
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
002288 |
002422 |
002199 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
01/08/2013 |
001/12.819-8 |
55,00 |
002289 |
002423 |
002200 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
01/08/2013 |
001/12.819-8 |
179,82 |
002290 |
002423 |
002200 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
01/08/2013 |
001/12.819-8 |
339,18 |
002015 |
002067 |
001829 |
VALDETE MARIA DE ALMEIDA |
02/08/2013 |
999/1 |
110,00 |
002158 |
001757 |
001598 |
SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME |
02/08/2013 |
001/12.590-3 |
460,00 |
002159 |
001759 |
001592 |
SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME |
02/08/2013 |
001/12.590-3 |
686,00 |
002016 |
002089 |
001859 |
EDGAR SILVA DE SOUZA |
02/08/2013 |
001/73.019-X |
1.700,00 |
002012 |
002035 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
06/08/2013 |
001/12.291-2 |
2.500,00 |
002205 |
002304 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/08/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
002165 |
002227 |
001980 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
07/08/2013 |
001/7.716-X |
3.120,62 |
002167 |
002235 |
001982 |
DADIESEL AUTO PECAS LTDA |
07/08/2013 |
001/9.017-4 |
1.776,00 |
002199 |
002298 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/08/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
002166 |
002228 |
001981 |
ARTE FACIL ARTESANATO LTDA |
07/08/2013 |
001/12.477-X |
486,30 |
002044 |
001848 |
001674 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
07/08/2013 |
001/73081-5 |
818,60 |
002045 |
001848 |
001674 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
07/08/2013 |
001/73081-5 |
70,08 |
002020 |
001763 |
001639 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
08/08/2013 |
001/12.819-8 |
180,00 |
002019 |
001766 |
001642 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
08/08/2013 |
001/12.819-8 |
180,00 |
002014 |
002103 |
001802 |
ELENICE ANGELICA DE CASTRO |
09/08/2013 |
001/8.484-0 |
700,00 |
002197 |
002296 |
002037 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/08/2013 |
001/8.484-0 |
7,40 |
002011 |
001620 |
001521 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
480,00 |
002098 |
002111 |
001897 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
3.394,36 |
002099 |
002112 |
001898 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
585,00 |
002077 |
002133 |
001889 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
745,80 |
002078 |
002134 |
001890 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
6.554,00 |
002079 |
002135 |
001891 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
002080 |
002136 |
001892 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
10.188,59 |
002081 |
002137 |
001893 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
002083 |
002138 |
001894 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
4.452,78 |
002084 |
002139 |
001895 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
002085 |
002140 |
001896 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/9.017-4 |
621,50 |
002100 |
002113 |
001899 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/10.184-2 |
13.483,97 |
002101 |
002114 |
001900 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/10.184-2 |
3.756,73 |
002102 |
002115 |
001901 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/10.184-2 |
1.951,98 |
002239 |
002353 |
000003 |
PASEP |
09/08/2013 |
001/12.278-5 |
11,16 |
002071 |
002132 |
001888 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.588-1 |
4.226,19 |
002018 |
001754 |
001606 |
SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
384,00 |
002013 |
002109 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
002075 |
002127 |
001883 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
002060 |
002128 |
001884 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
568,40 |
002076 |
002130 |
001886 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
4.269,57 |
002070 |
002131 |
001887 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
265,00 |
002046 |
002141 |
001867 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
16.574,29 |
002047 |
002142 |
001868 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
2.067,65 |
002048 |
002143 |
001869 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
002051 |
002144 |
001870 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
40,00 |
002069 |
002145 |
001872 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
110,00 |
002053 |
002146 |
001873 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
002054 |
002147 |
001874 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
460,00 |
002055 |
002148 |
001875 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
2.712,00 |
002056 |
002149 |
001876 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
165,00 |
002057 |
002150 |
001877 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
395,00 |
002072 |
002151 |
001878 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
6.133,07 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
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RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
002073 |
002152 |
001879 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
20.208,38 |
002074 |
002153 |
001880 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
1.410,00 |
002064 |
002154 |
001881 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
623,76 |
002065 |
002154 |
001881 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
843,08 |
002066 |
002154 |
001881 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
1.214,40 |
002067 |
002154 |
001881 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
855,04 |
002068 |
002154 |
001881 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
14.978,31 |
002052 |
002184 |
001871 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/12.819-8 |
9.114,47 |
002103 |
002118 |
001905 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
002082 |
002138 |
001894 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
002118 |
002157 |
001916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
670,48 |
002119 |
002157 |
001916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
002120 |
002157 |
001916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
686,14 |
002121 |
002157 |
001916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
002131 |
002166 |
001925 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
002132 |
002167 |
001926 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
002172 |
002245 |
001996 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
7.259,72 |
002207 |
002306 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
002218 |
002317 |
000019 |
EMATER |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
630,82 |
002280 |
002362 |
000003 |
PASEP |
09/08/2013 |
001/73081-5 |
3.128,66 |
002105 |
002116 |
001902 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
14.635,10 |
002106 |
002117 |
001903 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
928,12 |
002104 |
002118 |
001905 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
665,53 |
002108 |
002119 |
001906 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
40,00 |
002109 |
002120 |
001907 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
002110 |
002121 |
001908 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
002111 |
002122 |
001909 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
7.755,68 |
002112 |
002123 |
001910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
110,00 |
002113 |
002124 |
001911 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
5.314,47 |
002115 |
002125 |
001913 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.017,75 |
002063 |
002126 |
001882 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
705,00 |
002061 |
002128 |
001884 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
3.979,43 |
002059 |
002129 |
001885 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
425,00 |
002116 |
002155 |
001914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
550,00 |
002117 |
002156 |
001915 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
002122 |
002157 |
001916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
14.435,41 |
002123 |
002158 |
001917 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
15,00 |
002124 |
002159 |
001918 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
24.928,40 |
002125 |
002160 |
001919 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
300,00 |
002126 |
002161 |
001920 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
8.899,15 |
002127 |
002162 |
001921 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
45,00 |
002128 |
002163 |
001922 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.623,78 |
002129 |
002164 |
001923 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
904,00 |
002130 |
002165 |
001924 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
3.616,00 |
002133 |
002168 |
001927 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
1.695,00 |
002134 |
002169 |
001928 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
175,00 |
002135 |
002170 |
001929 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
002136 |
002171 |
001930 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
002137 |
002172 |
001931 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
002138 |
002173 |
001932 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
920,00 |
002139 |
002174 |
001933 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
4.255,34 |
002140 |
002175 |
001934 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
002141 |
002176 |
001935 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
002142 |
002177 |
001936 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
002143 |
002178 |
001937 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
002144 |
002179 |
001938 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
5.830,80 |
002145 |
002180 |
001939 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
002146 |
002181 |
001940 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
002147 |
002182 |
001941 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
002148 |
002183 |
001942 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
002114 |
002185 |
001912 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
978,00 |
002107 |
002186 |
001904 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
09/08/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
002097 |
002217 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/08/2013 |
341/2.005-0 |
1.815,85 |
002169 |
002239 |
001975 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
12/08/2013 |
001/12.291-2 |
405,06 |
002206 |
002305 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/08/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
002004 |
002009 |
001789 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
12/08/2013 |
001/12.705-1 |
340,00 |
002005 |
002010 |
001790 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
12/08/2013 |
001/12.705-1 |
340,00 |
002003 |
002011 |
001791 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
12/08/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
002009 |
002012 |
001792 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
12/08/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
002008 |
002013 |
001793 |
MARLENE DUARTE FERREIRA REIS |
12/08/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
002007 |
002014 |
001794 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
12/08/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
002006 |
002015 |
001795 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
12/08/2013 |
001/12.705-1 |
850,00 |
002010 |
001661 |
001570 |
HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA |
12/08/2013 |
001/12.819-8 |
14,90 |
002001 |
002100 |
001864 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
12/08/2013 |
001/12.819-8 |
17.000,00 |
002062 |
002126 |
001882 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/08/2013 |
001/12.819-8 |
150,00 |
002058 |
002129 |
001885 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
12/08/2013 |
001/12.819-8 |
150,00 |
002022 |
002073 |
001843 |
ERMELINDA ANTONIA DA SILVA |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
155,00 |
002021 |
002076 |
001844 |
ERMELINDA ANTONIA DA SILVA |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
155,00 |
002017 |
002110 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
002168 |
002237 |
001984 |
ERMELINDA ANTONIA DA SILVA |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
430,00 |
002170 |
002241 |
001995 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
442,95 |
002208 |
002307 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
002209 |
002308 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
002210 |
002309 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/08/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
002002 |
002034 |
001816 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
13/08/2013 |
001/73081-5 |
572,52 |
002162 |
001043 |
000818 |
PLANETA INFOR. COMERCIAL LTDA - EPP |
14/08/2013 |
999/1 |
95,90 |
002171 |
002244 |
001977 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14/08/2013 |
001/7.716-X |
570,27 |
002173 |
002246 |
001978 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14/08/2013 |
001/7.716-X |
3.703,35 |
002160 |
001679 |
001586 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
726,58 |
002086 |
002195 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
249,90 |
002087 |
002196 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
461,40 |
002088 |
002197 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
249,90 |
002089 |
002198 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
149,90 |
002090 |
002199 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
249,90 |
002096 |
002204 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
149,90 |
002212 |
002311 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/08/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
002174 |
002252 |
002000 |
RONY ALMEIDA SILVA |
14/08/2013 |
001/12.295-5 |
30,58 |
002023 |
001698 |
001612 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
278,13 |
002024 |
001699 |
001614 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
359,40 |
002025 |
001700 |
001615 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
59,90 |
002026 |
001701 |
001616 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
81,01 |
002027 |
001702 |
001618 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
196,67 |
002028 |
001703 |
001619 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
411,03 |
002029 |
001704 |
001620 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
330,99 |
002211 |
002310 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/08/2013 |
001/12.278-5 |
7,40 |
002092 |
002201 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
002093 |
002202 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/08/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
002030 |
001651 |
001583 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
14/08/2013 |
001/73081-5 |
964,44 |
002031 |
001654 |
001581 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
14/08/2013 |
001/73081-5 |
290,20 |
002033 |
001717 |
001506 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
14/08/2013 |
001/73.019-X |
660,00 |
002032 |
002006 |
001786 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
14/08/2013 |
001/73.019-X |
660,00 |
002161 |
001652 |
001582 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
14/08/2013 |
104/672.014-1 |
1.165,28 |
002094 |
002203 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/08/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
002091 |
002200 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/08/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
002216 |
002315 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/08/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
002217 |
002316 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/08/2013 |
237/580.832-4 |
24,90 |
002039 |
002071 |
001833 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
16/08/2013 |
001/8.484-0 |
1.203,10 |
002038 |
002086 |
001853 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
16/08/2013 |
001/8.484-0 |
1.629,40 |
002198 |
002297 |
002038 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/08/2013 |
001/8.484-0 |
7,40 |
002037 |
001669 |
001563 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
16/08/2013 |
001/9.017-4 |
1.816,10 |
002036 |
002056 |
001818 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
16/08/2013 |
001/9.017-4 |
500,00 |
002041 |
002057 |
001819 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
16/08/2013 |
001/9.017-4 |
710,40 |
002040 |
002058 |
001820 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
16/08/2013 |
001/9.017-4 |
1.885,80 |
002035 |
002059 |
001821 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
16/08/2013 |
001/9.017-4 |
60,00 |
002179 |
002251 |
001999 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
16/08/2013 |
001/9.017-4 |
177,18 |
002200 |
002299 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/08/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
002042 |
001812 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
16/08/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
002243 |
001734 |
001548 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
16/08/2013 |
001/73.192-7 |
6.951,83 |
002034 |
001811 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
16/08/2013 |
001/73.019-X |
6.646,00 |
002213 |
002312 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/08/2013 |
001/73.019-X |
13,55 |
002201 |
002300 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/08/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
002178 |
002257 |
001991 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
19/08/2013 |
001/7.716-X |
1.607,78 |
002175 |
002255 |
002002 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG |
19/08/2013 |
001/12.291-2 |
67,09 |
002176 |
002256 |
002001 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG |
19/08/2013 |
001/12.291-2 |
67,09 |
002215 |
002314 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
19/08/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
002049 |
001685 |
001590 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
19/08/2013 |
001/12.704-3 |
321,30 |
002095 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
19/08/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
002214 |
002313 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
19/08/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
002152 |
002190 |
001947 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/08/2013 |
001/9.017-4 |
7.327,48 |
002150 |
002188 |
001945 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/08/2013 |
001/10.184-2 |
429,43 |
002151 |
002189 |
001946 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/08/2013 |
001/10.184-2 |
3.792,95 |
002149 |
002193 |
001950 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/08/2013 |
001/12.291-2 |
28.436,69 |
002153 |
002194 |
001951 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/08/2013 |
001/12.291-2 |
1.340,00 |
002240 |
002354 |
000003 |
PASEP |
20/08/2013 |
001/12.278-5 |
3,64 |
002155 |
002191 |
001948 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/08/2013 |
001/12.588-1 |
903,36 |
002154 |
002192 |
001949 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/08/2013 |
001/12.819-8 |
19.425,52 |
002219 |
002318 |
000019 |
EMATER |
20/08/2013 |
001/73081-5 |
1.359,41 |
002281 |
002363 |
000003 |
PASEP |
20/08/2013 |
001/73081-5 |
342,89 |
002282 |
002364 |
000003 |
PASEP |
20/08/2013 |
001/73.192-7 |
75,84 |
002177 |
002275 |
002003 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG |
22/08/2013 |
001/12.291-2 |
67,09 |
002184 |
002278 |
000003 |
PASEP |
22/08/2013 |
001/12.291-2 |
1.799,33 |
002194 |
002285 |
002025 |
SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. |
22/08/2013 |
001/12.819-8 |
42,53 |
002195 |
002286 |
002026 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
22/08/2013 |
001/12.819-8 |
42,53 |
002242 |
002104 |
001865 |
PLOTTER- PLOTAGEM C. D.M.E. e ESC.LTDA |
22/08/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
002192 |
002282 |
002022 |
PROCAD PLOTAGEM E PAPELARIA LTDA |
22/08/2013 |
001/73081-5 |
216,00 |
002163 |
002069 |
001832 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
22/08/2013 |
001/283.143-0 |
70,45 |
002196 |
002288 |
002028 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
23/08/2013 |
001/7.716-X |
1.123,00 |
002180 |
001419 |
001331 |
SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA |
23/08/2013 |
001/12.295-5 |
823,10 |
002181 |
001419 |
001331 |
SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA |
23/08/2013 |
001/12.278-5 |
500,00 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
002193 |
002284 |
002024 |
INJECTORDIESEL ELETRONIC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
23/08/2013 |
001/12.819-8 |
900,00 |
002164 |
001159 |
001101 |
MARIA ARLETE OLIVEIRA DAS MERCES |
23/08/2013 |
001/73081-5 |
103,69 |
002250 |
002292 |
002033 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
23/08/2013 |
001/73081-5 |
420,51 |
002183 |
002261 |
001958 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
26/08/2013 |
001/7.716-X |
7.878,34 |
002182 |
002262 |
001959 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
26/08/2013 |
001/7.716-X |
195,00 |
002186 |
002207 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/08/2013 |
001/9.017-4 |
69,90 |
002188 |
002208 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/08/2013 |
001/10.353-5 |
127,89 |
002185 |
001996 |
001812 |
INOXMIG COMERCIO LTDA ME |
26/08/2013 |
001/12.819-8 |
531,50 |
002190 |
002209 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/08/2013 |
001/12.819-8 |
1.142,33 |
002251 |
002293 |
002036 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
26/08/2013 |
001/12.819-8 |
70,00 |
002203 |
002302 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/08/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
002204 |
002303 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/08/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
002187 |
002210 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/08/2013 |
001/283.143-0 |
380,21 |
002189 |
002211 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
26/08/2013 |
001/283.143-0 |
130,42 |
002256 |
002294 |
002035 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
27/08/2013 |
001/9.017-4 |
50,00 |
002252 |
002295 |
002034 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
27/08/2013 |
001/9.017-4 |
354,00 |
002202 |
002301 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/08/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
002220 |
002322 |
002044 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
28/08/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
002221 |
001995 |
001811 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
29/08/2013 |
999/1 |
100,00 |
002266 |
001735 |
001624 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/9.017-4 |
522,92 |
002241 |
002355 |
000003 |
PASEP |
30/08/2013 |
001/12.278-5 |
2,40 |
002264 |
001739 |
001627 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/12.819-8 |
970,76 |
002265 |
001740 |
001629 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/12.819-8 |
192,00 |
002262 |
001741 |
001630 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/12.819-8 |
198,00 |
002261 |
001742 |
001631 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/12.819-8 |
4.554,67 |
002263 |
001743 |
001632 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/12.819-8 |
2.620,09 |
002260 |
002066 |
001828 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
30/08/2013 |
001/12.819-8 |
4.352,10 |
002286 |
002327 |
002048 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
30/08/2013 |
001/12.939-9 |
580,00 |
002267 |
001597 |
001471 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
24,00 |
002268 |
001598 |
001470 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
849,31 |
002269 |
001599 |
001469 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
24,00 |
002270 |
001600 |
001468 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
855,90 |
002271 |
001601 |
001462 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
1.568,22 |
002247 |
001708 |
001496 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
002244 |
001710 |
001498 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
002249 |
001711 |
001499 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
002245 |
001712 |
001500 |
VANDER MORAIS DE SÁ |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
002246 |
001715 |
001503 |
EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
1.200,00 |
002248 |
001718 |
001507 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
330,00 |
002291 |
001817 |
001718 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
002253 |
001970 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
463,76 |
002254 |
001971 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
10,78 |
002255 |
001972 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
1.518,81 |
002257 |
001973 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
591,65 |
002258 |
001974 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
3.758,63 |
002272 |
002070 |
001840 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
2.874,14 |
002273 |
002072 |
001841 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
1.598,52 |
002259 |
002090 |
001860 |
GARY COOPER DE SOUZA |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
2.800,00 |
002274 |
002356 |
002041 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
263,09 |
002275 |
002357 |
002031 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
1.852,81 |
002276 |
002358 |
002043 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
2.454,28 |
002277 |
002359 |
002040 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
347,19 |
002278 |
002360 |
002042 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
9.485,15 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
002279 |
002361 |
002039 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
692,37 |
002285 |
002367 |
000003 |
PASEP |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
1.508,23 |
002287 |
002368 |
000019 |
EMATER |
30/08/2013 |
001/73081-5 |
148,98 |
002284 |
002366 |
000003 |
PASEP |
30/08/2013 |
001/73.147-1 |
0,24 |
002283 |
002365 |
000003 |
PASEP |
30/08/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |