|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002841 |
002936 |
002405 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/10/2013 |
001/7.716-X |
7.764,00 |
| 002765 |
001640 |
001546 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/10/2013 |
001/8.603-7 |
223,21 |
| 002764 |
001688 |
001594 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/10/2013 |
001/8.603-7 |
977,65 |
| 002766 |
001942 |
001766 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/10/2013 |
001/8.603-7 |
477,20 |
| 002480 |
002253 |
001990 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
01/10/2013 |
001/9.017-4 |
110,00 |
| 002481 |
002287 |
002027 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
01/10/2013 |
001/9.017-4 |
66,00 |
| 002964 |
003108 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/10/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 002965 |
003109 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/10/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 002840 |
002954 |
002423 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
01/10/2013 |
001/12.291-2 |
5.000,00 |
| 002484 |
002078 |
001845 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
01/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.952,65 |
| 002468 |
002291 |
002032 |
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
01/10/2013 |
001/12.819-8 |
778,90 |
| 002963 |
003107 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002474 |
001276 |
001122 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
3.004,00 |
| 002482 |
001818 |
001719 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
4.038,40 |
| 002483 |
002033 |
001815 |
MIGUEL DE SOUZA SANTIAGO |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
3.850,00 |
| 002477 |
002060 |
001822 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
1.677,90 |
| 002476 |
002061 |
001823 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
2.136,00 |
| 002478 |
002098 |
001851 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
6.275,30 |
| 002475 |
002273 |
001993 |
GIOVANIA NASCENTE SILVA RIBEIRO |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
678,00 |
| 002959 |
003105 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002960 |
003106 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002479 |
002409 |
002007 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
01/10/2013 |
001/73.019-X |
300,00 |
| 002855 |
002987 |
002439 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
02/10/2013 |
001/9.017-4 |
614,96 |
| 002466 |
001649 |
001554 |
SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES |
02/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.000,00 |
| 002473 |
001975 |
001012 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/10/2013 |
001/12.819-8 |
6.807,56 |
| 002472 |
002108 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
02/10/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 002692 |
002660 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/10/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 002694 |
002661 |
001814 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/10/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
| 002469 |
002502 |
002048 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
02/10/2013 |
001/12.939-9 |
580,00 |
| 002471 |
002001 |
001781 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
02/10/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 002465 |
002219 |
001858 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
02/10/2013 |
001/73.019-X |
1.400,00 |
| 002470 |
001981 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
02/10/2013 |
001/14.991-8 |
6.646,00 |
| 002849 |
002921 |
002388 |
ANDREA APARECIDA OTONE |
03/10/2013 |
999/1 |
41,70 |
| 002868 |
002991 |
002442 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
03/10/2013 |
001/7.716-X |
5.176,00 |
| 002853 |
002985 |
002436 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
03/10/2013 |
001/12.291-2 |
177,18 |
| 002854 |
002986 |
002437 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
03/10/2013 |
001/12.819-8 |
500,29 |
| 002856 |
002988 |
002438 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
03/10/2013 |
001/12.819-8 |
55,00 |
| 002467 |
001998 |
001778 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
| 002461 |
002004 |
001784 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 002462 |
002005 |
001785 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 002459 |
002007 |
001787 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 002460 |
002008 |
001788 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 002463 |
002272 |
001952 |
JOAO RODRIGUES DA SILVA |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
2.000,00 |
| 002852 |
002984 |
002355 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
5.000,00 |
| 002966 |
003110 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002967 |
003111 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 003435 |
003225 |
002603 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
03/10/2013 |
001/73081-5 |
620,13 |
| 002464 |
002091 |
001855 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
03/10/2013 |
001/14.991-8 |
2.617,60 |
| 002968 |
003112 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/10/2013 |
001/14.991-8 |
7,40 |
| 003486 |
003233 |
002612 |
LANA PNEUS LTDA EPP |
04/10/2013 |
999/1 |
145,00 |
| 003433 |
003228 |
002606 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
04/10/2013 |
001/12.477-X |
598,20 |
| 002458 |
002000 |
001780 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
04/10/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002838 |
002873 |
002336 |
OFICINA JM |
04/10/2013 |
001/73081-5 |
2.550,00 |
| 002850 |
002978 |
002460 |
RG PNEUS LTDA |
07/10/2013 |
001/7.716-X |
2.102,00 |
| 002494 |
002378 |
002079 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
07/10/2013 |
001/12.295-5 |
75,03 |
| 003431 |
003235 |
002614 |
ESTACAO BRASIL |
07/10/2013 |
001/12.477-X |
227,60 |
| 003430 |
003236 |
002615 |
ARTE FACIL ARTESANATO LTDA |
07/10/2013 |
001/12.477-X |
815,75 |
| 002495 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
07/10/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
| 002969 |
003113 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/10/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 002843 |
001816 |
001550 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
3.000,00 |
| 002487 |
002051 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
491,20 |
| 002486 |
002052 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
190,90 |
| 002485 |
002220 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
72,90 |
| 002491 |
002221 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
20,90 |
| 002490 |
002222 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
33,80 |
| 002488 |
002223 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
18,40 |
| 002489 |
002224 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
17,90 |
| 003009 |
002943 |
002412 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
2.708,23 |
| 002839 |
002964 |
002444 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
2.471,70 |
| 002842 |
002966 |
002445 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
07/10/2013 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
| 002499 |
001595 |
001479 |
MARIA DAS GRAÇAS LAGE DE OLIVEIRA |
08/10/2013 |
001/12.291-2 |
5.250,00 |
| 002496 |
001939 |
001762 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
08/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.200,00 |
| 002497 |
001999 |
001779 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
08/10/2013 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 002498 |
002003 |
001783 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
08/10/2013 |
001/73081-5 |
330,00 |
| 002502 |
002514 |
002215 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
09/10/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
| 002501 |
002515 |
002216 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
09/10/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 002505 |
002516 |
002217 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
09/10/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 002504 |
002517 |
002218 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
09/10/2013 |
001/12.705-1 |
778,00 |
| 002506 |
002520 |
002222 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
09/10/2013 |
001/12.705-1 |
750,00 |
| 002503 |
002523 |
002219 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
09/10/2013 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 002509 |
002524 |
002220 |
MARLENE DUARTE FERREIRA REIS |
09/10/2013 |
001/12.477-X |
678,00 |
| 002500 |
002519 |
002221 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
09/10/2013 |
001/12.478-8 |
850,00 |
| 002945 |
003095 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
10/10/2013 |
341/2.005-0 |
2.133,60 |
| 002719 |
002811 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
69,90 |
| 002720 |
002812 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
75,77 |
| 002878 |
003004 |
002472 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
6.404,84 |
| 002879 |
003005 |
002473 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 002938 |
003006 |
002474 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
3.503,58 |
| 002880 |
003007 |
002475 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
745,80 |
| 002881 |
003008 |
002476 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
3.756,73 |
| 002882 |
003009 |
002477 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
1.951,98 |
| 002884 |
003010 |
002478 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 002885 |
003011 |
002479 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
4.765,27 |
| 002886 |
003012 |
002480 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 002887 |
003013 |
002481 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
9.860,77 |
| 002888 |
003014 |
002482 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/9.017-4 |
675,00 |
| 002889 |
003015 |
002483 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/10.184-2 |
16.919,99 |
| 003444 |
003241 |
002620 |
BIBELO BIJOUTERIAS LTDA |
10/10/2013 |
001/12.477-X |
589,41 |
| 002982 |
003128 |
000003 |
PASEP |
10/10/2013 |
001/12.278-5 |
10,66 |
| 002510 |
002511 |
002212 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/10/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 003018 |
003016 |
002484 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.588-1 |
4.321,19 |
| 002511 |
002512 |
002213 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
| 002715 |
002813 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 002716 |
002814 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 002717 |
002815 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002718 |
002819 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 002709 |
002820 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
117,87 |
| 002891 |
003017 |
002485 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 002892 |
003018 |
002486 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
2.712,00 |
| 002893 |
003019 |
002487 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 002894 |
003020 |
002488 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.860,88 |
| 002942 |
003021 |
002490 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.065,00 |
| 002944 |
003022 |
002491 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
861,60 |
| 002990 |
003022 |
002491 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
4.094,15 |
| 003017 |
003023 |
002492 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
995,00 |
| 002992 |
003024 |
002493 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 002993 |
003024 |
002493 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
713,76 |
| 002994 |
003024 |
002493 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
843,08 |
| 002995 |
003024 |
002493 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
12.874,47 |
| 002996 |
003025 |
002494 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.420,00 |
| 002898 |
003026 |
002495 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
19.311,49 |
| 002899 |
003027 |
002496 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
985,00 |
| 002900 |
003028 |
002497 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
4.566,32 |
| 002901 |
003029 |
002498 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
200,00 |
| 002902 |
003030 |
002499 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 002903 |
003031 |
002500 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
850,00 |
| 002904 |
003032 |
002501 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
9.554,47 |
| 002943 |
003071 |
002489 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.045,53 |
| 003016 |
003071 |
002489 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
5.108,86 |
| 002946 |
003082 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
606,47 |
| 003475 |
003614 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/10/2013 |
001/12.819-8 |
646,60 |
| 002937 |
003006 |
002474 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
641,84 |
| 002999 |
003036 |
002505 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
| 003000 |
003037 |
002506 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 003001 |
003037 |
002506 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 003002 |
003047 |
002517 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
922,08 |
| 003003 |
003058 |
002528 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
| 003004 |
003058 |
002528 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 003005 |
003058 |
002528 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
1.166,68 |
| 003006 |
003058 |
002528 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 003023 |
003060 |
002530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
77,84 |
| 002947 |
003080 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
91,99 |
| 002948 |
003081 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
973,80 |
| 002970 |
003114 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002971 |
003115 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002961 |
003125 |
000019 |
EMATER |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
675,94 |
| 002981 |
003127 |
000003 |
PASEP |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
2.077,20 |
| 003442 |
003245 |
002624 |
CRISTIANO RODRIGUES BITTENCOURT |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
320,00 |
| 003458 |
003246 |
002625 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 003457 |
003249 |
002628 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/10/2013 |
001/73081-5 |
9.491,88 |
| 002983 |
003129 |
000003 |
PASEP |
10/10/2013 |
001/73.147-1 |
3,24 |
| 002905 |
003033 |
002502 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002906 |
003034 |
002503 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002907 |
003035 |
002504 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 002909 |
003039 |
002508 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
180,00 |
| 002910 |
003040 |
002509 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
9.070,79 |
| 002911 |
003041 |
002510 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
105,00 |
| 002912 |
003042 |
002511 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002913 |
003043 |
002512 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002914 |
003044 |
002514 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
1.080,00 |
| 002916 |
003046 |
002516 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 002917 |
003048 |
002518 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
| 002918 |
003049 |
002519 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
1.513,31 |
| 002919 |
003050 |
002520 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
5.314,47 |
| 002920 |
003051 |
002521 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 002921 |
003052 |
002522 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
2.017,75 |
| 002922 |
003053 |
002523 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
1.695,00 |
| 002923 |
003054 |
002524 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
285,00 |
| 002924 |
003055 |
002525 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
11.665,06 |
| 002925 |
003056 |
002526 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 002926 |
003057 |
002527 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 003007 |
003058 |
002528 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
11.884,51 |
| 002927 |
003059 |
002529 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
813,60 |
| 003025 |
003060 |
002530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
32.202,30 |
| 002928 |
003061 |
002531 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
949,20 |
| 003020 |
003062 |
002532 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
3.272,98 |
| 002930 |
003063 |
002533 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
4.246,79 |
| 002931 |
003064 |
002534 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 002932 |
003065 |
002535 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
5.559,60 |
| 002933 |
003066 |
002536 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 002989 |
003067 |
002537 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
1.643,47 |
| 002935 |
003069 |
002539 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 003019 |
003137 |
002515 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
3.510,00 |
| 003021 |
003138 |
002538 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
15.392,45 |
| 003022 |
003139 |
002513 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 003027 |
003141 |
002576 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
102,00 |
| 003026 |
003142 |
002577 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/10/2013 |
237/580.332-2 |
102,00 |
| 002851 |
002979 |
002446 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
11/10/2013 |
001/12.704-3 |
597,00 |
| 002515 |
001633 |
001539 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
11/10/2013 |
001/12.819-8 |
500,00 |
| 002514 |
001643 |
001530 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
11/10/2013 |
001/12.819-8 |
100,00 |
| 002507 |
002509 |
002209 |
DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE |
11/10/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 002508 |
002510 |
002210 |
DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE |
11/10/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 002973 |
003117 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003434 |
003226 |
002604 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
11/10/2013 |
001/73.019-X |
2.400,00 |
| 003443 |
003244 |
002623 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
11/10/2013 |
001/14.600-5 |
352,34 |
| 003471 |
003610 |
000013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/10/2013 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 002665 |
002532 |
002121 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/9.017-4 |
771,16 |
| 002957 |
003091 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 002684 |
002234 |
001972 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.500,40 |
| 002683 |
002240 |
001970 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.750,40 |
| 002678 |
002380 |
002081 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
233,33 |
| 002679 |
002381 |
002082 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.367,45 |
| 002681 |
002382 |
002083 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
2.115,83 |
| 002680 |
002383 |
002084 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
725,30 |
| 002682 |
002404 |
002107 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
890,20 |
| 002676 |
002527 |
002115 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.565,97 |
| 002674 |
002528 |
002116 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
839,60 |
| 002673 |
002535 |
002124 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.565,97 |
| 002675 |
002536 |
002125 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.535,34 |
| 002688 |
002537 |
002127 |
OTAVIO VIEIRA E SILVA |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
2.000,00 |
| 003119 |
003218 |
002596 |
JHONY FRANCE ARAUJO ZEFERINO |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.900,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003436 |
003219 |
002597 |
WANDERSON DE SOUZA SIMOES LEGO |
15/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.000,00 |
| 002672 |
002266 |
001963 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
264,00 |
| 002671 |
002267 |
001964 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
3.632,37 |
| 002670 |
002268 |
001965 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.986,24 |
| 002669 |
002269 |
001966 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
922,83 |
| 002667 |
002270 |
001967 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
72,00 |
| 002666 |
002271 |
001968 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
3.324,56 |
| 002677 |
002384 |
002085 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
527,06 |
| 002954 |
003088 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 002955 |
003089 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 002956 |
003090 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 002691 |
002344 |
002072 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
195,00 |
| 002686 |
002372 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
| 002685 |
002374 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 002690 |
002513 |
002214 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
195,00 |
| 002687 |
002818 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 002949 |
003083 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 002950 |
003084 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 002951 |
003085 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 002952 |
003086 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 002953 |
003087 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 002958 |
003092 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 002972 |
003116 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002974 |
003118 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 003033 |
003168 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/10/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
| 002883 |
003078 |
002546 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
16/10/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
| 002975 |
003119 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/10/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 002689 |
001997 |
001777 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
16/10/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 003454 |
003260 |
002641 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
17/10/2013 |
001/12.939-9 |
198,00 |
| 003453 |
003261 |
002642 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
17/10/2013 |
001/12.939-9 |
1.260,00 |
| 003440 |
003270 |
002653 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
17/10/2013 |
001/73081-5 |
442,95 |
| 002876 |
003076 |
002544 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/10/2013 |
001/9.017-4 |
8.438,49 |
| 003456 |
003254 |
002635 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
18/10/2013 |
001/9.017-4 |
1.048,46 |
| 002877 |
003077 |
002545 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/10/2013 |
001/10.184-2 |
3.722,39 |
| 002845 |
002229 |
001988 |
FUNERARIA SAO JUDAS TADEU LTDA |
18/10/2013 |
001/12.278-5 |
634,00 |
| 002846 |
002230 |
001987 |
FUNERARIA SAO JUDAS TADEU LTDA |
18/10/2013 |
001/12.278-5 |
165,00 |
| 002847 |
002231 |
001986 |
FUNERARIA SAO JUDAS TADEU LTDA |
18/10/2013 |
001/12.278-5 |
350,00 |
| 002844 |
002232 |
001985 |
FUNERARIA SAO JUDAS TADEU LTDA |
18/10/2013 |
001/12.278-5 |
647,65 |
| 002986 |
003132 |
000003 |
PASEP |
18/10/2013 |
001/12.278-5 |
4,12 |
| 002875 |
003075 |
002543 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/10/2013 |
001/12.588-1 |
2.954,51 |
| 002848 |
002385 |
002086 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
18/10/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 002874 |
003074 |
002542 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/10/2013 |
001/12.819-8 |
14.058,74 |
| 002977 |
003121 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002872 |
003072 |
002540 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/10/2013 |
001/73081-5 |
39.220,99 |
| 002962 |
003126 |
000019 |
EMATER |
18/10/2013 |
001/73081-5 |
902,56 |
| 002984 |
003130 |
000003 |
PASEP |
18/10/2013 |
001/73081-5 |
534,42 |
| 002985 |
003131 |
000003 |
PASEP |
18/10/2013 |
001/73.147-1 |
0,41 |
| 002873 |
003073 |
002541 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/10/2013 |
001/73.019-X |
1.904,10 |
| 002857 |
002922 |
002389 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
21/10/2013 |
001/9.017-4 |
35,00 |
| 002980 |
003124 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/10/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 003439 |
003272 |
002655 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
21/10/2013 |
001/9.017-4 |
1.285,33 |
| 003438 |
003273 |
002656 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
21/10/2013 |
001/9.017-4 |
159,50 |
| 002864 |
002391 |
002092 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
21/10/2013 |
001/12.291-2 |
480,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002863 |
002874 |
002337 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
21/10/2013 |
001/12.291-2 |
480,00 |
| 002865 |
002909 |
002375 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
21/10/2013 |
001/12.291-2 |
320,00 |
| 002859 |
002539 |
002112 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
21/10/2013 |
001/12.819-8 |
530,00 |
| 002861 |
002902 |
002367 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
21/10/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 002860 |
002908 |
002373 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
21/10/2013 |
001/12.819-8 |
430,00 |
| 002978 |
003122 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002979 |
003123 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002858 |
002895 |
002360 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
21/10/2013 |
001/73081-5 |
42,00 |
| 002862 |
002919 |
002386 |
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
21/10/2013 |
001/73081-5 |
67,76 |
| 002976 |
003120 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002866 |
002508 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
22/10/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 003446 |
003262 |
002643 |
ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES |
22/10/2013 |
001/12.819-8 |
100,00 |
| 003472 |
003611 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002867 |
002225 |
001974 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
23/10/2013 |
001/12.819-8 |
120,00 |
| 003445 |
003267 |
002649 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
23/10/2013 |
001/12.939-9 |
410,00 |
| 002871 |
002386 |
002087 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
23/10/2013 |
001/73081-5 |
204,00 |
| 002869 |
002387 |
002088 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
23/10/2013 |
001/73081-5 |
672,00 |
| 002870 |
002931 |
002398 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
23/10/2013 |
001/73081-5 |
204,00 |
| 003441 |
003227 |
002605 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
23/10/2013 |
001/73081-5 |
5.340,00 |
| 003034 |
003169 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
23/10/2013 |
237/580.832-4 |
24,90 |
| 002897 |
002976 |
002458 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/10/2013 |
001/7.716-X |
7.789,05 |
| 002896 |
002969 |
002451 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/10/2013 |
001/12.590-3 |
603,99 |
| 003455 |
003255 |
002636 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
24/10/2013 |
001/12.705-1 |
682,63 |
| 002895 |
002946 |
000003 |
PASEP |
24/10/2013 |
001/73081-5 |
1.830,32 |
| 003052 |
003150 |
002565 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
24/10/2013 |
001/73.019-X |
2.133,93 |
| 003053 |
003151 |
002566 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
24/10/2013 |
001/73.019-X |
2.133,93 |
| 003065 |
003152 |
002567 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
24/10/2013 |
001/73.019-X |
2.133,93 |
| 003054 |
003153 |
002568 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
24/10/2013 |
001/73.019-X |
2.133,93 |
| 002987 |
003133 |
000003 |
PASEP |
25/10/2013 |
001/73.192-7 |
85,89 |
| 002988 |
002949 |
002418 |
JOSE GILMAR NASCENTE SILVA |
28/10/2013 |
001/12.819-8 |
72,00 |
| 003473 |
003612 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003008 |
002424 |
002201 |
DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES- ME |
28/10/2013 |
001/73081-5 |
780,00 |
| 003085 |
003187 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/10/2013 |
001/73.019-X |
14,15 |
| 003460 |
001177 |
001119 |
ISLACILIO SERVICOS LTDA |
29/10/2013 |
001/9.017-4 |
280,00 |
| 003448 |
003446 |
002677 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
29/10/2013 |
001/12.291-2 |
2.488,54 |
| 003432 |
003232 |
002611 |
ISLACILIO SERVICOS LTDA |
29/10/2013 |
001/12.819-8 |
770,00 |
| 003437 |
003283 |
002666 |
TACOGRAFOS MARTINS |
29/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.300,00 |
| 003449 |
003447 |
002678 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
29/10/2013 |
001/73.019-X |
9.485,15 |
| 003063 |
002403 |
002105 |
ISLACILIO SERVICOS LTDA |
30/10/2013 |
001/9.017-4 |
305,00 |
| 003062 |
002961 |
002429 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/9.017-4 |
1.800,00 |
| 003474 |
003613 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/10/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 003060 |
002410 |
002008 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
30/10/2013 |
001/12.291-2 |
250,00 |
| 003059 |
002421 |
001858 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
30/10/2013 |
001/12.291-2 |
1.400,00 |
| 003069 |
003134 |
002572 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
30/10/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 003066 |
003181 |
000003 |
PASEP |
30/10/2013 |
001/12.278-5 |
1,94 |
| 003071 |
002898 |
002363 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/12.819-8 |
4,20 |
| 003072 |
002927 |
002394 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/12.819-8 |
59,90 |
| 003087 |
003197 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/10/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003070 |
002032 |
001552 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
| 003075 |
002375 |
002076 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
1.800,00 |
| 003061 |
002889 |
002352 |
SISTEMA SANTAMARIENSE DE COMUN. ME |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
4.608,00 |
| 003078 |
002894 |
002359 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
179,70 |
| 003077 |
002926 |
002393 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
111,69 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003076 |
002957 |
002426 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
239,60 |
| 003073 |
002958 |
002427 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
180,00 |
| 003074 |
002959 |
002428 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
525,53 |
| 003082 |
002962 |
002430 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
26,04 |
| 003081 |
002963 |
002432 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
16,69 |
| 003080 |
002965 |
002433 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
81,51 |
| 003079 |
002967 |
002434 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
68,49 |
| 003470 |
003096 |
001953 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
3.070,50 |
| 003468 |
003097 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
1.622,32 |
| 003469 |
003098 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
587,44 |
| 003466 |
003099 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
493,14 |
| 003467 |
003100 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
10,39 |
| 003067 |
003183 |
000003 |
PASEP |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
1.509,86 |
| 003086 |
003188 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 003090 |
003200 |
000019 |
EMATER |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
232,20 |
| 003447 |
003444 |
002674 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
323,80 |
| 003459 |
003448 |
002679 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
30/10/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 003040 |
002911 |
002377 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
31/10/2013 |
001/8.484-0 |
4.728,00 |
| 003450 |
003449 |
002680 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/10/2013 |
001/8.484-0 |
7,40 |
| 003038 |
001943 |
001767 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
31/10/2013 |
001/9.017-4 |
60,00 |
| 003049 |
002903 |
002368 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
31/10/2013 |
001/9.017-4 |
201,90 |
| 003047 |
002947 |
002416 |
WESTER DUARTE DE MORAIS - ME |
31/10/2013 |
001/9.017-4 |
250,00 |
| 003048 |
002975 |
002457 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
31/10/2013 |
001/9.017-4 |
602,78 |
| 003089 |
003198 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/10/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 003088 |
003199 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/10/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 003035 |
002415 |
002014 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
31/10/2013 |
001/12.291-2 |
330,00 |
| 003050 |
002906 |
002371 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
31/10/2013 |
001/12.705-1 |
161,86 |
| 003452 |
003451 |
002683 |
RICARDO FERNANDES SOARES |
31/10/2013 |
001/12.588-1 |
110,00 |
| 003058 |
002662 |
001012 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
31/10/2013 |
001/12.819-8 |
7.757,68 |
| 003055 |
002951 |
002420 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
31/10/2013 |
001/12.819-8 |
1.158,46 |
| 003057 |
003093 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
31/10/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 003056 |
003101 |
001814 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
31/10/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
| 003037 |
001401 |
001310 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
2.588,00 |
| 003045 |
001445 |
001348 |
GRAFICA DOM BOSCO DE ITABIRA LTDA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
2.180,00 |
| 003039 |
001629 |
001533 |
CONSTRUTORA PENNA LTDA - EPP |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
4.347,50 |
| 003036 |
001940 |
001761 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
416,00 |
| 003030 |
002065 |
001827 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
4.288,63 |
| 003042 |
002402 |
002104 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
5.402,40 |
| 003051 |
002405 |
002108 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
1.120,00 |
| 003029 |
002896 |
002361 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
589,70 |
| 003041 |
002910 |
002376 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
267,00 |
| 003043 |
002924 |
002391 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
162,30 |
| 003044 |
002929 |
002396 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
1.525,70 |
| 003028 |
002968 |
002435 |
GARY COOPER DE SOUZA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
2.253,09 |
| 003083 |
003195 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 003084 |
003196 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 003451 |
003450 |
002681 |
ANTONIO CELSO P GONCALVES MOREIRA |
31/10/2013 |
001/73081-5 |
150,00 |
| 003068 |
003184 |
000003 |
PASEP |
31/10/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |