 |
003344 |
GARY COOPER DE SOUZA |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
5.200,00 |
| 004414 |
004344 |
000003 |
PASEP |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
3.818,12 |
| 004469 |
004447 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004450 |
004468 |
000019 |
EMATER |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
576,48 |
| 004497 |
004509 |
000003 |
PASEP |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
1.864,91 |
| 004519 |
004638 |
003658 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
2.506,45 |
| 004518 |
004639 |
003659 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/12/2013 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
| 004411 |
003606 |
002684 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
30/12/2013 |
001/73.192-7 |
8.000,00 |
| 004498 |
004510 |
000003 |
PASEP |
30/12/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |
| 004517 |
004640 |
003660 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
30/12/2013 |
999/1 |
21,79 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 010 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004516 |
004641 |
003661 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
30/12/2013 |
999/1 |
109,96 |
| 004401 |
004406 |
002048 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
30/12/2013 |
001/12.939-9 |
580,00 |
| 004511 |
004523 |
003544 |
ERMELINDA ANTONIA DA SILVA |
30/12/2013 |
104/672.014-1 |
2.325,00 |